同飞股份300990现金流量表 |
1047 ℃ |
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当前股价：40.78，市值：69
亿，动态市盈率PE：62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：32.97%，净利增长率：22.31%； 未来三年预估净利增长率：30.71% （24E:8.84%, 25E:51.13%, 26E:35.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 75667.63 | 53124.48 | 46833.95 | 39639.74 | 30850.54 | 33554.21 | 25012.22 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 583.19 | 202.82 | 155.22 | 102.87 | 156.77 | 134.57 | 0.57 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1667.76 | 1277.59 | 2398.9 | 209.3 | 537.42 | 527.41 | 196.9 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 77918.58 | 54604.88 | 49388.07 | 39951.91 | 31544.72 | 34216.19 | 25209.69 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 35357.64 | 28815.85 | 23858.31 | 14283.81 | 14723.08 | 14006.24 | 13003.85 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 27778.08 | 16994.79 | 12965.52 | 7340.87 | 6502.97 | 5743.29 | 4444.49 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 5638.59 | 3137.68 | 3889.68 | 4540.63 | 3658.02 | 4189.45 | 4043.88 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6028.17 | 2668.05 | 3007.06 | 3037.92 | 2370.13 | 2201.91 | 2310.01 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 74802.48 | 51616.37 | 43720.57 | 29203.23 | 27254.2 | 26140.88 | 23802.23 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3116.1 | 2988.51 | 5667.5 | 10748.67 | 4290.52 | 8075.3 | 1407.46 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 126700 | 198796 | 61000 | 4500 | 10100 | 16500 | 19047 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 749.21 | 2270.49 | 427.14 | 31.71 | 191.93 | 141.65 | 79.14 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.75 | 23.8 | 11.75 | 0.03 | 8.32 | 16.63 | 23.24 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 162.8 | 3.77 | 244.2 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 127449.95 | 201253.09 | 61442.66 | 4775.94 | 10300.25 | 16658.29 | 19149.38 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 21075.52 | 27221.72 | 19680.07 | 7483.21 | 4530.62 | 454 | 1405.74 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 103900 | 159896 | 139700 | 8500 | 10100 | 14550 | 17671 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3.77 | 407 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 124975.52 | 187117.72 | 159380.07 | 15986.98 | 15037.62 | 15004 | 19076.74 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2474.43 | 14135.37 | -97937.4 | -11211.04 | -4737.36 | 1654.28 | 72.64 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 102855.66 | - | - | - | 892 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 250.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 250.74 | - | 102855.66 | - | - | - | 892 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 8.29 | 3.86 | 4 | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7490.07 | 5200 | 4160 | - | 1950 | 1950 | 1500.59 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 402.11 | 87.29 | 2997.26 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7892.17 | 5287.29 | 7157.26 | 108.29 | 1953.86 | 1954 | 1500.59 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7641.43 | -5287.29 | 95698.4 | -108.29 | -1953.86 | -1954 | -608.59 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 220.88 | 176.8 | -191.82 | 46.78 | 10.5 | 19.76 | 38.12 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1830.01 | 12013.4 | 3236.68 | -523.87 | -2390.19 | 7795.34 | 909.62 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21696.02 | 9682.62 | 6445.94 | 6969.82 | 9360.01 | 1564.67 | 655.05 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 19866 | 21696.02 | 9682.62 | 6445.94 | 6969.82 | 9360.01 | 1564.67 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18237.52 | 12781.53 | 11994.89 | 12473.82 | 7404.77 | 7770.48 | 5447.3 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2501.82 | 685.33 | 629.29 | 167.96 | 536.08 | 43.35 | 328.46 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3102.18 | 1987.42 | 735.03 | 512.49 | 511.27 | 516.57 | 448.71 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 681.41 | 551.23 | 263.55 | 166.93 | 88.95 | 42.92 | 42.01 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.43 | -13.5 | 13.28 | - | -0.63 | 4.13 | 69.09 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 39.73 | 873.78 | -997.7 | -72.69 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -157.3 | -161.82 | 169.67 | -40.07 | -11.78 | -18.18 | -37.06 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -749.21 | -2270.49 | -427.14 | -31.71 | -191.93 | -141.65 | -79.14 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 48.3 | -143.2 | -99.14 | -12.18 | -33.67 | 0.54 | -74.94 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -662 | 429.96 | 157.46 | 43 | 4.82 | 26.53 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2282.33 | -10079.66 | -4300.47 | -1576.84 | -31.46 | 371.67 | -1046.51 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -42961.23 | -11917.6 | -8469.63 | -4161.19 | -5400.21 | -1117.62 | -5100.52 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 18092.88 | 9874.79 | 5960.08 | 3279.16 | 1414.31 | 576.57 | 135.81 | - | - | - |
| 其他(万) | 2356.97 | 314.1 | - | - | - | - | 1274.25 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3116.1 | 2988.51 | 5667.5 | 10748.67 | 4290.52 | 8075.3 | 1407.46 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 19866 | 21696.02 | 9682.62 | - | - | - | 1564.67 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 21696.02 | 9682.62 | 6445.94 | - | - | - | 655.05 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1830.01 | 12013.4 | 3236.68 | - | - | - | 909.62 | - | - | - |