通用电梯300931现金流量表 |
1551 ℃ |
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当前股价：7.39，市值：18
亿，动态市盈率PE：128.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-89.4%。 其中，历史营业增长率：5.06%，净利增长率：-15%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 48581.08 | 38938.9 | 40254.22 | 35723.59 | 40424.55 | 37218.64 | 40689.05 | 41581.37 | 31007.36 | 29825.27 |
| 收到的税费返还(万) | 302.92 | 22.53 | 177.9 | 9.07 | 1.64 | 24.58 | 11.72 | 14.28 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 817.31 | 14344.07 | 6956.51 | 1185.86 | 1087.96 | 875.29 | 444.79 | 664.8 | 423.72 | 72.12 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 49701.31 | 53305.5 | 47388.62 | 36918.53 | 41514.15 | 38118.51 | 41145.56 | 42260.44 | 31431.08 | 29897.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26169.2 | 19663.28 | 30374.27 | 23967.69 | 23492.43 | 24524.28 | 31303.36 | 28140.49 | 15515.03 | 13651.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6185.12 | 5580.71 | 4324.72 | 3182.78 | 3189.03 | 2846.73 | 2688.21 | 2356.11 | 2015.05 | 1775.91 |
| 支付的各项税费(万) | 555.93 | 2411.9 | 1599.01 | 2957.35 | 2528.14 | 2809.57 | 3168.16 | 4688.82 | 3239.53 | 1974.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7595.11 | 37331.39 | 9044.69 | 3985.36 | 4583.67 | 4748.72 | 3077.57 | 2998 | 9179.76 | 9707.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 40505.35 | 64987.27 | 45342.69 | 34093.19 | 33793.28 | 34929.31 | 40237.28 | 38183.41 | 29949.37 | 27109.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9195.96 | -11681.77 | 2045.93 | 2825.34 | 7720.88 | 3189.2 | 908.28 | 4077.03 | 1481.71 | 2787.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 20000 | 30000 | 22325 | - | 3000 | 3804.14 | - | 3960 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 208.09 | 288.2 | 551.5 | - | - | 155.57 | 4.06 | 32.75 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 32.9 | 6.25 | 42.78 | 22.53 | - | - | 0.03 | 5.87 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 820.68 | 8541.19 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20240.99 | 30294.45 | 22919.28 | 22.53 | 3000 | 3959.72 | 824.77 | 12539.81 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5265.68 | 4749.6 | 4886.16 | 416.63 | 986.34 | 1565.87 | 342.75 | 939.78 | 679.98 | 1371.78 |
| 投资所支付的现金(万) | 15000 | 35000 | 24924.55 | - | - | 3000 | 1826.54 | 5500 | 460 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 652.4 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 20265.68 | 39749.6 | 29810.72 | 416.63 | 986.34 | 4565.87 | 2169.29 | 7092.18 | 1139.98 | 1371.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24.69 | -9455.15 | -6891.44 | -394.1 | 2013.66 | -606.16 | -1344.53 | 5447.63 | -1139.98 | -1371.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 23653.09 | - | - | - | 15376.8 | - | - | 1255.39 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15000 | 12000 | - | - | 2000 | 2000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 104.85 | - | 2999.48 | 11.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 15000 | 35653.09 | - | - | 2000 | 17376.8 | - | 2999.48 | 1267.04 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 22000 | 5000 | - | 2000 | 2000 | - | - | 1780 | 340 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 2528.67 | 42.57 | - | 4.52 | 29.03 | 2219.78 | 8743.22 | 344.54 | 93.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 33.64 | 32.12 | 1446.29 | 277.76 | 224.77 | 115 | 82.36 | 1551.04 | 158 | 2100.39 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 33.64 | 24560.79 | 6488.86 | 277.76 | 2229.3 | 2144.03 | 2302.14 | 10294.26 | 2282.54 | 2534.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33.64 | -9560.79 | 29164.23 | -277.76 | -2229.3 | -144.03 | 15074.66 | -10294.26 | 716.94 | -1267.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.1 | -31.58 | 10.25 | -33.31 | 0.34 | 0.8 | -38.28 | -4.81 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9138.73 | -30729.29 | 24328.98 | 2120.16 | 7505.58 | 2439.82 | 14600.13 | -774.41 | 1058.67 | 148.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 21423.98 | 52153.27 | 27824.29 | 25704.13 | 18198.55 | 15758.73 | 1158.6 | 1933.01 | 874.34 | 725.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 30562.71 | 21423.98 | 52153.27 | 27824.29 | 25704.13 | 18198.55 | 15758.73 | 1158.6 | 1933.01 | 874.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1049.19 | -7977.5 | 4731.69 | 5514.22 | 6214.45 | 6284.66 | 5341.99 | 5759.24 | 4318.79 | 4678.56 |
| 资产减值准备(万) | 143.11 | 162.49 | 82.65 | -2.8 | - | 322.25 | 702.02 | 614.38 | 475.27 | 355.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1204.98 | 660.71 | 572.28 | 535.24 | 544.86 | 545 | 515.81 | 429.77 | 417.57 | 321.5 |
| 无形资产摊销(万) | 63.21 | 60.12 | 49.15 | 41.83 | 39.89 | 28.5 | 10.9 | 7.66 | 5.88 | 5.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.8 | 2.25 | -24.45 | 40.52 | - | - | -3.13 | -1.11 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.04 | - | 5.91 | 2.15 | - | 6.1 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2078.91 | 476.61 | -187.49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3.01 | 155.54 | 41.43 | 33.31 | 1.25 | 31.15 | -671.97 | -4.81 | 87.76 | 93.86 |
| 投资损失(万) | -595.55 | -288.2 | -499.61 | - | - | -155.57 | -4.06 | -32.75 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -189.26 | -2429.57 | -87.59 | -139.71 | -66.97 | -64.32 | -114.24 | -116.86 | -71.49 | -56.91 |
| 递延所得税负债增加(万) | -24.83 | 319.96 | 11.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7847.79 | -4654.84 | -1338.5 | -2066.65 | 2540.85 | 4824.51 | 273.35 | -4737.72 | -134.76 | -1464.68 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2066.41 | -24954.53 | -2927.29 | -6488.49 | 3581.04 | -8609.15 | -1202.11 | -4840.07 | -2025.02 | -3092.36 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9857.03 | 13540.71 | 1018.52 | 4230.4 | -5461.9 | -19.97 | -3940.3 | 6993.19 | -1592.29 | 1946.25 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9195.96 | -11681.77 | 2045.93 | 2825.34 | 7720.88 | 3189.2 | 908.28 | 4077.03 | 1481.71 | 2787.78 |
| 现金的期末余额(万) | 30562.71 | 21423.98 | 52153.27 | 27824.29 | 25704.13 | 18198.55 | 15758.73 | 1158.6 | 1933.01 | 874.34 |
| 现金的期初余额(万) | 21423.98 | 52153.27 | 27824.29 | 25704.13 | 18198.55 | 15758.73 | 1158.6 | 1933.01 | 874.34 | 725.55 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9138.73 | -30729.29 | 24328.98 | 2120.16 | 7505.58 | 2439.82 | 14600.13 | -774.41 | 1058.67 | 148.79 |