中伟新材300919现金流量表 |
3935 ℃ |
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当前股价：45.5，市值：474
亿，动态市盈率PE：26.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：37.1%。 其中，历史营业增长率：50.17%，净利增长率：74.5%； 未来三年预估净利增长率：36.09% （26E:69.70%, 27E:21.04%, 28E:22.70%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 4620174.77 | 4060313.24 | 3237779.83 | 2757784.25 | 1548724.04 | 642258.36 | 427070.01 | 131669.82 | 39443.55 | - |
| 收到的税费返还(万) | 146957.55 | 119596.55 | 148338.92 | 252583.7 | 52893.57 | 32323.86 | 23629.15 | 11606.99 | 1679.45 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 33241.6 | 70215.9 | 179260.7 | 79758.65 | 44542.05 | 16096.81 | 15418.57 | 11031.91 | 2568.73 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 4800373.92 | 4250125.69 | 3565379.45 | 3090126.61 | 1646159.67 | 690679.03 | 466117.73 | 154308.72 | 43691.73 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 4170346.93 | 3454794.81 | 2788650.27 | 3374312.92 | 1629097.01 | 563392.31 | 443640.03 | 127369.36 | 52480.8 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 280907.96 | 227577.93 | 169534.84 | 108404.18 | 56334.86 | 26416.06 | 20443.22 | 9108.88 | 4551.26 | - |
| 支付的各项税费(万) | 101950.87 | 130477.2 | 94268.47 | 66260.91 | 25213.58 | 13152.65 | 3700.21 | 1991.98 | 1510.35 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 109806.62 | 42979.42 | 74406.96 | 36505.31 | 101388.07 | 41359.23 | 23398.52 | 36685.09 | 6746.69 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4663012.38 | 3855829.37 | 3126860.53 | 3585483.32 | 1812033.53 | 644320.25 | 491181.97 | 175155.31 | 65289.1 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 137361.54 | 394296.32 | 438518.92 | -495356.71 | -165873.86 | 46358.78 | -25064.24 | -20846.6 | -21597.37 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1091781.7 | 409397.32 | 7105.17 | 65318.57 | 11500 | 10000 | 26580.66 | 533.39 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 8687.6 | 4267.02 | 159.66 | 1274.09 | 149.81 | 216.1 | 154.26 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10619.17 | 2940.91 | 323.16 | 252.37 | 18.08 | - | - | 1582.13 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 117270.91 | 77397.01 | 6889.97 | 232.91 | 1979.04 | 1195.2 | - | 537.99 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1228359.38 | 494002.26 | 14477.95 | 67077.94 | 13646.93 | 11411.3 | 26734.92 | 2653.51 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 398460.63 | 647198.32 | 693624.91 | 954093.35 | 499566.14 | 104627.51 | 51408.27 | 60098.33 | 25479.07 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 998764.7 | 760570.45 | 96749.71 | 194769.55 | 26966.42 | - | 34628.88 | 2537 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 140781.15 | 10774.26 | 140055.23 | 95754.87 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 230052.72 | 72704.5 | 48473.36 | - | 4256.56 | 514.12 | 1164 | 1043 | 597.99 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1768059.2 | 1491247.53 | 978903.22 | 1244617.77 | 530789.13 | 105141.62 | 87201.15 | 63678.33 | 26077.07 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -539699.82 | -997245.27 | -964425.27 | -1177539.83 | -517142.2 | -93730.32 | -60466.23 | -61024.82 | -26077.07 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 385907.84 | 239189.52 | 441857.35 | 954028.61 | 586552.6 | 128934.5 | 141984 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 62047.18 | 233844.17 | 441857.35 | 333570.37 | 91344.69 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1845300.41 | 1576492.63 | 1325696.99 | 2624239.28 | 851159.24 | 236169.11 | 204121.1 | 120528.12 | 23970 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 579190.42 | 314202.59 | 239741.26 | 127311.22 | 204864.27 | 50556.71 | 23047.41 | 49708.64 | 35199.3 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2810398.67 | 2129884.75 | 2007295.6 | 3705579.12 | 1642576.11 | 415660.32 | 369152.51 | 170236.76 | 59169.3 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1884227.65 | 954780.9 | 1291522.44 | 1075949.18 | 364432.62 | 178450.03 | 214177.57 | 50344.06 | 7715.07 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 183298.33 | 261156.07 | 118140.66 | 59008.95 | 15772.03 | 4221.31 | 9300.11 | 4494.66 | 537.72 | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 32850.35 | 26515.12 | 7835.