屹通新材300930核心经营数据

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当前股价:30,市值:30 亿,动态市盈率PE:63.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-69.64%。
其中,历史营业增长率:16.96%,净利增长率:14.03%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 10000 10000 10000 7500 7500 7500 2000 2000 - -
净资产(万) 84045.49 79999.09 71842.1 35171.87 28800.9 22890.73 19518.96 14842.12 - -
总资产(万) 95204.06 84680.49 77679.11 39813.07 38088.31 31984.4 24540.79 17155.88 - -
营业收入(万) 39339.08 38693.72 52196.96 33933.88 30551.56 30927.96 25430.61 13136.4 - -
营业收入增长率(%) 1.67 -25.87 53.82 11.07 -1.22 21.62 93.59 - - -
营业成本(万) 30735.08 28136.98 39053.34 25360.77 22401.25 21586.15 17809.61 9610.32 - -
营业成本增长率(%) 9.23 -27.95 53.99 13.21 3.78 21.21 85.32 - - -
毛利率(%) 21.87 27.28 25.18 25.26 26.68 30.21 29.97 26.84 - -
三项费用(万) 1221.65 1075.34 1194.2 695.25 1687.73 3380.48 1468.05 861.22 - -
费用增长率(%) 13.61 -9.95 71.77 -58.81 -50.07 130.27 70.46 - - -
费用率(%) 14.2 10.19 9.09 8.11 20.71 36.19 19.26 24.42 - -
净利润(万) 5050.75 9156.09 9619.82 6369.14 5910.05 4330.35 4676.45 2014.75 - -
净利润增长率(%) -44.84 -4.82 51.04 7.77 36.48 -7.4 132.11 - - -
经营现金流(万) -6669.85 12479.01 5729.99 2447.26 3600.66 5053.53 -329.79 806.68 - -
现金流增长率(%) -153.45 117.78 134.14 -32.03 -28.75 -1632.35 -140.88 - - -
净利润现金比(-) -1.32 1.36 0.6 0.38 0.61 1.17 -0.07 0.4 - -
净资产收益率ROE(%) 6.16 12.06 17.98 19.91 22.87 20.42 27.22 27.15 - -
生产资本回报率(%) 9.36 26.4 71.03 63.21 73.82 91.68 99.99 491.4 - -
资本支出(万) 11211.44 18075.59 2812.97 1178.36 3329.81 406.9 970.73 410.69 - -
折旧和摊销(万) 1153 705 700 723 703 586 542 516 - -
归属股东权益(万) 84045.49 79999.09 71842.1 35171.87 28800.9 22890.73 19518.96 14842.12 - -
股东权益增长率(%) 5.06 11.35 104.26 22.12 25.82 17.27 31.51 - - -
自由现金流(万) -5008 -8215 7507 5914 3283 4509 4248 2120 - -
自由现金流增长率(%) - - - 80.14 -27.19 6.14 100.38 - - -
每股股东权益(元) 8.4 8 7.18 4.69 3.84 3.05 9.76 7.42 - -
每股股东收益(元) 0.51 0.92 0.96 0.85 0.79 0.58 2.34 1.01 - -
同业推荐: 鑫铂股份003038, 中孚实业600595, 明泰铝业601677, 新疆众和600888, 博威合金601137, 神火股份000933,
 
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
经营画像 BACBA BAABA BABAA BABAA BABAA BBAAA BACAA BABAA CABCB CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 --- ++- +-+ +-- +-- +-+ --+ +-+ --- ---
现金流分析 2023:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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