品渥食品300892现金流量表 |
2558 ℃ |
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当前股价：35.66，市值：36
亿，动态市盈率PE：-405.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-136.45%。 其中，历史营业增长率：1.53%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 125487 | 166475.71 | 182698.81 | 165105.05 | 145641.22 | 131682.8 | 125934.65 | 120208.74 | 95125.27 | - |
| 收到的税费返还(万) | 144.06 | 449.42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1710.7 | 1094.58 | 3270 | 1397.62 | 808.79 | 815.09 | 553.56 | 320.44 | 405.59 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 127341.75 | 168019.71 | 185968.8 | 166502.68 | 146450.01 | 132497.88 | 126488.21 | 120529.18 | 95530.86 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 100966.3 | 152125.03 | 133628.39 | 112213.33 | 97774.73 | 90770.55 | 90283.32 | 85243.63 | 60180.83 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8697.55 | 9419.5 | 7821.29 | 6538.28 | 6596.11 | 6466.42 | 5976.42 | 5368.12 | 4772.19 | - |
| 支付的各项税费(万) | 2412.73 | 3916 | 8309.96 | 8591.74 | 8638.88 | 9436.11 | 6779.83 | 7676.96 | 8498.45 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 14641.51 | 20566.96 | 19074.18 | 25452.19 | 20311.25 | 21242.1 | 21670.46 | 24597.78 | 22186.96 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 126718.1 | 186027.5 | 168833.83 | 152795.54 | 133320.98 | 127915.18 | 124710.03 | 122886.49 | 95638.43 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 623.65 | -18007.78 | 17134.97 | 13707.14 | 13129.03 | 4582.71 | 1778.19 | -2357.31 | -107.57 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 64700 | 105900 | 128400 | - | 0.63 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 450.29 | 847.8 | 867.42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 5.98 | 2.49 | 3.67 | 5.76 | - | 0.03 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65150.29 | 106753.78 | 129269.91 | 3.67 | 6.39 | - | 0.03 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 8384.8 | 2384.24 | 942.05 | 1126.93 | 6435.72 | 8293.57 | 254.89 | 669.23 | 55.99 | - |
| 投资所支付的现金(万) | 68350 | 88800 | 147022.36 | 33000 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 5888.22 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 76734.8 | 91184.24 | 147964.41 | 34126.93 | 6440.72 | 8298.57 | 254.89 | 6557.44 | 55.99 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -11584.51 | 15569.54 | -18694.49 | -34123.26 | -6434.33 | -8298.57 | -254.86 | -6557.44 | -55.99 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 59739.34 | - | - | 1240 | 3560 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9183.38 | 1428.94 | 1617.79 | 788.1 | 4353.52 | 10331.8 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9183.38 | 1428.94 | 1617.79 | 60527.44 | 4353.52 | 10331.8 | 1240 | 3560 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5836.67 | 1553.45 | 64.58 | 12491.62 | 2981.8 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 89.05 | 1901.24 | 2700.1 | 439.03 | 472.86 | 251.85 | 3000 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1993.25 | 1975.24 | 1579.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 7918.96 | 5429.93 | 4343.98 | 12930.65 | 3454.66 | 251.85 | 3000 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1264.42 | -4001 | -2726.2 | 47596.79 | 898.86 | 10079.96 | -1760 | 3560 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1.57 | 0.3 | -0.43 | 0.61 | -0.02 | 0.12 | -0.03 | 7.19 | -10.04 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9694.87 | -6438.95 | -4286.14 | 27181.28 | 7593.54 | 6364.22 | -236.7 | -5347.57 | -173.59 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36084 | 42522.95 | 46809.09 | 19627.81 | 12034.27 | 5670.05 | 5906.75 | 11254.32 | 11427.91 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26389.13 | 36084 | 42522.95 | 46809.09 | 19627.81 | 12034.27 | 5670.05 | 5906.75 | 11254.32 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -7337.08 | 1120.38 | 9546.97 | 13584.31 | 9893.35 | 7807 | 6377.69 | 5757.48 | 3880.84 | - |
| 资产减值准备(万) | 795.8 | 1176.76 | -149.44 | 189.67 | 76.9 | -362.91 | 141.95 | -1054.75 | -6.97 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1215.94 | 1141.68 | 1048 | 940.61 | 95.22 | 163.91 | 236.77 | 260.64 | 242.52 | - |
| 无形资产摊销(万) | 195.77 | 176.76 | 218.87 | 232.56 | 222.9 | 213.42 | 214.12 | 92.58 | 3.57 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 199.58 | 230.29 | 85.44 | 2.36 | 2.36 | 1.18 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -6.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.74 | 4.17 | -0.46 | 0.16 | -4.46 | 5.42 | 883.02 | 8.11 | 1.5 | - |
| 公允价值变动损失(万) | -189.92 | 113.88 | 38.75 | -186.59 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -731.58 | -349.34 | 161.95 | 404.55 | 37.41 | 34.78 | 0.03 | -7.19 | 10.04 | - |
| 投资损失(万) | -450.89 | -848.78 | -865.34 | -0.17 | 0.3 | 1.74 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2844.18 | -202.02 | -119.58 | 51.41 | -97.17 | 102.88 | 136.3 | 80.66 | -624.87 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -18.97 | -39.36 | 63.02 | -36.32 | -215.92 | 172.72 | -64.65 | 150.82 | - | - |
| 存货的减少(万) | 11565.04 | -11664.32 | -1399.43 | 1754.97 | -619 | 12212.25 | -7616.53 | 3076.5 | -1035.27 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4032.16 | -1824.97 | -400.81 | 367.37 | -1088.29 | -1605.8 | -3533.61 | 2322.28 | -1652.59 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -6503.91 | -8854.98 | 5951.62 | -3597.73 | 4741.82 | -14137.02 | 4710 | -13810.45 | -926.32 | - |
| 其他(万) | -867.57 | 51.45 | 1482.26 | - | -19.11 | -26.88 | 293.1 | 766 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 623.65 | -18007.78 | 17134.97 | 13707.14 | 13129.03 | 4582.71 | 1778.19 | -2357.31 | -107.57 | - |
| 现金的期末余额(万) | 26389.13 | 36084 | 42522.95 | 46809.09 | 19627.81 | 12034.27 | 5670.05 | 5906.75 | 11254.32 | - |
| 现金的期初余额(万) | 36084 | 42522.95 | 46809.09 | 19627.81 | 12034.27 | 5670.05 | 5906.75 | 11254.32 | 11427.91 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9694.87 | -6438.95 | -4286.14 | 27181.28 | 7593.54 | 6364.22 | -236.7 | -5347.57 | -173.59 | - |