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 465338.46 | 358320.04 | 345700.57 | 231351.52 | 135914.21 | 36645.41 | 33356.77 | 19133.42 | 3016.83 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2532864.45 | 1574257.01 | 1755363.68 | 1366309.64 | 516118.85 | 219316.76 | 256834.45 | 73972.14 | 11269.63 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 277534.22 | 555627.73 | 251931.93 | 2339269.47 | 1126457.26 | 196343.56 | 112318.07 | 96264.62 | 47899.67 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -26835.32 | 15970.18 | 15796.09 | -2169.56 | -198.4 | -222.45 | 230.84 | 2.71 | -119.7 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -151639.38 | -31351.04 | -258178.33 | 664203.36 | 443242.8 | 148749.56 | 27018.43 | 14395.91 | 105.54 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1008395.56 | 1039746.6 | 1297924.93 | 633721.57 | 190478.77 | 41729.21 | 14710.78 | 314.86 | 209.32 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 856756.18 | 1008395.56 | 1039746.6 | 1297924.93 | 633721.57 | 190478.77 | 41729.21 | 14710.78 | 314.86 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 161133.12 | 178744.09 | 209949.37 | 153434.54 | 93819.92 | 42015.94 | 17982.7 | 6313.39 | 1823.33 | - |
| 资产减值准备(万) | 28436.76 | 8042.67 | 21896 | 12807.52 | 6245.97 | 1733.49 | 1877.91 | 1664.37 | 347.86 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 198479.09 | 136549.57 | 81433.01 | 48091.71 | 21383.05 | 14433.66 | 10223.82 | 4009.59 | 1625.35 | - |
| 无形资产摊销(万) | 6289.82 | 3559.54 | 3728.92 | 1844.75 | 1557.73 | 884.95 | 594.1 | 458.57 | 263.4 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3685.66 | 2611.25 | 2925.85 | 1661.82 | 541.19 | 56.98 | 48.52 | 47.91 | 26.24 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -119.19 | 963.58 | 33.6 | 9.18 | 1.93 | 4.73 | - | -43.22 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4440.67 | 243.68 | 1562.92 | 282.99 | 22.72 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 4708.6 | -2445.47 | -542.38 | -471.59 | 528.87 | 206.4 | -206.4 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 133426.59 | 108662.68 | 80321.79 | 57219.84 | 11069.31 | 6279.09 | 9030.39 | 6790.67 | 3091.58 | - |
| 投资损失(万) | -5886.9 | -9295.35 | 1418.25 | -737.57 | -197.74 | -216.1 | -106.04 | 3.61 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2368 | 542.9 | 2327.32 | -13311.08 | -2723.04 | 1232.98 | -1857.09 | -3267.63 | -326.39 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 4089.43 | 1511.85 | 1894.82 | 9233.4 | 10221.92 | 3160.02 | 4671.5 | 3197.64 | - | - |
| 存货的减少(万) | -498141.85 | -188221.14 | 148845.44 | -487828.91 | -339686.93 | -43098.01 | -45833.65 | -28062.97 | -18857.92 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -314345.9 | -6600.59 | -148164.82 | -374517.08 | -675050.16 | -137182.93 | -79811.34 | -130167.51 | -96867.35 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 409114.93 | 149675.68 | 21157.75 | 87968.15 | 699146.27 | 154013.07 | 55877 | 118168.6 | 86604.61 | - |
| 其他(万) | 1563.56 | 8002.3 | 7834.46 | 6952.51 | 2832.33 | 2834.5 | 2444.33 | 40.37 | 671.93 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 137361.54 | 394296.32 | 438518.92 | -495356.71 | -165873.86 | 46358.78 | -25064.24 | -20846.6 | -21597.37 | - |
| 现金的期末余额(万) | 856756.18 | 1008395.56 | 1039746.6 | 1297924.93 | 633721.57 | 190478.77 | 41729.21 | 14710.78 | 314.86 | - |
| 现金的期初余额(万) | 1008395.56 | 1039746.6 | 1297924.93 | 633721.57 | 190478.77 | 41729.21 | 14710.78 | 314.86 | 209.32 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -151639.38 | -31351.04 | -258178.33 | 664203.36 | 443242.8 | 148749.56 | 27018.43 | 14395.91 | 105.54 | - |