科翔股份300903现金流量表 |
3002 ℃ |
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当前股价：75.05，市值：327
亿，动态市盈率PE：-123.27，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-170.02%。 其中，历史营业增长率：16.55%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:134.64%, 28E:19.52%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 276168.82 | 253001.58 | 219946.45 | 161601.21 | 118385.39 | 101737.57 | 101331.2 | 84956.66 | 84039.12 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1690.09 | 8676.46 | 10276.48 | - | - | 16.85 | 22.16 | 12.44 | 271.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5292 | 8762.35 | 10035.61 | 7134.07 | 3126.2 | 639.42 | 1206.09 | 754.69 | 610.6 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 283150.91 | 270440.4 | 240258.55 | 168735.28 | 121511.58 | 102393.85 | 102559.45 | 85723.79 | 84920.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 215991.91 | 203108.36 | 188118.31 | 118958.4 | 74386.6 | 59189.36 | 62622.16 | 60683.75 | 53938.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 54488.57 | 52354.92 | 45959.06 | 37665.88 | 27115.99 | 25753.52 | 20316.03 | 19828.8 | 16374.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5890.53 | 5589.71 | 4975.8 | 6156.27 | 6412.05 | 6133.29 | 8084.87 | 5917.26 | 2642.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9446.46 | 8603.08 | 8588.11 | 6145.57 | 4760.13 | 4067.15 | 4909.2 | 4397.95 | 3713.23 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 285817.47 | 269656.07 | 247641.28 | 168926.11 | 112674.77 | 95143.32 | 95932.25 | 90827.76 | 76668.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -2666.56 | 784.33 | -7382.73 | -190.84 | 8836.81 | 7250.53 | 6627.2 | -5103.96 | 8252.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1800.61 | 1731.71 | 1539.56 | 439.35 | 17.29 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.51 | 70.03 | 97.22 | 114 | 64.5 | 112.8 | 17 | 53.3 | 169.85 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 186180 | 403010 | 479629 | 105167 | 8401.76 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 187983.12 | 404811.74 | 481265.78 | 105720.35 | 8483.55 | 112.8 | 17 | 53.3 | 169.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 47663.09 | 79410.82 | 56789.07 | 45075.18 | 6491.47 | 4031.55 | 4482.83 | 4004.12 | 3322.9 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 5522 | 437.5 | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | -708.3 | -190.12 | 263.16 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 156723.13 | 393670.1 | 536014.86 | 81037 | 36555.76 | 541.22 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 204386.22 | 477894.63 | 593051.31 | 126375.34 | 43047.23 | 4572.77 | 4482.83 | 4004.12 | 3322.9 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16403.1 | -73082.89 | -111785.53 | -20654.98 | -34563.67 | -4459.97 | -4465.83 | -3950.82 | -3153.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3140 | 112946.5 | - | 52305.92 | - | - | 25350 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3140 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 157422.64 | 106128.83 | 72735.27 | 21516.06 | 13251.88 | 9224.33 | 2200 | 7000 | 7362.4 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10080 | - | - | - | - | 17648.65 | 9030 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 157422.64 | 109268.83 | 195761.77 | 21516.06 | 65557.8 | 9224.33 | 2200 | 49998.65 | 16392.4 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 103192.13 | 64488.63 | 22417.27 | 11104.06 | 6090 | 3798.45 | 4594.07 | 8734.68 | 5410.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 4954.54 | 4208.57 | 2413.75 | 1784.54 | 377.68 | 225.92 | 286.56 | 1672.54 | 856.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5433.79 | 4707.15 | 4585.87 | 2506.89 | 2014.58 | 802.45 | 1126.09 | 25439.96 | 15551.25 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 113580.46 | 73404.36 | 29416.89 | 15395.48 | 8482.26 | 4826.82 | 6006.72 | 35847.18 | 21819 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 43842.18 | 35864.48 | 166344.89 | 6120.57 | 57075.54 | 4397.51 | -3806.72 | 14151.47 | -5426.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 224.06 | 201.82 | 192.74 | -77.33 | -378.2 | 30.69 | 77.48 | -72.57 | -31.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 24996.57 | -36232.26 | 47369.37 | -14802.58 | 30970.48 | 7218.76 | -1567.87 | 5024.12 | -358.83 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 40634.87 | 76867.14 | 29497.77 | 44300.35 | 13329.87 | 6111.1 | 7678.98 | 2654.86 | 3013.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 65631.44 | 40634.87 | 76867.14 | 29497.77 | 44300.35 | 13329.87 | 6111.1 | 7678.98 | 2654.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -36326.21 | -17215.33 | 4653.32 | 7096.5 | 10503.38 | 7496.18 | 5133.03 | 6279.98 | 4000.3 |
| 资产减值准备(万) | - | 5531.64 | 4381.1 | 952.23 | 3201.61 | 1668.23 | 388.68 | 713 | 1247.81 | 1642.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 27638.05 | 21022.93 | 16395.13 | 8526.25 | 5952.55 | 5372.8 | 4813.94 | 4409.85 | 4145.06 |
| 无形资产摊销(万) | - | 599.42 | 559.13 | 322.17 | 109.56 | 73.83 | 78.11 | 53.04 | 52.04 | 50.24 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3735.63 | 2228.39 | 1168.98 | 399.01 | 214.3 | 164.37 | 114.78 | 52.06 | 44.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 23.8 | -16.46 | 282.69 | 214.82 | -71.22 | -8.88 | 79.52 | 64.84 | 234.82 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 76.2 | 317.51 | 29.91 | 114.28 | 213.68 | 71.77 | 49.38 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -301.45 | -92.37 | -87.91 | -5.3 | -10.95 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 4348.74 | 2935.89 | 508.92 | 761.58 | 498.92 | 524.83 | 598.94 | 1357.83 | 1229.08 |
| 投资损失(万) | - | -326.99 | -1577.27 | -1462.56 | -402.32 | -17.29 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1758.71 | -5621.87 | -2506.62 | -2146.18 | -159.39 | -298.28 | -113.55 | -255.73 | 173.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -878.46 | 2028.21 | 48.43 | 318.51 | -11.6 | -13.25 | -13.25 | -13.25 | -13.25 |
| 存货的减少(万) | - | -16639.82 | 324.3 | -4572.07 | -15042.3 | -5534.09 | -1043.59 | -99.26 | -2711.16 | -1459.01 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -29117.15 | -80195.65 | -37204.34 | -53169.85 | -16388.48 | -12172.62 | 525.27 | -17998.15 | -7584.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 33887.16 | 66058.95 | 11031.1 | 47796.21 | 11904.94 | 3707.13 | -7965.74 | 2409.9 | 5789 |
| 其他(万) | - | 1680.88 | 321.88 | - | - | - | 573.11 | 2738.1 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -2666.56 | 784.33 | -7382.73 | -190.84 | 8836.81 | 7250.53 | 6627.2 | -5103.96 | 8252.37 |
| 一年内到期的可转换公司债券(万) | - | - | 1170 | 780 | - | - | - | - | - | - |
| 融资租入固定资产(万) | - | 1295.78 | 10834.18 | 2720.77 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 65631.44 | 40634.87 | 76867.14 | 29497.77 | 44300.35 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 40634.87 | 76867.14 | 29497.77 | 44300.35 | 13329.87 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 24996.57 | -36232.26 | 47369.37 | -14802.58 | 30970.48 | - | - | - | - |