润阳科技300920现金流量表 |
1434 ℃ |
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当前股价：19.16，市值：19
亿，动态市盈率PE：46.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-62.32%。 其中，历史营业增长率：36.85%，净利增长率：111.74%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 28684.33 | 36948.54 | 46574.82 | 42093.89 | 33148.08 | 26971.53 | 15564.64 | 4939.28 | 2991.31 | 2036.08 |
| 收到的税费返还(万) | 1615.22 | 2667.6 | - | 435.42 | - | - | - | 27.07 | 59.17 | 72.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2208.46 | 3304.96 | 2439.91 | 1853.65 | 4453.85 | 614.76 | 181.05 | 158.85 | 167.18 | 7.41 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 32508.01 | 42921.1 | 49014.73 | 44382.96 | 37601.93 | 27586.3 | 15745.69 | 5125.19 | 3217.66 | 2115.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 20578.57 | 21763.9 | 28139.62 | 23418.56 | 15767.78 | 15836.4 | 9504.37 | 3393.85 | 2501.25 | 1552.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6517.35 | 7685.81 | 7352.16 | 5509.16 | 4105.26 | 2364.73 | 1024.8 | 631.96 | 258.66 | 130.57 |
| 支付的各项税费(万) | 615.74 | 2422.02 | 4369.86 | 4726.03 | 3499.73 | 3610.96 | 1143.55 | 168.25 | 32.2 | 23.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2325.74 | 3099.82 | 3298.27 | 2295.67 | 2924.1 | 2148.36 | 1271.62 | 885.43 | 616.41 | 870.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 30037.41 | 34971.55 | 43159.9 | 35949.42 | 26296.87 | 23960.45 | 12944.35 | 5079.49 | 3408.52 | 2576.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2470.6 | 7949.54 | 5854.83 | 8433.54 | 11305.06 | 3625.85 | 2801.34 | 45.71 | -190.86 | -460.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7000 | 5300.48 | 5868.47 | 59891.87 | 70854.4 | 51192.78 | 10371 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20.14 | 180.96 | 12.97 | 25.98 | 308.11 | 128 | 8.21 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11.44 | 26.96 | 128.81 | 258.56 | 1354.93 | - | 9.57 | 4.73 | 2.14 | 8.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 172 | 1963.8 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 7031.58 | 5508.4 | 6010.25 | 60176.4 | 72517.44 | 51320.78 | 10560.78 | 1968.53 | 2.14 | 8.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6733.09 | 12232.61 | 14406.79 | 9215.94 | 12346.29 | 6565.04 | 1039.94 | 1662.66 | 132.76 | 64.74 |
| 投资所支付的现金(万) | 7000 | 3291.52 | 7868.47 | 59891.87 | 62432.97 | 59892.03 | 10483.97 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 143.06 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 100 | 1193.2 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 13733.09 | 15524.13 | 22275.26 | 69107.81 | 74779.26 | 66457.07 | 11766.97 | 2855.86 | 132.76 | 64.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -6701.51 | -10015.73 | -16265.01 | -8931.4 | -2261.82 | -15136.3 | -1206.19 | -887.33 | -130.62 | -56.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1832.18 | - | - | 61201.98 | - | 10000.28 | 1040 | - | 300 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1832.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 4217.59 | 15150.7 | 25938.03 | 5900 | 5900 | 2000 | 1820 | 1900 | 1680 | 500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 70 | 457.83 | - | - | - | - | 30 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 6049.77 | 15220.7 | 26395.86 | 67101.98 | 5900 | 12000.28 | 2860 | 1930 | 1980 | 500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 14180 | 8318.96 | 22838.03 | 1100 | 5812.02 | 1893.87 | 2573.64 | 1380 | 1100 | 500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 128.54 | 8374.61 | 4499.11 | 150.66 | 88.64 | 30.73 | 64.15 | 37.53 | 50.48 | 36.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 98.9 | 82.9 | 519.63 | - | - | - | - | 53.18 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14407.43 | 16776.46 | 27856.77 | 1250.66 | 5900.67 | 1924.6 | 2637.78 | 1470.71 | 1150.48 | 536.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8357.66 | -1555.76 | -1460.91 | 65851.32 | -0.67 | 10075.68 | 222.22 | 459.29 | 829.52 | -36.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -202.89 | 455.19 | 30.45 | -77.41 | -15.45 | 1.94 | -5.44 | 1.64 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12791.47 | -3166.76 | -11840.65 | 65276.05 | 9027.12 | -1432.83 | 1811.93 | -380.69 | 508.04 | -553.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 59931.92 | 63098.67 | 74939.32 | 9663.27 | 636.15 | 2068.98 | 257.05 | 637.74 | 143.05 | 696.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47140.45 | 59931.92 | 63098.67 | 74939.32 | 9663.27 | 636.15 | 2068.98 | 257.05 | 651.09 | 143.05 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3918.79 | 3346.62 | 9006.99 | 12695.23 | 11583.32 | 8717.37 | 2147.92 | 1018.54 | 169.05 | -22.88 |
| 资产减值准备(万) | 1005.3 | 180.68 | 145.91 | 217.44 | 34.54 | 394.73 | 96.18 | 11.79 | 29.97 | 3.1 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3602.44 | 2814.08 | 2012.41 | 1138.87 | 781.75 | 383.76 | 193.39 | 88.69 | 51.74 | 49.82 |
| 无形资产摊销(万) | 288.16 | 272.4 | 230.99 | 192.95 | 105.56 | 43.22 | 16.12 | 11.3 | 11.15 | 11.15 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.59 | 62.94 | 30.68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.93 | -2.63 | -58.91 | - | 184.81 | - | 19.22 | -32.72 | 10.85 | 17.62 |
| 固定资产报废损失(万) | 89.09 | 40.28 | 22.86 | 15.35 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 197.98 | -671.58 | 772.82 | 403.65 | 80.57 | 28.8 | 67.37 | 36.21 | 51.28 | 36.1 |
| 投资损失(万) | -20.14 | -180.96 | -12.97 | -25.98 | -308.11 | -128 | 5.53 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -203.03 | 398.24 | 93.48 | -210.67 | -279.61 | -210.1 | -14.43 | -1.77 | 7.21 | -12.18 |
| 存货的减少(万) | 72.88 | 1976.37 | -5717.71 | -2342.77 | 1183.72 | -1137.67 | -830.37 | -242.43 | 90.72 | -112.96 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6981.4 | 9736.79 | -1429.58 | 2258.4 | -3432.28 | -7491.98 | -2501.63 | -932.2 | -304.45 | -692.74 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1025.99 | -9984.16 | 758.82 | -6320.87 | -981.15 | 2886.14 | 1404.7 | 88.3 | -308.38 | 262.08 |
| 其他(万) | -660.79 | 311.99 | - | - | 2231.7 | - | 2197.34 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2470.6 | 7949.54 | 5854.83 | 8433.54 | 11305.06 | 3625.85 | 2801.34 | 45.71 | -190.86 | -460.88 |
| 现金的期末余额(万) | 47140.45 | 59931.92 | 63098.67 | 74939.32 | - | - | - | 257.05 | 651.09 | 143.05 |
| 现金的期初余额(万) | 59931.92 | 63098.67 | 74939.32 | 9663.27 | - | - | - | 651.09 | 143.05 | 696.56 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12791.47 | -3166.76 | -11840.65 | 65276.05 | - | - | - | -394.04 | 508.04 | -553.51 |