恒而达300946现金流量表 |
3687 ℃ |
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当前股价：46.17，市值：72
亿，动态市盈率PE：230.9，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.2%。 其中，历史营业增长率：9.82%，净利增长率：-6.12%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 60504.57 | 52588.62 | 47237.71 | 47466.06 | 42006.49 | 35032.69 | 37331.38 | 30594.32 | 25616.95 | - |
| 收到的税费返还(万) | 839.19 | 850.6 | 600.65 | 155.78 | 2872.92 | - | 366.61 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1867.68 | 862.98 | 515.15 | 229.98 | 2818.28 | 3821.81 | 1356.4 | 2349.99 | 981.12 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 63211.45 | 54302.21 | 48353.5 | 47851.81 | 47697.7 | 38854.5 | 39054.39 | 32944.31 | 26598.07 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 30950.94 | 34052.17 | 30212.51 | 34737.38 | 30889.72 | 20303.57 | 24155.88 | 20938.47 | 14923.29 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12772.69 | 9338.27 | 7845.71 | 6199.1 | 4859.87 | 4630.14 | 4095.81 | 3481.79 | 2885.76 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2854.88 | 1618.95 | 386.99 | 1901.56 | 2553.48 | 3635.46 | 4442.01 | 3599.06 | 2679.01 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5551.69 | 2581.49 | 2920.97 | 3052.05 | 2620.11 | 1803.54 | 1749.48 | 1863.84 | 1655.65 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 52130.2 | 47590.88 | 41366.19 | 45890.08 | 40923.17 | 30372.72 | 34443.18 | 29883.16 | 22143.72 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 11081.25 | 6711.33 | 6987.31 | 1961.73 | 6774.52 | 8481.78 | 4611.21 | 3061.15 | 4454.35 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9000 | 14100 | 27794 | 86300 | 42300 | - | - | - | 781.23 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 69.06 | 54.65 | 360.87 | 940.55 | 701.83 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6.64 | - | - | 47.69 | - | - | 26.2 | 4.11 | 964.42 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9075.69 | 14154.65 | 28154.87 | 87288.24 | 43001.83 | - | 26.2 | 4.11 | 1745.65 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11508.31 | 8135.97 | 18811.75 | 23337.93 | 8985.38 | 8189.04 | 2927.7 | 2124.48 | 2220.05 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 9000 | 9100 | 22100 | 60394 | 78900 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 7024.73 | 117.87 | 662.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 27533.04 | 17353.84 | 41574.09 | 83731.93 | 87885.38 | 8189.04 | 2927.7 | 2124.48 | 2220.05 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18457.35 | -3199.2 | -13419.23 | 3556.31 | -44883.55 | -8189.04 | -2901.5 | -2120.37 | -474.4 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 50 | - | 40 | 65 | 44959.15 | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 50 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 24308.42 | 7730.56 | 9893.19 | 2533.24 | - | 9088.6 | 9262.61 | 6212.52 | 5724.44 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2234.82 | 3756.72 | 2806.76 | 3541.6 | 2677.93 | 1991.49 | 2840.55 | 2266.84 | 13659.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 26593.24 | 11487.27 | 12739.95 | 6139.84 | 47637.08 | 11080.09 | 12103.16 | 8479.36 | 19384.04 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10378.68 | 7832.48 | 1254.02 | - | 3497.59 | 8344.49 | 7692.99 | 6136.81 | 7195.47 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4227.13 | 3055.4 | 2909.44 | 2810.95 | 2813.43 | 178.52 | 95.85 | 107.17 | 4299.38 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1843.01 | 3614.03 | 3587.84 | 3582.88 | 4163.62 | 2452.52 | 2479.41 | 1778.58 | 11330.32 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 16448.83 | 14501.92 | 7751.31 | 6393.82 | 10474.64 | 10975.52 | 10268.24 | 8022.56 | 22825.17 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 10144.41 | -3014.65 | 4988.64 | -253.98 | 37162.44 | 104.57 | 1834.92 | 456.81 | -3441.13 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 138 | 56.65 | -11.43 | 62.04 | -8.24 | -49.15 | 10.15 | 5.24 | -11.78 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2906.31 | 554.14 | -1454.7 | 5326.11 | -954.83 | 348.15 | 3554.78 | 1402.82 | 527.04 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 10278.46 | 9724.31 | 11179.02 | 5852.91 | 6807.74 | 6459.59 | 2904.81 | 1501.99 | 974.95 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13184.77 | 10278.46 | 9724.31 | 11179.02 | 5852.91 | 6807.74 | 6459.59 | 2904.81 | 1501.99 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3640 | 8722.16 | 8719.02 | 9514.44 | 10770.2 | 9304.18 | 7201.15 | 6463.61 | 6107.94 | - |
| 资产减值准备(万) | 1825.01 | 1108.22 | 244.64 | 437.4 | 206.55 | 194.11 | 102.53 | 96.48 | -163.85 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5442.3 | 4173.46 | 2619.37 | 2130.68 | 1911.58 | 1734.36 | 1443.5 | 1315.39 | 1075.8 | - |
| 无形资产摊销(万) | 294.97 | 135.02 | 132.05 | 130.98 | 65.59 | 61.66 | 38.14 | 33.33 | 24.5 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 292.51 | 96.76 | 87.72 | 91.99 | 98.61 | 96 | 250.91 | 215.5 | 187.43 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 20.76 | - | - | -16.76 | - | - | - | -0.33 | -930.98 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 99.41 | 6.84 | 15.46 | 34.97 | 2.42 | 10.83 | 4.74 | 2.51 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -17.85 | -29.83 | -277.56 | -778.98 | -214.54 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 496.44 | 219.3 | 84.15 | -29 | 15.42 | 178.53 | 97.72 | 106.07 | 70.9 | - |
| 投资损失(万) | -51.2 | -1.18 | -80.9 | -139.53 | -680.27 | 11.19 | 26.78 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -23.87 | -1.87 | 294.17 | -49.32 | -43.98 | 31.16 | -15.32 | 101.62 | -89.44 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -458.14 | -256.59 | 843.79 | - | - | -3.45 | -28.38 | -1.92 | 17.62 | - |
| 存货的减少(万) | 1293.81 | -6102.64 | -6315.27 | -4654.83 | -5681.14 | 370.79 | 650.58 | -5414.71 | -1366.12 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4295.6 | -507.75 | -5328.68 | -3986.76 | -3900.89 | -5510.98 | -194.09 | -3237.12 | -4345.11 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2105.75 | -850.57 | 5949.36 | -984.8 | 4201.99 | 2003.43 | -4993.74 | 2775.06 | 3865.66 | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 605.65 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 11081.25 | 6711.33 | 6987.31 | 1961.73 | 6774.52 | 8481.78 | 4611.21 | 3061.15 | 4454.35 | - |
| 现金的期末余额(万) | 13184.77 | 10278.46 | 9724.31 | 11179.02 | 5852.91 | 6807.74 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 10278.46 | 9724.31 | 11179.02 | 5852.91 | 6807.74 | 6459.59 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2906.31 | 554.14 | -1454.7 | 5326.11 | -954.83 | 348.15 | - | - | - | - |