奥雅股份300949现金流量表 |
3025 ℃ |
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当前股价：22.41，市值：20
亿，动态市盈率PE：-15.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-243.24%。 其中，历史营业增长率：11.81%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44478.18 | - | 44317.93 | 48021.39 | 48453.26 | - | 45175.78 | 41840.52 | 28750.24 | 19759.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 4.85 | 3.84 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2146.77 | - | 4041.51 | 3691.15 | 4010.78 | - | 4935.87 | 2385.75 | 2348.49 | 1678.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46624.95 | - | 48364.29 | 51716.38 | 52464.04 | - | 50111.65 | 44226.27 | 31098.73 | 21438.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15143.64 | - | 18088.97 | 14637 | 10796.82 | - | 9317.71 | 7070.6 | 4759.86 | 3033.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 21103.57 | - | 33172.46 | 35575.98 | 35128.95 | - | 23896.58 | 17828.72 | 12114.88 | 9494.97 |
| 支付的各项税费(万) | 2162.53 | - | 2595.15 | 3388.53 | 4259.21 | - | 4312.78 | 4122.61 | 2612.99 | 1711.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4305.14 | - | 6242.85 | 7194.89 | 7025.26 | - | 5978.89 | 6873.34 | 3490.47 | 2768.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42714.88 | - | 60099.43 | 60796.41 | 57210.24 | - | 43505.96 | 35895.27 | 22978.19 | 17009.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3910.06 | - | -11735.15 | -9080.02 | -4746.2 | 9263.44 | 6605.68 | 8330.99 | 8120.54 | 4429.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 108.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 314.75 | - | 600.57 | 1873.65 | 563.68 | - | 503.12 | 392.39 | 237.24 | 106.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1165.62 | - | 48.49 | 660.92 | 4.3 | - | 0.61 | - | - | 0.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6.04 | - | 311.55 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 81389.18 | - | 77983.9 | 99205.5 | 33819.62 | - | 9720 | 15860 | 4450 | 4330 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 82984.55 | - | 78944.51 | 101740.07 | 34387.61 | - | 10223.73 | 16252.39 | 4687.24 | 4437.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 820.18 | - | 4896.99 | 3486.44 | 6981.27 | - | 3228.41 | 1085.47 | 354.83 | 223.04 |
| 投资所支付的现金(万) | 333 | - | 1570 | 2063.04 | 6495 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 76.64 | - | - | 666.51 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 76915 | - | 82905.94 | 86329.05 | 86000.66 | - | 16500 | 11250 | 7900 | 6360 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 78144.83 | - | 89372.93 | 92545.04 | 99476.93 | - | 19728.41 | 12335.47 | 8254.83 | 6583.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4839.73 | - | -10428.42 | 9195.04 | -65089.32 | - | -9504.67 | 3916.92 | -3567.59 | -2145.7 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 19.22 | - | 40 | 200 | 73498 | - | - | - | 1546.39 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 19.22 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 15062.03 | - | 16900 | 31.31 | 99.97 | - | 3360 | 2157 | 2000 | 1400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 109.5 | - | 1132.36 | 243.33 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 15190.74 | - | 18072.36 | 474.64 | 73597.97 | - | 3360 | 2157 | 3546.39 | 1400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20661.05 | - | - | - | 1900 | - | 4100 | 1685 | 1379 | 1836 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 338.14 | - | 95.11 | - | 38.23 | - | 3191.81 | 2025.12 | 2370.72 | 692.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1558.97 | - | 2164.62 | 2080.53 | 3023.5 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22558.16 | - | 2259.73 | 2080.53 | 4961.73 | - | 7291.81 | 3710.12 | 3749.72 | 2528.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7367.42 | - | 15812.63 | -1605.89 | 68636.24 | - | -3931.81 | -1553.12 | -203.33 | -1128.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -138.99 | - | 252.15 | -22.73 | -2.06 | - | -1.03 | 1.51 | -3.84 | 0.2 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1243.38 | - | -6098.78 | -1513.61 | -1201.34 | 9263.44 | -6831.82 | 10696.3 | 4345.78 | 1155.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16255.68 | - | 21515.66 | 23029.27 | 24230.61 | - | 19586.03 | 8889.73 | 4543.95 | 3388.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17499.06 | - | 15416.89 | 21515.66 | 23029.27 | - | 12754.21 | 19586.03 | 8889.73 | 4543.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -13382.28 | - | -17777.64 | -5128.49 | 7528.01 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10652.04 | - | 9986.8 | 3252.81 | 1914.24 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1009.79 | - | 1352.75 | 1130.54 | 877.04 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 197.41 | - | 292.06 | 248.1 | 137.4 | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 692.2 | - | 818.24 | 518.46 | 273.58 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -344.95 | - | -5.32 | -3.73 | -5.4 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 2.03 | - | 12.69 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.87 | - | 7.64 | -6.5 | 0.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 398.34 | - | 317.78 | 175.22 | 239.73 | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -74.51 | - | -1064.97 | -1348.49 | -1407.49 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 1321.86 | - | -2384.14 | 44.47 | -552.35 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 123.95 | - | 36.69 | -12.11 | 18.83 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1010.65 | - | -6219.25 | -3702.43 | 372.15 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1376.17 | - | -5155.31 | -11969.51 | -13946.04 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -374.43 | - | 6161.71 | 5895.6 | -1930.83 | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 190.07 | - | 49.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3910.06 | - | -11735.15 | -9080.02 | -4746.2 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17499.06 | - | 15416.89 | 21515.66 | 23029.27 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 16255.68 | - | 21515.66 | 23029.27 | 24230.61 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1243.38 | - | -6098.78 | -1513.61 | -1201.34 | - | - | - | - | - |