兆龙互连300913现金流量表 |
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当前股价：51.7，市值：134
亿，动态市盈率PE：113.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-83.79%。 其中，历史营业增长率：11.84%，净利增长率：9.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 159567.27 | 161664.49 | 146216.73 | 120217.17 | 109624.74 | 115456.81 | 90376.22 | 66668.96 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 8677.86 | 9661.71 | 9376.42 | 5175.55 | 5236.66 | 7525.03 | 7099.11 | 5647.88 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8962.64 | 2820.73 | 2903.95 | 3322.67 | 1537.23 | 1327.17 | 1418.66 | 1903.1 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 177207.77 | 174146.94 | 158497.1 | 128715.39 | 116398.62 | 124309.01 | 98893.99 | 74219.94 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 143518.5 | 135077.12 | 131498.77 | 106392.57 | 93957.75 | 105413.19 | 88862.59 | 63603.87 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 15549.58 | 14837.29 | 12811.37 | 10108.94 | 8715.33 | 7386.11 | 6249.39 | 4844.28 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 954.77 | 2462.69 | 1111.99 | 1163.16 | 1829.2 | 521.52 | 1004.9 | 603.49 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4896.95 | 4392.51 | 5130.64 | 4181.06 | 4439.05 | 4349.78 | 3645.43 | 3973.1 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 164919.8 | 156769.61 | 150552.78 | 121845.72 | 108941.33 | 117670.59 | 99762.3 | 73024.74 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 12287.97 | 17377.33 | 7944.32 | 6869.67 | 7457.28 | 6638.42 | -868.31 | 1195.2 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3100 | 13800 | 32200 | - | - | - | 6355.12 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.35 | 96.52 | 289.31 | 8 | 8 | 10 | 304.84 | 172.7 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 23.49 | 2.13 | 250.08 | 17 | 1.01 | - | - | 34.36 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3146.84 | 13898.65 | 32739.39 | 25 | 9.01 | 10 | 6659.96 | 207.05 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 7554.19 | 11505.85 | 14916.49 | 6177.6 | 4692.32 | 4937.38 | 1579.48 | 2325.45 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 11800 | 37200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 435.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 7554.19 | 23741.13 | 52116.49 | 6177.6 | 4692.32 | 4937.38 | 1579.48 | 2325.45 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -4407.35 | -9842.48 | -19377.11 | -6152.6 | -4683.31 | -4927.38 | 5080.48 | -2118.4 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 494.72 | - | - | 37342.42 | - | - | 6800 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 13298.49 | 18700 | 21891.06 | 17131.81 | 8931 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 107.1 | - | 1800.38 | 1852.73 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 494.72 | - | - | 50640.9 | 18807.1 | 21891.06 | 25732.19 | 10783.73 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 5670 | 21071.71 | 20256.8 | 20447.06 | 9500 | 10662.37 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2021.25 | 1592.5 | 1524.93 | 649.11 | 1982.26 | 2878.65 | 15096.05 | 354.35 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 132.46 | 67.64 | 494.43 | 1349.65 | 222.46 | - | 2881.79 | 2014.25 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2153.71 | 1660.14 | 7689.36 | 23070.47 | 22461.52 | 23325.71 | 27477.84 | 13030.97 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1658.99 | -1660.14 | -7689.36 | 27570.43 | -3654.42 | -1434.66 | -1745.66 | -2247.24 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 873.57 | 615.78 | -120.12 | -448.62 | 269.56 | 698.56 | -728 | 768.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7095.2 | 6490.48 | -19242.26 | 27838.88 | -610.89 | 974.95 | 1738.51 | -2401.76 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18331.01 | 11840.53 | 31082.78 | 3243.9 | 3854.79 | 2879.85 | 1141.34 | 3543.1 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25426.21 | 18331.01 | 11840.53 | 31082.78 | 3243.9 | 3854.79 | 2879.85 | 1141.34 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9815.36 | 13045.54 | 8826.71 | 7299.03 | 7526.02 | 7243.24 | 3387.82 | 5321.31 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 314.97 | 364.29 | 252.22 | 101.07 | 325.22 | 108.01 | 383.92 | 317.86 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3820.54 | 3519.99 | 2640.73 | 2268.75 | 2148.59 | 1851.99 | 1683.4 | 1540.56 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 212.58 | 177.29 | 141.17 | 109.12 | 105.51 | 71.77 | 43.47 | 36.7 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 7.95 | 4.83 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 122.82 | 0.75 | -87.68 | -1.55 | -0.98 | -23.05 | - | 5.85 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 5.24 | 23.94 | 4.38 | 3.19 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 286.66 | -31.11 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1127.72 | -2301.29 | 530.42 | 1566.24 | 432.57 | -36.16 | 1229.38 | -374.59 | - | - |
| 投资损失(万) | -16.67 | 102.81 | -239.76 | 99.73 | 88.01 | -10 | -304.7 | -172.84 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 202.93 | -259.39 | -16.1 | -1.23 | -31.93 | -9.22 | -57.8 | -49.65 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -389.24 | 383.45 | 4.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 897.11 | 2196.85 | -7965.51 | -6014.11 | 158.05 | -653.05 | -3360.24 | -2598.08 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2762.13 | -229.45 | -5687.94 | -7065.47 | -3419.75 | -2005.8 | -7034.69 | -5606.38 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5953.15 | -531.63 | 9537.31 | 8500.07 | 125.97 | -349.32 | 1631.14 | 2774.45 | - | - |
| 其他(万) | 1464.96 | 539.05 | - | - | - | 450 | 1530 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 12287.97 | 17377.33 | 7944.32 | 6869.67 | 7457.28 | 6638.42 | -868.31 | 1195.2 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25426.21 | 18331.01 | 11840.53 | 31082.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 18331.01 | 11840.53 | 31082.78 | 3243.9 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7095.2 | 6490.48 | -19242.26 | 27838.88 | - | - | - | - | - | - |