屹通新材300930核心经营数据 |
1771 ℃ |
当前股价:30,市值:30
亿,动态市盈率PE:63.64,
合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.64%。 其中,历史营业增长率:16.96%,净利增长率:14.03%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。 |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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股本(万) | 10000 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | 2000 | 2000 | - | - |
净资产(万) | 84045.49 | 79999.09 | 71842.1 | 35171.87 | 28800.9 | 22890.73 | 19518.96 | 14842.12 | - | - |
总资产(万) | 95204.06 | 84680.49 | 77679.11 | 39813.07 | 38088.31 | 31984.4 | 24540.79 | 17155.88 | - | - |
营业收入(万) | 39339.08 | 38693.72 | 52196.96 | 33933.88 | 30551.56 | 30927.96 | 25430.61 | 13136.4 | - | - |
营业收入增长率(%) | 1.67 | -25.87 | 53.82 | 11.07 | -1.22 | 21.62 | 93.59 | - | - | - |
营业成本(万) | 30735.08 | 28136.98 | 39053.34 | 25360.77 | 22401.25 | 21586.15 | 17809.61 | 9610.32 | - | - |
营业成本增长率(%) | 9.23 | -27.95 | 53.99 | 13.21 | 3.78 | 21.21 | 85.32 | - | - | - |
毛利率(%) | 21.87 | 27.28 | 25.18 | 25.26 | 26.68 | 30.21 | 29.97 | 26.84 | - | - |
三项费用(万) | 1221.65 | 1075.34 | 1194.2 | 695.25 | 1687.73 | 3380.48 | 1468.05 | 861.22 | - | - |
费用增长率(%) | 13.61 | -9.95 | 71.77 | -58.81 | -50.07 | 130.27 | 70.46 | - | - | - |
费用率(%) | 14.2 | 10.19 | 9.09 | 8.11 | 20.71 | 36.19 | 19.26 | 24.42 | - | - |
净利润(万) | 5050.75 | 9156.09 | 9619.82 | 6369.14 | 5910.05 | 4330.35 | 4676.45 | 2014.75 | - | - |
净利润增长率(%) | -44.84 | -4.82 | 51.04 | 7.77 | 36.48 | -7.4 | 132.11 | - | - | - |
经营现金流(万) | -6669.85 | 12479.01 | 5729.99 | 2447.26 | 3600.66 | 5053.53 | -329.79 | 806.68 | - | - |
现金流增长率(%) | -153.45 | 117.78 | 134.14 | -32.03 | -28.75 | -1632.35 | -140.88 | - | - | - |
净利润现金比(-) | -1.32 | 1.36 | 0.6 | 0.38 | 0.61 | 1.17 | -0.07 | 0.4 | - | - |
净资产收益率ROE(%) | 6.16 | 12.06 | 17.98 | 19.91 | 22.87 | 20.42 | 27.22 | 27.15 | - | - |
生产资本回报率(%) | 9.36 | 26.4 | 71.03 | 63.21 | 73.82 | 91.68 | 99.99 | 491.4 | - | - |
资本支出(万) | 11211.44 | 18075.59 | 2812.97 | 1178.36 | 3329.81 | 406.9 | 970.73 | 410.69 | - | - |
折旧和摊销(万) | 1153 | 705 | 700 | 723 | 703 | 586 | 542 | 516 | - | - |
归属股东权益(万) | 84045.49 | 79999.09 | 71842.1 | 35171.87 | 28800.9 | 22890.73 | 19518.96 | 14842.12 | - | - |
股东权益增长率(%) | 5.06 | 11.35 | 104.26 | 22.12 | 25.82 | 17.27 | 31.51 | - | - | - |
自由现金流(万) | -5008 | -8215 | 7507 | 5914 | 3283 | 4509 | 4248 | 2120 | - | - |
自由现金流增长率(%) | - | - | - | 80.14 | -27.19 | 6.14 | 100.38 | - | - | - |
每股股东权益(元) | 8.4 | 8 | 7.18 | 4.69 | 3.84 | 3.05 | 9.76 | 7.42 | - | - |
每股股东收益(元) | 0.51 | 0.92 | 0.96 | 0.85 | 0.79 | 0.58 | 2.34 | 1.01 | - | - |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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经营画像 | BACBA | BAABA | BABAA | BABAA | BABAA | BBAAA | BACAA | BABAA | CABCB | CABCB |
经营分析 | 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。 |
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现金流画像 | --- | ++- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | --- | --- |
现金流分析 | 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。 2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。 2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |