博亚精工300971现金流量表 |
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当前股价：20.34，市值：24
亿，动态市盈率PE：25.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-38.79%。 其中，历史营业增长率：9.97%，净利增长率：34.15%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34610.56 | 22036.3 | 20116.48 | 27269.49 | 25328.69 | - | 22719.67 | 19625.39 | 18127.48 | 13490.77 |
| 收到的税费返还(万) | 462.71 | 1508.69 | 1034.7 | 360.9 | - | - | 481.03 | 160.75 | 178.99 | 177.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2156.61 | 1594.77 | 2068.75 | 2402.93 | 2112.06 | - | 788.26 | 941.59 | 695.3 | 2530.65 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 37229.87 | 25139.75 | 23219.92 | 30033.33 | 27440.75 | - | 23988.96 | 20727.73 | 19001.78 | 16199.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2858.47 | 791.34 | 5047.87 | 4565.66 | 1987.95 | - | 3788.53 | 6877.15 | 4464.26 | 1757.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 13923.76 | 11925.23 | 12003.95 | 11251.5 | 10122.05 | - | 7091.21 | 6322.91 | 5473.96 | 4252.38 |
| 支付的各项税费(万) | 4925.15 | 2180.58 | 3823.21 | 1916.04 | 3359.97 | - | 2427.53 | 3067.31 | 2639.54 | 2247 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4089.76 | 4214.36 | 4330.74 | 3718.92 | 3358.33 | - | 3767.54 | 3774.45 | 2583.98 | 3176.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 25797.14 | 19111.5 | 25205.77 | 21452.12 | 18828.3 | - | 17074.81 | 20041.82 | 15161.74 | 11433.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11432.73 | 6028.25 | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | 5029.64 | 6914.15 | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 4533.86 | 10000 | 30502.02 | 4000 | - | 130 | 600 | - | 22357.75 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.97 | 935.25 | 91.04 | 281.19 | 89.62 | - | 1.03 | 9.49 | - | 11.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 8.78 | 11.1 | 15.53 | 2.34 | 15.24 | - | 35.93 | 0.42 | 6.92 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 0.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6100 | 7200 | 3400 | 562.96 | - | - | - | - | 85.45 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6133.7 | 12680.21 | 13506.56 | 31348.51 | 4104.86 | - | 166.96 | 609.91 | - | 22369.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 927.53 | 1893.86 | 1669.18 | 1376.22 | 3007.89 | - | 662.33 | 334.15 | 439.76 | 54.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 2025 | 600 | 14000 | 13000 | 24502.02 | - | 2000 | 430 | 300 | 22357.75 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 708.24 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 7750 | 5450 | 10407.57 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 10702.53 | 7943.86 | 26076.75 | 14376.22 | 27509.91 | - | 2662.33 | 1472.4 | 739.76 | 22412.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4568.84 | 4736.35 | -12570.19 | 16972.28 | -23405.05 | - | -2495.37 | -862.48 | -739.76 | -43.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1406.8 | 480 | 845 | 710 | 38304 | - | - | 230 | 6088 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1406.8 | 480 | 845 | 710 | - | - | - | - | 40 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3000 | 5000 | 3600 | 3500 | 3000 | - | 6000 | 2900 | 3000 | 6000 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 4406.8 | 5480 | 4445 | 4210 | 41304 | - | 6000 | 3130 | 9088 | 6000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 8000 | 3000 | 3800 | 4350 | 4000 | - | 4900 | 3800 | 6000 | 8380 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2200.19 | 2186.22 | 2273.15 | 3488.82 | 3577.45 | - | 2754.14 | 2014.19 | 2071.33 | 2133.35 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 91.7 | 98.22 | 259.28 | 234.06 | 3995.22 | - | - | 10 | 30 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 10291.89 | 5284.44 | 6332.43 | 8072.89 | 11572.67 | - | 7654.14 | 5824.19 | 8101.33 | 10513.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5885.09 | 195.56 | -1887.43 | -3862.89 | 29731.33 | - | -1654.14 | -2694.19 | 986.67 | -4513.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.01 | 0.01 | 0.16 | 1.84 | -0.01 | - | 0.09 | 0.2 | -0.51 | 1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 978.8 | 10960.17 | -16443.31 | 21692.45 | 14938.72 | 5029.64 | 2764.73 | -2870.56 | 4086.45 | 210.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 40437.33 | 29477.16 | 45920.47 | 24228.02 | 9289.3 | - | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 41416.12 | 40437.33 | 29477.16 | 45920.47 | 24228.02 | - | 6114.06 | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8519.73 | 4093.24 | 6564.79 | 6462.6 | 8489.8 | - | - | 4965.3 | 4276.94 | 4193.5 |
| 资产减值准备(万) | 250.32 | 205.48 | 94.38 | 628.43 | 421.49 | - | - | 711.55 | 220.84 | 681.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3377.39 | 2974.51 | 2257.5 | 1977.59 | 1949.49 | - | - | 1581.2 | 1575.41 | 1516.86 |
| 无形资产摊销(万) | 226.82 | 170.53 | 221.49 | 219.05 | 185.38 | - | - | 146.12 | 137.23 | 103.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 95.53 | 33.1 | 20.45 | 13.99 | 13.99 | - | - | 8.59 | 2.86 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 10.19 | -4.5 | -35.76 | -4.7 | -11.95 | - | - | -0.07 | 4.89 | -3.83 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.68 | -3.22 | - | -0.8 | - | - | - | -2.86 | 0.31 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -190.09 | -121.89 | -134.4 | -228.88 | -186.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 102.91 | 118.83 | 67.62 | 153.92 | 122.32 | - | - | 124.19 | 186.06 | 387.84 |
| 投资损失(万) | 210.78 | -30.64 | -332.61 | 3.29 | 37.4 | - | - | -9.49 | - | -11.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -123.77 | -165.48 | -161.01 | -536.29 | -165.07 | - | - | -398.31 | 124.43 | -137.01 |
| 递延所得税负债增加(万) | 68.49 | 24.06 | 66.09 | 28.3 | 192.11 | - | - | 208.08 | - | - |
| 存货的减少(万) | -6517.51 | -48.64 | -4538.55 | 1356.72 | -580.15 | - | - | 434.72 | 625.01 | 1215 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10264.45 | 1930.03 | -15813.08 | -2656.68 | -4628.25 | - | - | -7231.27 | -4924.66 | 1066.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 14799.28 | -3689.29 | 9189.22 | 953.12 | 2717.48 | - | - | 198.18 | 1657.89 | -3745.24 |
| 其他(万) | 784.11 | 461.62 | 321.81 | - | - | - | - | -50 | -47.19 | -501.6 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11432.73 | 6028.25 | -1985.85 | 8581.21 | 8612.46 | - | - | 685.91 | 3840.04 | 4766.04 |
| 现金的期末余额(万) | 41416.12 | 40437.33 | 29477.16 | 45920.47 | 24228.02 | - | - | 3349.32 | 6219.88 | 2133.43 |
| 现金的期初余额(万) | 40437.33 | 29477.16 | 45920.47 | 24228.02 | 9289.3 | - | - | 6219.88 | 2133.43 | 1922.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 978.8 | 10960.17 | -16443.31 | 21692.45 | 14938.72 | - | - | -2870.56 | 4086.45 | 210.69 |