华绿生物300970现金流量表 |
1677 ℃ |
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当前股价：13.32，市值：16
亿，动态市盈率PE：-19.89，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-71.39%。 其中，历史营业增长率：20.82%，净利增长率：4.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 98534.44 | 78164.1 | 55949.26 | - | 58130.14 | 38968.79 | 35053.36 | 26051.38 | 24248.26 | 20354.03 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.81 | 21.37 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2510.37 | 2173.43 | 4002.43 | - | 1453.41 | 1291.11 | 1933.04 | 2310.14 | 63.45 | 58.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 101044.81 | 80338.33 | 59973.06 | - | 59583.55 | 40259.9 | 36986.4 | 28361.52 | 24311.7 | 20412.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 62839.9 | 46108.08 | 36972.35 | - | 28118.25 | 22292.31 | 18330.27 | 12568.79 | 10254.68 | 10074.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19880.37 | 13970.51 | 13133.96 | - | 8948.89 | 7149.07 | 6166.39 | 4166.38 | 3413.89 | 2843.74 |
| 支付的各项税费(万) | 136.16 | 262.18 | 41.41 | - | 72.34 | 213.57 | 104.7 | 55.15 | 13.53 | 10.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1521.12 | 2013.36 | 1517 | - | 1047.63 | 571.72 | 1067.99 | 732.27 | 916.73 | 561.35 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 84377.55 | 62354.13 | 51664.72 | - | 38187.1 | 30226.67 | 25669.34 | 17522.6 | 14598.83 | 13490 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16667.27 | 17984.2 | 8308.34 | 19908.96 | 21396.45 | 10033.23 | 11317.07 | 10838.92 | 9712.87 | 6922.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | 56209.38 | 22095.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 54.02 | 437.05 | 201.8 | - | 66.48 | 189.65 | 134.65 | 48.42 | 33.27 | 22.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 133.78 | 12.9 | - | - | 1044.67 | 994.99 | 1930.19 | 17.55 | - | 4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 204.81 | 228.06 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3155 | 7560 | 3700 | 2260 | 325 | 220 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20187.8 | 56659.32 | 22296.9 | - | 4266.15 | 8744.64 | 5969.65 | 2554.04 | 358.27 | 246.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22415.47 | 40790.97 | 20409.07 | - | 9854.29 | 22966.93 | 20892.05 | 15520.29 | 3697.34 | 7437.89 |
| 投资所支付的现金(万) | 10030 | 16397.38 | 66259.38 | - | - | - | - | 440 | 1690 | 570 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 11292 | 3155 | 8560 | 2700 | 120 | 180 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 32445.47 | 57188.35 | 86668.45 | - | 21146.29 | 26121.93 | 29452.05 | 18220.29 | 5507.34 | 8187.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -12257.66 | -529.02 | -64371.55 | -15494.77 | -16880.14 | -17377.28 | -23482.4 | -15666.25 | -5149.07 | -7941.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2905.65 | 410 | 61178.31 | - | - | 50 | - | 32150.29 | 763.84 | 1050 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1210 | 410 | 250 | - | - | 50 | - | - | 160 | 1050 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7526.21 | 14169.63 | 16966.04 | - | 12299 | 12928.13 | 940 | 11790 | 9210 | 13389.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 901.73 | 4840 | - | 464 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10431.86 | 14579.63 | 78144.35 | - | 12299 | 12978.13 | 1841.73 | 48780.29 | 9973.84 | 14439.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12956.12 | 15706.86 | 5577.88 | - | 8680 | 2940 | 6290 | 13431 | 12670 | 11550.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3555.28 | 269.34 | 3577.34 | - | 2774.2 | 1579.95 | 1872.28 | 2292.58 | 1704.4 | 1465.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 559.72 | - | 1019.24 | - | 50 | 1100 | 904.46 | 5907.51 | 12.5 | 100 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17071.12 | 15976.2 | 10174.46 | - | 11504.2 | 5619.95 | 9066.74 | 21631.09 | 14386.9 | 13116.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6639.26 | -1396.57 | 67969.89 | -217.67 | 794.8 | 7358.18 | -7225.01 | 27149.21 | -4413.06 | 1323.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -2229.65 | 16058.61 | 11906.69 | 4196.52 | 5311.11 | 14.13 | -19390.35 | 22321.87 | 150.74 | 304.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43165.08 | 27106.47 | 15199.77 | - | 5692.14 | 5678.02 | 25068.37 | 2746.49 | 2595.75 | 2291.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40935.43 | 43165.08 | 27106.47 | - | 11003.25 | 5692.14 | 5678.02 | 25068.37 | 2746.49 | 2595.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2636.84 | 7766.6 | 1628.05 | - | - | - | - | 6789.84 | 6319.01 | 3786.17 |
| 资产减值准备(万) | 833.64 | 417.54 | 65.43 | - | - | - | - | -3.52 | 4.35 | -4.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11598.87 | 9565.13 | 8319.32 | - | - | - | - | 2963.67 | 1834.28 | 1357.19 |
| 无形资产摊销(万) | 154.44 | 131.04 | 129.78 | - | - | - | - | 12.67 | 11.34 | 10.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 27.26 | 25.72 | 2.38 | - | - | - | - | 2.08 | 551.25 | 473.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 1089.36 | 132.8 | 26.19 | - | - | - | - | 41.38 | - | 25.22 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.79 | 9.71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 17.38 | 5.78 | -23.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 874.69 | 269.34 | 383.02 | - | - | - | - | 566.55 | 1053.77 | 1057.15 |
| 投资损失(万) | -54.02 | -426 | -201.8 | - | - | - | - | -77.32 | - | - |
| 存货的减少(万) | -3112.25 | -5247.67 | -2409.85 | - | - | - | - | -1223.87 | 42.82 | -837.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -526.67 | 2070.56 | -2249.69 | - | - | - | - | 326.54 | -1335.24 | 591.46 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1283.54 | 3061.06 | 2639.05 | - | - | - | - | 220.28 | -1817.62 | 676.46 |
| 其他(万) | 235.61 | - | - | - | - | - | - | 520.8 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16667.27 | 17984.2 | 8308.34 | - | - | - | - | 10139.1 | 6663.96 | 7135.98 |
| 融资租入固定资产(万) | 8383.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 40935.43 | 43165.08 | 27106.47 | - | - | - | - | 25068.37 | 3546.49 | 3165.75 |
| 现金的期初余额(万) | 43165.08 | 27106.47 | 15199.77 | - | - | - | - | 2746.49 | 3315.75 | 2291.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -2229.65 | 16058.61 | 11906.69 | - | - | - | - | 22321.87 | 230.74 | 874.61 |