创益通300991现金流量表 |
2836 ℃ |
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当前股价：44.42，市值：64
亿，动态市盈率PE：-402.46，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：21.76%，净利增长率：14.38%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 60192.25 | 48719.61 | 50969.73 | 54274.74 | 49792.11 | 43915.3 | 38054.65 | 26003.21 | 20094.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 288.47 | 55.53 | 139.44 | 126.36 | 12 | 207.34 | 317.15 | 81.67 | 82.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 906.89 | 909.04 | 1444.23 | 1171.74 | 676.72 | 708.91 | 895.12 | 312.86 | 174.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 61387.61 | 49684.19 | 52553.41 | 55572.84 | 50480.83 | 44831.55 | 39266.93 | 26397.73 | 20350.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 39892.88 | 27913.75 | 35966.25 | 32674.24 | 28581.07 | 25618.65 | 23301.72 | 15324.5 | 10073.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14821.05 | 10670.13 | 10128.02 | 10236.41 | 8591.35 | 8316.66 | 7320.38 | 5637.23 | 3834.68 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2287.27 | 1629.54 | 1799.38 | 2229.65 | 2396.77 | 2261.47 | 1164.12 | 1476.54 | 999.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3595.61 | 3737.53 | 2373.69 | 2824.86 | 2604.47 | 2236.2 | 2242.79 | 1976.08 | 1633.29 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 60596.81 | 43950.95 | 50267.34 | 47965.16 | 42173.66 | 38432.97 | 34029.01 | 24414.35 | 16541.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 790.79 | 5733.24 | 2286.07 | 7607.67 | 8307.17 | 6398.58 | 5237.92 | 1983.38 | 3809.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 14300 | 8250 | 21700 | 14900 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 50.08 | 108.62 | 116.95 | 59.68 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 96.57 | 441.14 | 42.54 | 192.98 | 24.98 | 203.26 | 39.21 | 18.6 | 4.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 265.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 14446.65 | 8799.76 | 21859.49 | 15152.66 | 24.98 | 203.26 | 39.21 | 283.99 | 4.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 5904.09 | 8509.24 | 14164.78 | 31261.11 | 16353.33 | 4534.69 | 9503.48 | 2184.07 | 1409.71 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 10400 | 6850 | 24500 | 18900 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16304.09 | 15359.24 | 38664.78 | 50161.11 | 16353.33 | 4534.69 | 9503.48 | 2184.07 | 1409.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1857.44 | -6559.48 | -16805.29 | -35008.45 | -16328.35 | -4331.43 | -9464.27 | -1900.08 | -1405.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 440 | - | 26649.15 | - | 256 | - | 3750 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 440 | - | - | - | 256 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 29856.9 | 32212.25 | 22724.22 | 19426.37 | 15033.06 | 6083.13 | 2784.08 | 800 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 908.28 | 192.68 | - | 566.15 | 812.87 | 68.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 30765.18 | 32844.92 | 22724.22 | 46641.66 | 15845.93 | 6407.87 | 2784.08 | 4550 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 26443.85 | 26093.01 | 10741.8 | 6544.94 | 8092.2 | 5507.07 | 187.3 | 800 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2306.48 | 1874.13 | 4177.75 | 187.1 | 198.02 | 153.44 | 33.22 | 14.56 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 2631.47 | 1404.08 | 889.32 | 2401.13 | 976.65 | 295.8 | 300 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 31381.79 | 29371.22 | 15808.87 | 9133.16 | 9266.87 | 5956.31 | 520.52 | 814.56 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -616.61 | 3473.7 | 6915.35 | 37508.5 | 6579.06 | 451.56 | 2263.56 | 3735.44 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 73.13 | 38.93 | 216.3 | -93.99 | -147.99 | 8.27 | -93.71 | -43.29 | 57.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1610.13 | 2686.39 | -7387.57 | 10013.73 | -1590.12 | 2526.98 | -2056.5 | 3775.45 | 2461.74 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 11422.16 | 8735.76 | 16123.33 | 6109.6 | 7699.72 | 5172.74 | 7229.24 | 3453.79 | 992.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9812.03 | 11422.16 | 8735.76 | 16123.33 | 6109.6 | 7699.72 | 5172.74 | 7229.24 | 3453.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1726.43 | 1046.24 | 820.09 | 7168.77 | 7452.02 | 6512 | 4142.05 | 3454.96 | 1466.9 |
| 资产减值准备(万) | - | 1866.36 | 1468.87 | 947.7 | 377.61 | 592.7 | 365.46 | 563.73 | 436.49 | 162.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 4373.06 | 3967.89 | 2264.51 | 1292.31 | 1191.9 | 976.92 | 857.05 | 680.61 | 472.26 |
| 无形资产摊销(万) | - | 175.19 | 173.49 | 169.18 | 167.18 | 158.1 | 156.52 | 131.33 | 7.19 | 5.29 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 369.44 | 215.43 | 137.31 | 125.87 | 116.29 | 111.69 | 83.79 | 51.43 | 27.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 66.32 | 3.49 | 3.45 | 9.33 | 3.86 | 0.91 | 16.76 | -0.07 | 2.36 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 14.07 | 2.46 | 5.45 | 5.05 | 14.06 | 1.59 | 1.06 | 4.53 | - |
| 财务费用(万) | - | 1695.97 | 1571.5 | 661.88 | 407.2 | 353.29 | 107.89 | 193.8 | 57.85 | -57.69 |
| 投资损失(万) | - | -45.47 | -106.56 | -116.95 | -59.68 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 175.54 | -78.27 | -295.8 | -87.83 | -46.79 | -17.39 | -75.41 | -89.7 | -12.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -120.53 | -112.91 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4840.47 | -3868.66 | -1704.12 | -944.99 | -2770.74 | -1263.5 | -2198.96 | -1836.35 | -372.26 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4773.79 | -1238.51 | -4078.72 | 1844.15 | -1361.12 | -4380.83 | -1467.58 | -5730.65 | -2050.68 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 487.44 | 1627.59 | 1652.22 | -3541.69 | 2180.38 | 3688.04 | 2990.28 | 4947.09 | 2760.58 |
| 其他(万) | - | -1293.69 | 231.9 | 1061.8 | - | - | - | - | - | 1405 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 790.79 | 5733.24 | 2286.07 | 7607.67 | 8307.17 | 6398.58 | 5237.92 | 1983.38 | 3809.31 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9812.03 | 11422.16 | 8735.76 | 16123.33 | 6109.6 | 7699.72 | 5172.74 | 7229.24 | 3453.79 |
| 现金的期初余额(万) | - | 11422.16 | 8735.76 | 16123.33 | 6109.6 | 7699.72 | 5172.74 | 7229.24 | 3453.79 | 992.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1610.13 | 2686.39 | -7387.57 | 10013.73 | -1590.12 | 2526.98 | -2056.5 | 3775.45 | 2461.74 |