中胤时尚300901现金流量表 |
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当前股价：14.21，市值：34
亿，动态市盈率PE：-119.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.48%。 其中，历史营业增长率：3.3%，净利增长率：-1.67%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 67478.48 | 53355.64 | 48061.54 | 58365.4 | 70905.6 | 58627.07 | 60973.44 | 35902.03 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 4106.86 | 6037.81 | 5552.52 | 5752.11 | 5925.34 | 6807.44 | 8227.66 | 2823.85 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10223.17 | 3937.96 | 3347.06 | 2627.87 | 1756.08 | 801.15 | 514.57 | 335.18 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81808.51 | 63331.4 | 56961.13 | 66745.38 | 78587.02 | 66235.66 | 69715.67 | 39061.07 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 69137.8 | 45168.97 | 51500.81 | 47004.77 | 59954.49 | 48686.83 | 59547.68 | 30882.65 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4148.38 | 6057.81 | 4271.57 | 2522.68 | 2542.72 | 1967.69 | 1715.77 | 743.91 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 1929.21 | 2577.18 | 2646.68 | 3262.25 | 4456.74 | 3047.85 | 1642.4 | 356.91 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4933.5 | 12255.6 | 3474.31 | 1945.9 | 3140.7 | 2625.03 | 2075.93 | 2424.01 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 80148.89 | 66059.57 | 61893.37 | 54735.6 | 70094.64 | 56327.39 | 64981.77 | 34407.48 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1659.62 | -2728.17 | -4932.24 | 12009.78 | 8492.38 | 9908.26 | 4733.9 | 4653.58 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 5359.86 | 77819.71 | - | - | 112.79 | 17200 | 14200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 3.92 | 42.62 | 15.34 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28.13 | 3.15 | 1.42 | - | - | 9.84 | 1.18 | 0.03 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 769.69 | 377.48 | 1970.28 | 72.84 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 28.13 | 5363.01 | 77821.13 | 769.69 | 377.48 | 2096.84 | 17316.64 | 14215.37 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17921.31 | 8065.97 | 7492.47 | 5216.62 | 4077.98 | 3558.2 | 1059.13 | 1503.6 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 415.85 | 7611.6 | 40900 | 40000 | - | 3.2 | 17309.59 | 13350 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.18 | - | - | 769.69 | 377.48 | 1970.28 | 72.84 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 18337.16 | 15677.74 | 48392.47 | 45216.62 | 4847.67 | 3938.87 | 20339 | 14926.44 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -18309.03 | -10314.73 | 29428.66 | -44446.93 | -4470.19 | -1842.03 | -3022.37 | -711.07 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 787.01 | 87.81 | 52 | 49021.6 | - | 10804.8 | - | 1700 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 787.01 | 87.81 | 52 | - | - | 4.8 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 156.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1198 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2142 | 87.81 | 52 | 49021.6 | - | 10804.8 | - | 1700 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2379.14 | 1203.1 | 1200 | - | 874.1 | - | - | 1559.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1791.51 | 3536.81 | - | 1289.61 | 4.8 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4170.66 | 4739.91 | 1200 | 1289.61 | 878.9 | - | - | 1559.99 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2028.66 | -4652.09 | -1148 | 47731.99 | -878.9 | 10804.8 | - | 140.01 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 441.78 | 3050.88 | -439.88 | -194.16 | -92.59 | 207.44 | -161.5 | 88.82 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18236.29 | -14644.11 | 22908.54 | 15100.67 | 3050.69 | 19078.47 | 1550.04 | 4171.35 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51517.21 | 66161.32 | 43252.78 | 28152.11 | 25101.42 | 6022.95 | 4472.92 | 301.57 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 33280.92 | 51517.21 | 66161.32 | 43252.78 | 28152.11 | 25101.42 | 6022.95 | 4472.92 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1630.35 | 7320.46 | 7061.79 | 10444.73 | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 656.52 | 383.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 867.16 | 627.92 | 500.13 | 259.07 | - | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 88.43 | 53.12 | 51.04 | 36.05 | - | - | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 169.8 | 126.73 | 124.98 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.07 | -0.45 | -0.65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.33 | 0.08 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -540.08 | 519.35 | -260.59 | -124 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -218.89 | -3039.77 | 439.88 | 194.16 | - | - | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | 708.99 | 1269.99 | -1419.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -1596.55 | -125.29 | -140.38 | -11.57 | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 1238.37 | -96.15 | 65.15 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 35.58 | 899.36 | -1460.74 | -177.07 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -3463.83 | -14079.27 | -11397.91 | -1363.71 | - | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1006.78 | 3359.1 | 936.19 | 2569.8 | - | - | - | - | - | - |
| 其他(万) | 193.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1659.62 | -2728.17 | -4932.24 | 12009.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 33280.92 | 51517.21 | 66161.32 | 43252.78 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 51517.21 | 66161.32 | 43252.78 | 28152.11 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18236.29 | -14644.11 | 22908.54 | 15100.67 | - | - | - | - | - | - |