万辰集团300972核心经营数据 |
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当前股价：73.81，市值：133
亿，动态市盈率PE：230.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-119.79%。 其中，历史营业增长率：62.1%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:129.52%, 26E:43.15%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15469.41 | 15350 | 15350 | - | 11512.5 | 11512.5 | 11512.5 | 11512.5 | 7675 | 6900 |
| 净资产(万) | 69580.92 | 67238.93 | 65353.59 | 40065.38 | 34481.73 | 33321.72 | 29847.9 | 28199.63 | 28132.28 | 11688.84 |
| 总资产(万) | 392535.44 | 118924.45 | 86400.51 | 65826.75 | 65562.5 | 74561.07 | 61821.4 | 57033.34 | 57443.01 | 32892.73 |
| 营业收入(万) | 929373.95 | 54926.5 | 42552.07 | 44998.36 | 45090.93 | 34272.23 | 24671.54 | 22015.19 | 15709.46 | 13134.99 |
| 营业收入增长率(%) | 1592.03 | 29.08 | -5.44 | -0.21 | 31.57 | 38.91 | 12.07 | 40.14 | 19.6 | 77.05 |
| 营业成本(万) | 842963.41 | 46153.46 | 37976.17 | - | 31854.59 | 27251.8 | 20473.99 | 15843.6 | 10427.74 | 7865.61 |
| 营业成本增长率(%) | 1726.44 | 21.53 | - | -100 | 16.89 | 33.1 | 29.23 | 51.94 | 32.57 | 70.53 |
| 毛利率(%) | 9.3 | 15.97 | 10.75 | 100 | 29.35 | 20.48 | 17.01 | 28.03 | 33.62 | 40.12 |
| 三项费用(万) | 90834.7 | 5469.64 | 3001.39 | - | 3762.35 | 3529.26 | 2758.67 | 2569.06 | 2136.01 | 2204.77 |
| 费用增长率(%) | 1560.71 | 82.24 | - | -100 | 6.6 | 27.93 | 7.38 | 20.27 | -3.12 | 57.31 |
| 费用率(%) | 105.12 | 62.35 | 65.59 | - | 28.42 | 50.27 | 65.72 | 41.63 | 40.44 | 41.84 |
| 净利润(万) | -14602.31 | 4156.59 | 2427.92 | 9613.03 | 9218.76 | 3473.82 | 1648.27 | 3904.85 | 3305.45 | 3527.38 |
| 净利润增长率(%) | -451.31 | 71.2 | -74.74 | 4.28 | 165.38 | 110.76 | -57.79 | 18.13 | -6.29 | 136.22 |
| 经营现金流(万) | 102308.03 | 7038.23 | 9882.32 | 15624.1 | 17727.97 | 10205.62 | 5725.95 | 8044.45 | 5428.93 | 8055.38 |
| 现金流增长率(%) | 1353.6 | -28.78 | -36.75 | -11.87 | 73.71 | 78.23 | -28.82 | 48.18 | -32.6 | 82.57 |
| 净利润现金比(-) | -7.01 | 1.69 | 4.07 | 1.63 | 1.92 | 2.94 | 3.47 | 2.06 | 1.64 | 2.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | -21.35 | 6.27 | 4.61 | 25.79 | 27.19 | 11 | 5.68 | 13.86 | 16.6 | 35.54 |
| 生产资本回报率(%) | -9.28 | 5.28 | 5.33 | - | 15.89 | 5.6 | 3.21 | 8.87 | 9.11 | 12.7 |
| 资本支出(万) | 21890.91 | 31633.91 | 4157.3 | - | 3973.09 | 12548.17 | 11513.95 | 6754.99 | 13314.66 | 13718.86 |
| 折旧和摊销(万) | 9819 | 6121 | 6128 | - | 6019 | 5308 | 4328 | 3677 | 1852 | 1289 |
| 归属股东权益(万) | 64536.12 | 66818.31 | 65353.59 | 40065.38 | 34481.73 | 33321.72 | 29847.9 | 28199.63 | 28132.28 | 11688.84 |
| 股东权益增长率(%) | -3.42 | 2.24 | 63.12 | 16.19 | 3.48 | 11.64 | 5.85 | 0.24 | 140.68 | 43.22 |
| 自由现金流(万) | -20365 | -20736 | 4399 | 9613 | 11265 | -3766 | -5538 | 827 | -8157 | -8902 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -14.66 | -399.12 | -32 | -769.65 | -110.14 | -8.37 | 424.57 |
| 每股股东权益(元) | 4.17 | 4.35 | 4.26 | - | 3 | 2.89 | 2.59 | 2.45 | 3.67 | 1.69 |
| 每股股东收益(元) | -0.54 | 0.31 | 0.16 | - | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 0.34 | 0.43 | 0.51 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABB | CBACB | AAAAB | BAAAA | BBABB | CBACB | BBABA | BBAAA | ABAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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