津荣天宇300988现金流量表 |
2362 ℃ |
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当前股价：16.51，市值：32
亿，动态市盈率PE：34.77，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：14.27%，净利增长率：11.87%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 207002.99 | 187483.8 | 156628.58 | 153748.76 | 137067.93 | 105239.22 | 94945.02 | 98208.82 | 83675.35 | 60784.27 |
| 收到的税费返还(万) | 435.42 | 902.55 | 2021.75 | 1792.42 | 159.34 | 459.52 | 0.24 | - | 4.39 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 899.89 | 981.86 | 663.6 | 1058.74 | 1021.9 | 340.15 | 672.45 | 173.77 | 1000.28 | 2699.28 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 208338.31 | 189368.21 | 159313.93 | 156599.92 | 138249.16 | 106038.89 | 95617.7 | 98382.58 | 84680.03 | 63483.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162339.46 | 137683.45 | 134843.72 | 120297.24 | 114299.8 | 79307.65 | 74120.24 | 77320.53 | 68747.66 | 45914.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19283.08 | 20123.77 | 15812.88 | 13368.61 | 12043.97 | 9584.28 | 10060.42 | 9603.2 | 6479.46 | 5621.26 |
| 支付的各项税费(万) | 6921.19 | 5951.56 | 3810.56 | 2800.17 | 3033.43 | 2906.06 | 3339.86 | 3263.26 | 2691.5 | 3302.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 8058.32 | 7498.28 | 7664.45 | 7392.46 | 7244.5 | 5881.92 | 4647.82 | 4535.17 | 5119 | 5875.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 196602.05 | 171257.07 | 162131.61 | 143858.47 | 136621.7 | 97679.91 | 92168.34 | 94722.17 | 83037.62 | 60714.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11736.26 | 18111.14 | -2817.69 | 12741.45 | 1627.47 | 8358.98 | 3449.36 | 3660.41 | 1642.4 | 2769.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | 25601 | 10600 | 9100 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 46.1 | 50.69 | 181.28 | 223.63 | 29.62 | - | - | - | 19.55 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 111.91 | 212.71 | 112.67 | 579.44 | 73.65 | 190.48 | 125.61 | 94.66 | 90.6 | 38.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 999.2 | - | - | 673 | - | - | - | 1000 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 389.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 547.2 | 10262.6 | 25894.95 | 11403.07 | 9876.27 | 190.48 | 125.61 | 94.66 | 1110.15 | 38.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 15790.36 | 31415.07 | 22489.55 | 17999.47 | 8607.23 | 6978.36 | 3571.92 | 5570 | 5719.71 | 2213.28 |
| 投资所支付的现金(万) | 600 | 6300 | 29311.77 | 8900 | 14100 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | -3.34 | 2199.48 | 3193.97 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 389.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 16387.02 | 40303.74 | 54995.29 | 26899.47 | 22707.23 | 6978.36 | 3571.92 | 5570 | 5719.71 | 2213.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -15839.82 | -30041.14 | -29100.34 | -15496.4 | -12830.96 | -6787.88 | -3446.31 | -5475.35 | -4609.55 | -2174.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 14252.36 | - | 39542.19 | - | 0.1 | 200.1 | 10970.24 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 200.1 | 300.3 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53952.75 | 55012.01 | 46276.28 | 16516.37 | 16305.92 | 18153.68 | 13751.52 | 9176.27 | 13042.44 | 9259.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4009.62 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 468.95 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57962.37 | 55012.07 | 60528.64 | 16516.37 | 55848.1 | 18153.68 | 13751.61 | 9376.37 | 24481.63 | 9259.43 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 48684.11 | 42039.46 | 20396.64 | 12719.38 | 15633.47 | 16025.6 | 13516.61 | 8881.81 | 10955.02 | 8949.