立高食品300973现金流量表 |
4298 ℃ |
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当前股价：25.09，市值：42
亿，动态市盈率PE：15.16，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.04%。 其中，历史营业增长率：20.86%，净利增长率：27.37%； 未来三年预估净利增长率：12.85% （26E:6.95%, 27E:17.60%, 28E:14.27%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 478617.31 | 426210.22 | 399039.06 | 323198.53 | 310186.85 | - | 178569.34 | 151939.82 | 111972.36 | - |
| 收到的税费返还(万) | 116.51 | 1041.81 | 733.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3450.09 | 5666.16 | 2150.37 | 2553.66 | 2743.39 | - | 1866.22 | 1370.94 | 648.28 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 482183.91 | 432918.19 | 401922.57 | 325752.19 | 312930.24 | - | 180435.56 | 153310.75 | 112620.64 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 292497.53 | 262867.78 | 236034.19 | 181320.09 | 189848.13 | - | 90320.04 | 85637.78 | 63936.44 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 67545.43 | 66428.97 | 65902.19 | 54368.26 | 45046.69 | - | 24736.31 | 21439.21 | 14171.34 | - |
| 支付的各项税费(万) | 28015.3 | 19362.97 | 28448 | 24514.09 | 20571.28 | - | 13271.76 | 11335.71 | 6509.83 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 44595.03 | 38998.85 | 41067.05 | 31276.82 | 28322.64 | - | 25729.46 | 24073.9 | 16266.45 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 432653.29 | 387658.58 | 371451.43 | 291479.26 | 283788.74 | - | 154057.56 | 142486.61 | 100884.06 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 49530.62 | 45259.61 | 30471.14 | 34272.93 | 29141.5 | 28513.22 | 26377.99 | 10824.14 | 11736.58 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 174.76 | 27.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 119.57 | 11.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 312.13 | 143.53 | 1201.97 | 11.07 | 78.86 | - | 8.87 | 37.54 | 0.05 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 271447.62 | 118324.41 | 57659.53 | 22.22 | 229.36 | - | 70 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 272054.09 | 118507.53 | 58861.5 | 33.3 | 308.22 | - | 78.87 | 37.54 | 0.05 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 49802.06 | 59396.15 | 38542.04 | 57859.98 | 71453.06 | - | 10396.43 | 9984.66 | 8820.94 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 750 | - | 3518 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 260142.56 | 147533.64 | 87556 | 45 | 22.22 | - | 2114 | - | 0.05 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 310694.61 | 206929.79 | 129616.04 | 57904.98 | 71475.28 | - | 12510.43 | 9984.66 | 8820.99 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -38640.52 | -88422.27 | -70754.55 | -57871.68 | -71167.06 | -15713.44 | -12431.56 | -9947.12 | -8820.94 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 20 | 153 | 95048.8 | 783 | 110451.75 | - | - | 3700 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 20 | 153 | 953 | 783 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 28030 | 20574.19 | 17055.76 | 10600 | 4000 | - | 6000 | 6398.32 | 10534.19 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10864.73 | 3153.14 | 1268.02 | - | 30 | - | - | - | 98 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 38914.73 | 23880.34 | 113372.58 | 11383 | 114481.75 | - | 6000 | 10098.32 | 10632.19 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 24483.42 | 8300 | 8500 | 2100 | 4000 | - | 6398.32 | 6534.19 | 10000.1 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12943.13 | 12692.13 | 8831.84 | 8620.37 | 8506.44 | - | 3512 | 269.4 | 391.9 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7926.61 | 10727.82 | 3159.64 | 2499.44 | 1941.35 | - | 20 | - | 275.91 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 45353.16 | 31719.94 | 20491.49 | 13219.81 | 14447.8 | - | 9930.32 | 6803.6 | 10667.92 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6438.43 | -7839.61 | 92881.1 | -1836.81 | 100033.95 | -11750.35 | -3930.32 | 3294.72 | -35.72 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -30.48 | -26.84 | -1.13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4421.18 | -51029.1 | 52596.56 | -25435.56 | 58008.39 | 1049.43 | 10016.11 | 4171.74 | 2879.92 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 54467.01 | 105496.11 | 52899.55 | 78335.11 | 20326.72 | - | 9261.19 | 5089.44 | 2209.52 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 58888.18 | 54467.01 | 105496.11 | 52899.55 | 78335.11 | - | 19277.3 | 9261.19 | 5089.44 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29664.73 | 26359.36 | 7084.88 | 14358.89 | 28310.26 | - | 18139.82 | 5230.86 | 4398.73 | - |
| 资产减值准备(万) | 1893.2 | 2055.79 | 3072.78 | 2800.57 | 1286.86 | - | 146.04 | 134.14 | 166.64 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15785.52 | 12978.45 | 10148.27 | 6871.66 | 4383.23 | - | 2647.16 | 2069.29 | 1306.69 | - |
| 无形资产摊销(万) | 2157.16 | 1855.38 | 958.79 | 675.07 | 388.54 | - | 154.61 | 108.11 | 85.61 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3373.13 | 2518.97 | 1863.17 | 1372.01 | 837.92 | - | 324.01 | 274.17 | 148.78 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 270.59 | 15.2 | 12.12 | 7.48 | 69.46 | - | -0.8 | 23.98 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 266.96 | 135.98 | 699.27 | 72.47 | 9.58 | - | 49.13 | 11.51 | 2.14 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -361.93 | -40.42 | -8.16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4020.2 | 2286.99 | 1550.11 | 452.15 | 339.3 | - | 247.17 | 275.91 | 397.72 | - |
| 投资损失(万) | -683.54 | -471.65 | -159.53 | - | - | - | - | - | -9.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 449.4 | 2276.2 | -3575.38 | -1822.69 | -1307.94 | - | -60.95 | -9.55 | -337.96 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2743.92 | -77.1 | 1710.56 | 30.47 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -31.5 | -11111.63 | 4476.23 | -3482.08 | -14294.62 | - | 454.51 | -2164.45 | -2047.93 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11497.66 | -7040.86 | 16082.57 | 1384.05 | -8412.14 | - | -1678.11 | 2178.38 | -1866.04 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -980.87 | 11146.79 | -15346.12 | 9684.71 | 15755.5 | - | 5818.03 | 2691.79 | 9492.06 | - |
| 其他(万) | 88.09 | -5.74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 49530.62 | 45259.61 | 30471.14 | 34272.93 | 29141.5 | - | 26377.99 | 10824.14 | 11736.58 | - |
| 现金的期末余额(万) | 58888.18 | 54467.01 | 105496.11 | 52899.55 | 78335.11 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 54467.01 | 105496.11 | 52899.55 | 78335.11 | 20326.72 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4421.18 | -51029.1 | 52596.56 | -25435.56 | 58008.39 | - | - | - | - | - |