德固特300950现金流量表 |
1371 ℃ |
|
当前股价：17.25，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.89%。 其中，历史营业增长率：4.26%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 43169.26 | 35999.97 | 25283.92 | 27215.45 | 33375.86 | 19718.88 | 16234.98 | 13073.82 | 12216 | 10445.13 |
| 收到的税费返还(万) | 1578.42 | 827.9 | 1310.9 | 390.45 | 163.3 | 399.67 | 253.72 | 436.4 | 311.39 | 187.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2684.83 | 1899.59 | 3086.01 | 5115.66 | 5128.05 | 2477.65 | 3459.25 | 1589.99 | 913.52 | 1200.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 47432.52 | 38727.46 | 29680.83 | 32721.56 | 38667.21 | 22596.2 | 19947.95 | 15100.21 | 13440.91 | 11833.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 25846.5 | 20104.55 | 15918.52 | 13106.79 | 16608.55 | 10750.37 | 9235.38 | 5460.27 | 3565.38 | 4932.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7640.62 | 5664.72 | 4163.17 | 3152.57 | 3455.44 | 3107.84 | 2709.52 | 2254.9 | 2299.65 | 2359.78 |
| 支付的各项税费(万) | 1609.33 | 1433.07 | 1157.15 | 1445.89 | 2494.91 | 1765.32 | 1975.49 | 1521.79 | 1666.9 | 1369.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4122.53 | 3068.42 | 4719.6 | 6527.17 | 7790.01 | 5655.78 | 3285.66 | 3918.21 | 2804.88 | 1989.51 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 39218.98 | 30270.76 | 25958.43 | 24232.42 | 30348.9 | 21279.32 | 17206.06 | 13155.18 | 10336.81 | 10651.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8213.53 | 8456.7 | 3722.4 | 8489.14 | 8318.31 | 1316.88 | 2741.89 | 1945.04 | 3104.1 | 1181.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 59200 | 35100 | 62563 | 71665 | 9960 | 2350 | 300 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 447.68 | 215.86 | 254.18 | 192.43 | 67.6 | 3.16 | 0.67 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.5 | 28.07 | 58.75 | 4.05 | 2.4 | 6.85 | 6.5 | 14.7 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 943.72 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 59652.18 | 35343.93 | 62875.93 | 71861.48 | 10973.72 | 2360.01 | 307.17 | 14.7 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12934.98 | 3623.06 | 917.98 | 342.37 | 735.16 | 686.54 | 964.99 | 577.43 | 2094.58 | 333.29 |
| 投资所支付的现金(万) | 52700 | 44100 | 70063 | 68465 | 13724 | 2350 | 300 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 94.8 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 65634.98 | 47723.06 | 70980.98 | 68807.37 | 14459.16 | 3036.54 | 1359.79 | 577.43 | 2094.58 | 333.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -5982.8 | -12379.13 | -8105.05 | 3054.11 | -3485.44 | -676.53 | -1052.63 | -562.73 | -2094.58 | -333.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 475.68 | - | 19122.5 | - | - | 698.48 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | 1000 | - | 1000 | 1100 | 2300 | 2500 | 1439 | 2500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 500 | 965 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1475.68 | - | 20122.5 | - | 1000 | 1798.48 | 2300 | 2500 | 1939 | 3465 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1000 | - | 1000 | 1000 | 2250 | 2450 | 1639 | 2500 | 2561 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 1543.33 | 1053.01 | 1000 | 4522.84 | 4547.2 | 2312.52 | 303.13 | 1487.09 | 249.52 | 821.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 41.66 | 58.41 | 1287.65 | 252.7 | 255.7 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1584.99 | 2111.42 | 2287.65 | 5775.54 | 5802.9 | 4562.52 | 2753.13 | 3126.09 | 2749.52 | 3382.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -109.31 | -2111.42 | 17834.85 | -5775.54 | -4802.9 | -2764.04 | -453.13 | -626.09 | -810.52 | 82.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 83.92 | 967.38 | -290.22 | -413.87 | 82.89 | 188.78 | -492.87 | 485.42 | 386.08 | -8.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2205.35 | -5066.47 | 13161.99 | 5353.84 | 112.86 | -1934.91 | 743.27 | 1241.64 | 585.08 | 922.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21421.25 | 26487.72 | 13325.73 | 7971.89 | 7859.03 | 9793.93 | 9050.67 | 7809.03 | 7223.95 | 6301.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23626.6 | 21421.25 | 26487.72 | 13325.73 | 7971.89 | 7859.03 | 9793.93 | 9050.67 | 7809.03 | 7223.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3866.23 | 6556.44 | 4290.26 | 6152.48 | 6179.58 | - | - | 3028.54 | 2364.24 | 1384.2 |
| 资产减值准备(万) | 504.01 | 1265.54 | 265.44 | 58.36 | 53.4 | - | - | 488.27 | 384.34 | 434.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1162.45 | 1047.53 | 1037.12 | 1051.57 | 901.04 | - | - | 511.11 | 520.6 | 527.87 |
| 无形资产摊销(万) | 130.5 | 107.01 | 96.04 | 101.68 | 99.12 | - | - | 98.72 | 68.57 | 60.1 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | 12.66 | 18.98 | 18.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -0.28 | -14.22 | -14.74 | -7.43 | -1.66 | - | - | 14.81 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 65.58 | 0.18 | - | - | 20.73 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -23.64 | -95.36 | - | - | -34.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -25.18 | -901.8 | 309.29 | 435.37 | -35.7 | - | - | -373.25 | 146.54 | 162.34 |
| 投资损失(万) | -352.32 | -215.86 | -254.18 | -157.64 | -318.64 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -113.37 | -153.37 | -61.53 | 12.78 | -16.03 | - | - | -72.3 | -55.94 | -137.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | -51.93 | 80.97 | -27.26 | 20.96 | 232.76 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13019.04 | -4606.98 | -584.39 | 339.47 | 534.17 | - | - | -92.18 | 693.56 | -687.53 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1484.81 | -2335.52 | -3120.66 | 1295.84 | 1145.38 | - | - | -4574.62 | -1730.07 | 489.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16797.97 | 7575.77 | 1756.86 | -935.39 | -532.16 | - | - | 2744.57 | 585.6 | -1199.59 |
| 其他(万) | 727.21 | 116.23 | - | 121.09 | 91.1 | - | - | 118.71 | 107.67 | 128.69 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8213.53 | 8456.7 | 3722.4 | 8489.14 | 8318.31 | - | - | 1905.04 | 3104.1 | 1181.87 |
| 现金的期末余额(万) | 23626.6 | 21421.25 | 26487.72 | 13325.73 | 7971.89 | - | - | 9050.67 | 7809.03 | 7223.95 |
| 现金的期初余额(万) | 21421.25 | 26487.72 | 13325.73 | 7971.89 | 7859.03 | - | - | 7809.03 | 7223.95 | 6301.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2205.35 | -5066.47 | 13161.99 | 5353.84 | 112.86 | - | - | 1241.64 | 585.08 | 922.66 |