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3751.02 | 3767.95 | 3165.11 | 2678.11 | 3440.92 | 2223.79 | 1994.86 | 356.12 | 944.66 | 252.93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 147 | - | - | - | 40 | 40 | 40 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1041.9 | 4391.84 | 997.03 | 2656.88 | 2625.31 | 797.65 | 531.94 | 3795.08 | 66.75 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53477.04 | 50199.25 | 24558.79 | 18054.37 | 21699.7 | 19047.04 | 16043.41 | 13033.01 | 11966.43 | 9202.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4485.33 | 4812.82 | 35969.86 | -1538 | 34148.4 | -893.35 | -2291.79 | -3656.64 | 12515.2 | 57.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 290.69 | -313.66 | 19.82 | 369.18 | -347.6 | -494.01 | 141.15 | 106.9 | -43.23 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 672.46 | -7430.85 | 4071.65 | -3923.77 | 22597.31 | 183.73 | -2147.58 | -5364.67 | 9504.81 | 652 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 20631.57 | 28062.41 | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3140.94 | 2485.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 21304.02 | 20631.57 | 28062.41 | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3137.11 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8953.81 | 5597.46 | 8684.24 | 8332.62 | 7468.96 | 6456.58 | 5539.88 | 4526.77 | 3347.29 | 3679.23 |
| 资产减值准备(万) | 2974.68 | 4029.02 | 1083.94 | 1459.75 | 457.63 | 279.94 | 330.6 | 295.65 | 372.59 | 25.22 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5895.66 | 4598.78 | 4073.9 | 3093.28 | 2658.78 | 2350.38 | 2138.87 | 1871.27 | 1548.99 | 1388.86 |
| 无形资产摊销(万) | 342.29 | 492.14 | 310.41 | 155.83 | 124.77 | 103.83 | 65.25 | 42.52 | 38.14 | 34.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 518.88 | 403.17 | 309.72 | 75.66 | 70.43 | 100.77 | 107.37 | 146.82 | 174.34 | 272.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -195.19 | 394.37 | -23.13 | -283.68 | 1.45 | -39.8 | -26.34 | 44.64 | -3.94 | 38.66 |
| 固定资产报废损失(万) | 10.25 | 2.4 | 0.06 | 5.21 | -25.12 | -12.39 | 46.76 | 12.43 | 46.44 | -0.74 |
| 公允价值变动损失(万) | 354.74 | - | -2.7 | 0.63 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1726.54 | 1375.47 | 961.26 | 443.91 | 863.49 | 859.28 | 350.24 | 369.88 | 265.05 | 209.73 |
| 投资损失(万) | 662.19 | 1969.62 | 179.71 | -205.61 | -551.11 | -21.61 | 30.5 | 10.37 | 7.24 | -32.24 |
| 递延所得税资产减少(万) | 95.31 | -73.44 | -387.22 | -289.22 | -138.34 | -133.04 | -23.64 | -31.84 | -62.22 | -0.56 |
| 递延所得税负债增加(万) | -133.67 | -329.34 | -116.99 | 372.43 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -5819.78 | -6315.64 | -7040.3 | -1348.22 | -11493.24 | -2356.99 | -3588.22 | -2443.49 | -5871.71 | -1072.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -8277.4 | -14946.83 | -16162.64 | -2316.29 | -7438.49 | -2737.99 | -4413.28 | -1546.76 | -312.55 | -3776 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1391.07 | 16862.18 | 3278.3 | 1927.71 | 8282.34 | 3412 | 2755.94 | 362.15 | 3450.56 | 2002.22 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1357.81 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11736.26 | 18111.14 | -2817.69 | 12741.45 | 1627.47 | 8358.98 | 3449.36 | 3660.41 | 1642.4 | 2769.19 |
| 现金的期末余额(万) | 21304.02 | 20631.57 | 28062.41 | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3137.11 |
| 现金的期初余额(万) | 20631.57 | 28062.41 | 23990.76 | 27914.53 | 5317.22 | 5133.49 | 7281.07 | 12645.75 | 3140.94 | 2485.11 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 672.46 | -7430.85 | 4071.65 | -3923.77 | 22597.31 | 183.73 | -2147.58 | -5364.67 | 9504.81 | 652 |