德固特300950核心经营数据 |
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当前股价：17.25，市值：26
亿，动态市盈率PE：26.19，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-74.89%。 其中，历史营业增长率：4.26%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15000 | 15000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 净资产(万) | 66100.47 | 63130.83 | 57423.74 | 36457.09 | 34748.71 | 33673.27 | 30041.92 | 26188.57 | 23780.12 | 21308.21 |
| 总资产(万) | 111554.88 | 90875.69 | 78590.77 | 53136.87 | 56243.62 | 54990.12 | 46325.49 | 41201.6 | 35779.02 | 32547.61 |
| 营业收入(万) | 30998.71 | 32352.74 | 29454.74 | 25053.05 | 26402.71 | 23573.85 | 21797.75 | 16329.91 | 16156.67 | 14120.87 |
| 营业收入增长率(%) | -4.19 | 9.84 | 17.57 | -5.11 | 12 | 8.15 | 33.48 | 1.07 | 14.42 | -30.88 |
| 营业成本(万) | 19760.29 | 19179.37 | 20223.48 | 13989.51 | 15027.13 | 13741.1 | 12958.87 | 9341.26 | 9975.63 | 8955.94 |
| 营业成本增长率(%) | 3.03 | -5.16 | 44.56 | -6.9 | 9.36 | 6.04 | 38.73 | -6.36 | 11.39 | -33.3 |
| 毛利率(%) | 36.25 | 40.72 | 31.34 | 44.16 | 43.08 | 41.71 | 40.55 | 42.8 | 38.26 | 36.58 |
| 三项费用(万) | 5149.11 | 4234.8 | 3630.23 | 3238.55 | 3305.51 | 3014.53 | 3017.82 | 2065.67 | 3310.23 | 3334.14 |
| 费用增长率(%) | 21.59 | 16.65 | 12.09 | -2.03 | 9.65 | -0.11 | 46.09 | -37.6 | -0.72 | -0.43 |
| 费用率(%) | 45.82 | 32.15 | 39.33 | 29.27 | 29.06 | 30.66 | 34.14 | 29.56 | 53.55 | 64.55 |
| 净利润(万) | 3866.23 | 6556.44 | 4290.26 | 6152.48 | 6179.58 | 5069.04 | 3752.42 | 2742.15 | 2364.24 | 1384.2 |
| 净利润增长率(%) | -41.03 | 52.82 | -30.27 | -0.44 | 21.91 | 35.09 | 36.84 | 15.98 | 70.8 | -52.27 |
| 经营现金流(万) | 8213.53 | 8456.7 | 3722.4 | 8489.14 | 8318.31 | 1316.88 | 2741.89 | 1945.04 | 3104.1 | 1181.87 |
| 现金流增长率(%) | -2.88 | 127.18 | -56.15 | 2.05 | 531.67 | -51.97 | 40.97 | -37.34 | 162.64 | -9.35 |
| 净利润现金比(-) | 2.12 | 1.29 | 0.87 | 1.38 | 1.35 | 0.26 | 0.73 | 0.71 | 1.31 | 0.85 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.98 | 10.88 | 9.14 | 17.28 | 18.06 | 15.91 | 13.35 | 10.98 | 10.49 | 6.74 |
| 生产资本回报率(%) | 15.96 | 49.15 | 33.57 | 48.76 | 51.02 | 44.17 | 39.25 | 23.92 | 21.14 | 16.35 |
| 资本支出(万) | 12934.98 | 3623.06 | 917.98 | 342.37 | 735.16 | 686.54 | 964.99 | 577.43 | 2094.58 | 333.29 |
| 折旧和摊销(万) | 1293 | 1155 | 1133 | 1153 | 1000 | - | - | 622 | 608 | 607 |
| 归属股东权益(万) | 66100.47 | 63130.83 | 57423.74 | 36457.09 | 34748.71 | 32985.39 | 30009.86 | 26025.08 | 23780.12 | 21308.21 |
| 股东权益增长率(%) | 4.7 | 9.94 | 57.51 | 4.92 | 5.35 | 9.92 | 15.31 | 9.44 | 11.6 | 7.64 |
| 自由现金流(万) | -7776 | 4088 | 4505 | 6963 | 6463 | 4419 | 2919 | 2921 | 878 | 1658 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 7.74 | 46.25 | 51.39 | -0.07 | 232.69 | -47.04 | 917.18 |
| 每股股东权益(元) | 4.41 | 4.21 | 5.74 | 4.86 | 4.63 | 4.4 | 4 | 3.47 | 3.17 | 2.84 |
| 每股股东收益(元) | 0.26 | 0.44 | 0.43 | 0.82 | 0.83 | 0.68 | 0.52 | 0.38 | 0.32 | 0.18 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | ABABA | BBBBA | AAAAA | AAAAA | ABBAA | ABBBA | AABBA | BBABA | BBBBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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