泰福泵业300992现金流量表 |
1165 ℃ |
|
当前股价：25.99，市值：24
亿，动态市盈率PE：69.68，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：15.47%，净利增长率：-2.09%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69029.86 | 56604.19 | 55093.89 | 43238.17 | 37034.6 | 26375.94 | 29064.5 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 6365.75 | 5931.53 | 6159.19 | 4442.61 | 3691.88 | 3158.33 | 3136.07 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3301.53 | 2221.17 | 3494.95 | 545.32 | 470.62 | 1664.55 | 304.13 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 78697.14 | 64756.89 | 64748.03 | 48226.09 | 41197.1 | 31198.81 | 32504.7 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 41433.75 | 45394.38 | 48137.39 | 29960.96 | 26136.4 | 24868.03 | 18868.82 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11830.52 | 8816.87 | 7455.91 | 5854.21 | 5034.1 | 4173.54 | 3709.56 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 448.42 | 1360.47 | 1176.36 | 1730.02 | 989.86 | 1403.81 | 1343.47 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6922.27 | 3953.45 | 3595.5 | 2341.78 | 1807.71 | 1435.93 | 2764.47 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60634.96 | 59525.18 | 60365.15 | 39886.96 | 33968.07 | 31881.31 | 26686.32 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18062.18 | 5231.71 | 4382.88 | 8339.13 | 7229.03 | -682.5 | 5818.38 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9100 | 2000 | 14 | 396.39 | 4893 | 20926.34 | 2426.3 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 332.37 | 1021.69 | 29.51 | - | 12.82 | 321.4 | 18.09 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 14.2 | 31.9 | 52.89 | 11.14 | 10.14 | 70.35 | 14.8 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 114.9 | 2671.79 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 350 | 775.6 | 400 | 1597.4 | 1400 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9446.57 | 3053.59 | 446.4 | 1183.12 | 5315.96 | 23030.38 | 6530.99 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12428.19 | 18398.18 | 10661.28 | 10974.09 | 7620.4 | 6576.55 | 1391.6 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 13100 | 5000 | 2083.51 | - | 4873 | 21615 | 2000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 691.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 538.42 | - | - | 300 | 1085.15 | - | 3163 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 26066.61 | 24089.48 | 12744.78 | 11274.09 | 13578.55 | 28191.55 | 6554.6 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -16620.04 | -21035.89 | -12298.39 | -10090.97 | -8262.59 | -5161.16 | -23.61 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 19049.09 | - | - | - | 5612.83 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 26986.84 | 67193.65 | 3191.22 | 1900 | - | 3500 | 2180 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 38.49 | 45.04 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26986.84 | 67193.65 | 22240.3 | 1900 | - | 3538.49 | 7837.87 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24071.16 | 24536.51 | 5091.22 | - | - | 3700 | 1980 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1329.26 | 1058.6 | 63.52 | 22.1 | 92.5 | 613.86 | 2.75 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 101.73 | 634.41 | 1949.34 | 213.72 | 62.08 | 106.87 | 67.65 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25502.16 | 26229.51 | 7104.07 | 235.82 | 154.58 | 4420.73 | 2050.4 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1484.68 | 40964.14 | 15136.23 | 1664.18 | -154.58 | -882.24 | 5787.47 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -118.3 | 1593.71 | -395.06 | -1103.52 | 357.37 | 6.16 | -487.42 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2808.52 | 26753.67 | 6825.66 | -1191.18 | -830.76 | -6719.74 | 11094.82 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 38201.08 | 11447.41 | 4621.75 | 5812.92 | 6643.69 | 13363.43 | 2268.61 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41009.6 | 38201.08 | 11447.41 | 4621.75 | 5812.92 | 6643.69 | 13363.43 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 5344.69 | 6116.27 | 6112.09 | 6982.28 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 763.77 | 197.27 | 363.1 | -92.33 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2856.88 | 2566.83 | 2249.47 | 1093.2 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 177.16 | 115.82 | 117.15 | 54.03 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 340.65 | 293.35 | 206.15 | 118.25 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.69 | 13.24 | -4.5 | -1.06 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 11.38 | 152.67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -342.01 | 250.36 | -109.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1035.02 | -825.26 | 410.45 | 1102.92 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 284.88 | -1104.27 | -54.49 | -376.39 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -158.4 | -158.34 | -187.87 | -13.48 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -82.43 | 405.11 | 302.7 | 313.7 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2237.21 | -5434.62 | -5424.88 | -2764.29 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6107.88 | -99.19 | -2493.41 | -1671.01 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16024.25 | 2715.97 | 2873.15 | 3593.3 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 108.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18062.18 | 5231.71 | 4382.88 | 8339.13 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 41009.6 | 38201.08 | 11447.41 | 4621.75 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 38201.08 | 11447.41 | 4621.75 | 5812.92 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2808.52 | 26753.67 | 6825.66 | -1191.18 | - | - | - | - | - | - |