特发服务300917现金流量表 |
1349 ℃ |
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当前股价：54.55，市值：92
亿，动态市盈率PE：78.02，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.62%。 其中，历史营业增长率：30.99%，净利增长率：22.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 269878.28 | 209938.61 | 172495.96 | 111680.18 | 90295.84 | 71830.56 | 54644.03 | 37066.24 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | - | 6.27 | 0.09 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2805.81 | 3695.8 | 5600.06 | 3253.87 | 2864.57 | 2139.32 | 1824.54 | 1483.07 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 272684.09 | 213634.42 | 178096.01 | 114934.05 | 93166.68 | 73969.97 | 56468.57 | 38549.31 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 101155.63 | 69562.15 | 48861.15 | 29863.46 | 25121.93 | 20059.91 | 14875.14 | 12002.06 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 130378.34 | 115559.89 | 95877.63 | 62593.54 | 51919.08 | 38265.66 | 28160.99 | 19031.31 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 14072.37 | 12133.65 | 11314.17 | 8476.26 | 6637.92 | 5674.4 | 3961.1 | 3134.4 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5845.19 | 3243.69 | 4520.65 | 3637.86 | 3744.9 | 4950.35 | 3086.98 | 2023.33 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 251451.53 | 200499.38 | 160573.6 | 104571.12 | 87423.82 | 68950.31 | 50084.21 | 36191.1 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21232.56 | 13135.04 | 17522.42 | 10362.93 | 5742.86 | 5019.66 | 6384.36 | 2358.21 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 139000 | 209800 | 81436.84 | 175.11 | 500 | 4943 | 800 | 13200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1324.64 | 1524.02 | 836.61 | - | 12.63 | 18.86 | 19.64 | 61.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 93.69 | 43.86 | 33.94 | 51.7 | 18.89 | 5.48 | 17.79 | 11.44 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 30.65 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 42496.89 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 182915.22 | 216367.89 | 82307.39 | 257.46 | 531.52 | 4967.34 | 837.43 | 13273.3 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1427.69 | 1346.26 | 1533.87 | 530.01 | 308.07 | 382.57 | 681.76 | 7267.3 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 116000 | 189000 | 127800 | 225 | 225 | 5645 | 990.38 | 9200 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 62895.51 | 11000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 180323.2 | 201346.26 | 134333.87 | 755.01 | 533.07 | 6027.57 | 1672.14 | 16467.3 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 2592.02 | 15021.63 | -52026.48 | -497.55 | -1.55 | -1060.23 | -834.72 | -3194 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 122.5 | - | - | 44396.03 | 432.95 | 73.5 | - | 295.1 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 122.5 | - | - | 49.8 | 192 | 73.5 | - | 295.1 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 2000 | 2000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 122.5 | - | - | 44396.03 | 432.95 | 73.5 | 2000 | 2295.1 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3542.03 | 3250 | 4088 | - | 23.27 | 435.39 | 56.26 | 47.27 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 160 | - | 588 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4827.17 | 1144.76 | 1406.66 | 451.75 | 78.3 | 155.8 | 1415 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8569.2 | 4394.76 | 5494.66 | 451.75 | 101.57 | 591.19 | 5471.26 | 47.27 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8446.7 | -4394.76 | -5494.66 | 43944.28 | 331.38 | -517.69 | -3471.26 | 2247.83 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -0.98 | -0.08 | 6.76 | 0.82 | 0.27 | 0.28 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15377.88 | 23760.93 | -39998.8 | 53816.43 | 6073.51 | 3442.02 | 2078.66 | 1412.04 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 55475.91 | 31714.98 | 71713.78 | 17897.35 | 11823.84 | 8381.82 | 6303.16 | 4891.12 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 70853.79 | 55475.91 | 31714.98 | 71713.78 | 17897.35 | 11823.84 | 8381.82 | 6303.16 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12968.71 | 12153.79 | 11724.49 | 10834.96 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -114.41 | 486.39 | 1673.69 | 422.58 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1378.84 | 804.55 | 612.27 | 513.67 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 97.03 | 54.34 | 38.62 | 23.84 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 281.78 | 215.46 | 104.94 | 84.83 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -15.32 | -8.58 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.54 | 0.57 | -3.51 | -7.19 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5.92 | -94.61 | -357.47 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -155.61 | 124.3 | 120.58 | -6.76 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1305.08 | -1655.85 | -982.81 | -326.06 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 38.64 | -102.68 | -414.65 | -128.35 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -39.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -2.76 | -54.45 | -67.01 | -48.37 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3563.72 | -8795.87 | -12803.09 | -7905.12 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 3389.61 | 8951.21 | 16845.21 | 6904.9 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21232.56 | 13135.04 | 17522.42 | 10362.93 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 70853.79 | 55475.91 | 31714.98 | 71713.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 55475.91 | 31714.98 | 71713.78 | 17897.35 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15377.88 | 23760.93 | -39998.8 | 53816.43 | - | - | - | - | - | - |