中英科技300936现金流量表 |
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当前股价：45.9，市值：35
亿，动态市盈率PE：90.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.7%。 其中，历史营业增长率：13.64%，净利增长率：29.91%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 24401.96 | 21718.5 | 28556.04 | 13792.8 | 9661.24 | 14751.59 | 14056.29 | 10420.13 | 10637.4 | 4951.32 |
| 收到的税费返还(万) | 178.77 | 36.62 | 72.43 | 21.27 | 188.75 | - | 1.34 | - | 14.21 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 918.02 | 1292.72 | 1024.44 | 778.16 | 342.88 | 210.68 | 129.28 | 289.07 | 784.37 | 821.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 25498.74 | 23047.84 | 29652.92 | 14592.23 | 10192.87 | 14962.28 | 14186.91 | 10709.19 | 11435.98 | 5772.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 15854.86 | 13339.71 | 18295.72 | 8989.75 | 5971.95 | 5063.7 | 5980.34 | 3557.49 | 3366.57 | 2969.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3201.98 | 3025.27 | 1919.75 | 1578.67 | 1558.81 | 1454.35 | 1172.52 | 637.36 | 625.99 | 587.33 |
| 支付的各项税费(万) | 1930.14 | 925.85 | 358.63 | 2750.19 | 1318.39 | 2470.22 | 2453.64 | 1883.33 | 908.6 | 725.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1293.21 | 1190.71 | 2613.26 | 1043.04 | 873.77 | 698.32 | 821.39 | 535.71 | 291.23 | 287.49 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 22280.19 | 18481.55 | 23187.36 | 14361.65 | 9722.93 | 9686.58 | 10427.9 | 6613.89 | 5192.38 | 4570.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3218.56 | 4566.29 | 6465.56 | 230.58 | 469.94 | 5275.7 | 3759.01 | 4095.3 | 6243.59 | 1202.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 104200 | 122100 | 69200 | 1000 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1142.99 | 973.51 | 671.83 | 109.96 | 157.94 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5251.45 | 4200 | 0.15 | - | - | 1.18 | - | 2.42 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 110594.44 | 127273.51 | 69871.98 | 1109.96 | 157.94 | 1.18 | - | 2.42 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3810.4 | 4165.53 | 10307.03 | 4971.84 | 3603.54 | 3478.9 | 143.69 | 219.94 | 340.36 | 624.88 |
| 投资所支付的现金(万) | 98700 | 152100 | 74200 | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 1690.82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 102510.4 | 157956.36 | 84507.03 | 4971.84 | 4603.54 | 3478.9 | 143.69 | 219.94 | 340.36 | 624.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 8084.04 | -30682.84 | -14635.05 | -3861.88 | -4445.6 | -3477.72 | -143.69 | -217.52 | -340.36 | -624.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 52787.61 | - | - | 5569.2 | - | 4730.25 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 2788.85 | 822.31 | - | - | 3000 | 2950 | 1500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 288 | 135 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 52787.61 | 2788.85 | 822.31 | 5569.2 | - | 7730.25 | 3238 | 1635 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1374.11 | 1937.05 | 300 | - | 4499.75 | 4450.25 | 5199.75 | 1300 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3008 | 3770.88 | 76.22 | 5.71 | 1002.75 | 48.87 | 233.96 | 423.27 | 563.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1721.55 | - | - | - | - | 2427.72 | 3982.86 | 1835.33 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3008 | 6866.54 | 2013.27 | 305.71 | 1002.75 | 4548.62 | 7111.92 | 9605.88 | 3699.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3008 | 45921.07 | 775.58 | 516.6 | 4566.45 | -4548.62 | 618.33 | -6367.88 | -2064.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 40.29 | 116.43 | -61.24 | -195.26 | 85.47 | 110.55 | -57.77 | 43.31 | 33.84 | 7.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 11342.88 | -29008.12 | 37690.34 | -3050.98 | -3373.58 | 6474.98 | -991.07 | 4539.42 | -430.81 | -1479.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12520.9 | 41529.02 | 3838.68 | 6889.66 | 10263.24 | 3788.26 | 4779.33 | 239.91 | 670.72 | 2149.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 23863.78 | 12520.9 | 41529.02 | 3838.68 | 6889.66 | 10263.24 | 3788.26 | 4779.33 | 239.91 | 670.72 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14526.63 | 3443.66 | 5172.73 | 5777.78 | 4770.49 | 5275.08 | 4661.05 | 3403.51 | 2155.92 | 1385.63 |
| 资产减值准备(万) | 65.32 | 97.59 | -62.93 | 288.36 | - | -23.57 | -74.64 | -121.16 | 145.22 | 260.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2411.87 | 2059.12 | 1316.52 | 805.15 | 563.26 | 565.28 | 655.96 | 610.78 | 577.61 | 492.07 |
| 无形资产摊销(万) | 94.18 | 85.63 | 67.18 | 67.18 | 67.18 | 63.42 | 22.03 | 20.65 | 13.44 | 13.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 216.45 | 147.33 | 46.99 | 44.2 | 21.07 | 19.72 | 19.72 | 19.72 | 1.64 | 7.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -12674.68 | - | 0.27 | - | 0.45 | -0.85 | - | -2.01 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -7.22 | -8.33 | -0.24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 68.74 | 16.72 | 71.07 | 212.51 | -81.89 | -110.55 | 100.56 | 336.5 | 685.4 | 816.81 |
| 投资损失(万) | -1134.66 | -918.18 | -633.8 | -109.96 | -157.94 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 71.5 | -25.09 | -90.05 | 25.08 | -80.04 | 15.62 | -20.2 | 153.54 | 70.18 | 476.24 |
| 递延所得税负债增加(万) | -31.92 | 160.05 | 0.04 | -0.16 | 0.14 | -0.34 | 0.36 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -55.72 | 1012.96 | -2145.69 | -348.3 | -25.32 | -520.92 | -932.59 | 85.3 | 219.19 | -263.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1224.61 | -1833.38 | 2723.55 | -8261.6 | -6683.41 | 215.32 | -433.85 | -1578.41 | 1747.94 | -644.88 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 708.11 | 182.48 | -0.06 | 1730.33 | 1994.38 | -222.5 | -239.39 | 1166.89 | 627.05 | -1341.84 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3218.56 | 4566.29 | 6465.56 | 230.58 | 469.94 | 5275.7 | 3759.01 | 4095.3 | 6243.59 | 1202.37 |
| 现金的期末余额(万) | 23863.78 | 12520.9 | 41529.02 | 3838.68 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 12520.9 | 41529.02 | 3838.68 | 6889.66 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 11342.88 | -29008.12 | 37690.34 | -3050.98 | - | - | - | - | - | - |