熊猫乳品300898现金流量表 |
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当前股价：29.72，市值：37
亿，动态市盈率PE：34.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-25.78%。 其中，历史营业增长率：4.66%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：6.94% （24E:2.43%, 25E:10.15%, 26E:8.40%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 111543.89 | 100326.09 | 102828.78 | 77711.57 | 69026.49 | 68861.07 | 62307.54 | 49106.75 | 42950.71 | 44064.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1553.64 | - | - | - | - | 17.66 | 52.21 | 36.41 | 108.93 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2592.44 | 607.61 | 1150.9 | 2823.08 | 2325.51 | 1967.68 | 1259.52 | 1554.82 | 680.96 | 9012.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 114136.33 | 102487.34 | 103979.68 | 80534.66 | 71352 | 70828.75 | 63584.72 | 50713.78 | 43668.08 | 53185.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 75442.55 | 80133.84 | 73972.48 | 61285 | 48831.83 | 45530.66 | 45045.4 | 30410.86 | 27377.31 | 40798.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7952.96 | 8331.79 | 7467.39 | 5649 | 5840.55 | 4850.96 | 3122.02 | 2354.93 | 2248.11 | 1632.8 |
| 支付的各项税费(万) | 5654.64 | 3602.89 | 4371.38 | 1776.04 | 3451.9 | 5809.34 | 4032.64 | 4982.75 | 2757.74 | 1490.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6663.9 | 7218.96 | 7048.81 | 4934.38 | 4810.37 | 4619.82 | 4963.73 | 4684.18 | 4719.64 | 4528.58 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 95714.05 | 99287.49 | 92860.06 | 73644.42 | 62934.65 | 60810.77 | 57163.8 | 42432.71 | 37102.8 | 48450.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 18422.28 | 3199.85 | 11119.63 | 6890.23 | 8417.35 | 10017.98 | 6420.92 | 8281.07 | 6565.28 | 4734.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 692.19 | - | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 924.37 | 679.56 | 727.79 | 287.78 | 117.36 | 54.13 | 107.52 | 59.17 | 10.24 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.57 | 3.97 | 8.1 | 6.38 | 0.7 | - | 1.19 | 2.38 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 11.85 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 67200.13 | 53948.8 | 81157.9 | 35601 | 10390 | 13905.77 | 35273.96 | 17452.35 | 400 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 68146.07 | 55324.51 | 81893.78 | 35895.17 | 10508.06 | 13959.9 | 35382.67 | 17525.75 | 410.24 | 500 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3453.67 | 4592.24 | 6883.09 | 3914.06 | 845.69 | 2975.79 | 15336.8 | 6304 | 402.91 | 177.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1184.5 | - | - | - | - | - | 300 | 25 | 8.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 66150 | 52470 | 85890 | 53600 | 14991 | 17433.89 | 32328.82 | 19429.13 | 3553.06 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 69603.67 | 58246.74 | 92773.09 | 57514.06 | 15836.69 | 20409.67 | 47665.62 | 26033.13 | 3980.97 | 185.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1457.6 | -2922.23 | -10879.3 | -21618.89 | -5328.63 | -6449.78 | -12282.94 | -8507.38 | -3570.73 | 314.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 390.5 | 1655.36 | 29789.33 | 200 | - | 1000 | 14400 | 1250 | 1000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 105 | 214.4 | 200 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10000 | 12000 | 7000 | 16330 | 4590 | 3598.79 | 5115 | 6558 | 270 | 6825 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 2580 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10000 | 12390.5 | 8655.36 | 46119.33 | 4790 | 3598.79 | 6115 | 21708 | 4100 | 7825 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 9000 | 10000 | 11830 | 6090 | 3000 | 3898.79 | 5155 | 8317 | 2434 | 8997 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2900.69 | 2978.09 | 2235.45 | 9564.76 | 3862.64 | 3037.83 | 5665.1 | 2772.88 | 2804.44 | 2759.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 119.23 | 94.05 | 74.34 | 69.71 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3011.74 | 175.93 | 279.19 | 1609.84 | - | - | 105.24 | 309.4 | 84.8 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14912.42 | 13154.02 | 14344.64 | 17264.6 | 6862.64 | 6936.62 | 10925.34 | 11399.28 | 5323.24 | 11756.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4912.42 | -763.52 | -5689.28 | 28854.73 | -2072.64 | -3337.83 | -4810.34 | 10308.72 | -1223.24 | -3931.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3 | - | - | - | - | -2.33 | -0.35 | 2.13 | 3.07 | 0.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 12055.25 | -485.91 | -5448.95 | 14126.08 | 1016.07 | 228.04 | -10672.71 | 10084.54 | 1774.38 | 1117.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 | 2678.75 | 1561.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25355.54 | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 | 2678.75 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10566.7 | 5514.93 | 8121.43 | 8319.91 | 6764.54 | 9648.34 | 8796.08 | 8539.98 | 7432.02 | 1321.44 |
| 资产减值准备(万) | 709.54 | 534.14 | 144.54 | 161.59 | 114.21 | 499.69 | 61.33 | 36.41 | 80.47 | -41.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2112.83 | 1947.06 | 1875.01 | 1841.59 | 1782.43 | 1272.3 | 503.37 | 415.8 | 422.72 | 439.24 |
| 无形资产摊销(万) | 164.87 | 174.39 | 172.05 | 180.08 | 156.85 | 112.27 | 94.46 | 127.22 | 115.75 | 180.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 16.32 | 9.7 | 8.34 | 7.66 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 7.35 | 11.77 | 11.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.95 | -2.86 | -0.57 | -1.58 | -0.7 | - | -0.19 | -2.73 | - | -0.01 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.34 | 19.64 | 0.24 | 0.32 | 10.5 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -672.53 | -79.78 | -280.01 | -213.32 | -3.25 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 284.72 | 332.53 | 230.39 | 197.83 | 73.21 | 133.1 | 135.67 | 105.91 | 683.61 | 507.7 |
| 投资损失(万) | -961.87 | -508.42 | -632.83 | -193.86 | -87.93 | -15.71 | -89.86 | 33.54 | -10.24 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -276.79 | -98.57 | -140.49 | 74.33 | 250.77 | -302.92 | 7.92 | 69.45 | 147.63 | -277.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | 8.21 | -43.64 | 12.61 | 29.99 | 1.88 | - | - | - | -24.57 | 8 |
| 存货的减少(万) | 4838.82 | -4777.51 | -3163.75 | -4039.02 | -899.83 | 2158.81 | -1895.78 | -1388.82 | -140.14 | -1409.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 350.3 | 2283.31 | 1446.76 | -1726.45 | 1685.77 | -6246.18 | -341.1 | -1610.09 | -1545.84 | 6507.78 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 627.39 | -2483 | 2628.44 | 1985.13 | -1200.41 | 2755.66 | -981.39 | 1651.23 | -815.52 | -2513.68 |
| 其他(万) | 346.83 | 201.3 | 568.61 | 266.04 | - | - | 127.79 | 295.81 | 207.63 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 18422.28 | 3199.85 | 11119.63 | 6890.23 | 8417.35 | 10017.98 | 6420.92 | 8281.07 | 6565.28 | 4734.78 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2580 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 25355.54 | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 | 2678.75 |
| 现金的期初余额(万) | 13300.29 | 13786.2 | 19235.15 | 5109.07 | 4093 | 3864.96 | 14537.67 | 4453.12 | 2678.75 | 1561.04 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 12055.25 | -485.91 | -5448.95 | 14126.08 | 1016.07 | 228.04 | -10672.71 | 10084.54 | 1774.38 | 1117.7 |