谱尼测试300887核心经营数据 |
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当前股价：8.97，市值：49
亿，动态市盈率PE：-21.13，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.1%。 其中，历史营业增长率：38.7%，净利增长率：24.19%； 未来三年预估净利增长率：37.94% （24E:-61.99%, 25E:419.79%, 26E:32.84%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 54608.25 | 28701.35 | 13702.06 | 7600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | - | - |
| 净资产(万) | 346742.63 | 355122.67 | 201999.96 | 182058.18 | 88830.17 | 76893.63 | 63525.53 | 54446.57 | - | - |
| 总资产(万) | 433805.65 | 457993.15 | 278068.4 | 211314.15 | 131034.77 | 110838.85 | 93229.03 | 75131.82 | - | - |
| 营业收入(万) | 246765.99 | 376208.51 | 200668.53 | 142616.66 | 128732.94 | 125067.14 | 103930.84 | 81687.1 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -34.41 | 87.48 | 40.7 | 10.78 | 2.93 | 20.34 | 27.23 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 141259.53 | 242473.6 | 108037.03 | 72940.72 | 65482.69 | 63996.87 | 52602.16 | 38443.65 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -41.74 | 124.44 | 48.12 | 11.39 | 2.32 | 21.66 | 36.83 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 42.76 | 35.55 | 46.16 | 48.86 | 49.13 | 48.83 | 49.39 | 52.94 | - | - |
| 三项费用(万) | 60733.74 | 66043.11 | 53012.65 | 41860.43 | 41521.39 | 39380.57 | 32174.21 | 26135.62 | - | - |
| 费用增长率(%) | -8.04 | 24.58 | 26.64 | 0.82 | 5.44 | 22.4 | 23.1 | - | - | - |
| 费用率(%) | 57.56 | 49.38 | 57.23 | 60.08 | 65.65 | 64.48 | 62.68 | 60.44 | - | - |
| 净利润(万) | 10910.84 | 32426.29 | 22028.71 | 16373.19 | 12507.02 | 12802.01 | 10089.56 | 10010.56 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -66.35 | 47.2 | 34.54 | 30.91 | -2.3 | 26.88 | 0.79 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 32798 | 62299.27 | 4727.93 | 17239.38 | 19403.33 | 18396.31 | 16973.77 | 16288.59 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -47.35 | 1217.69 | -72.57 | -11.15 | 5.47 | 8.38 | 4.21 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.01 | 1.92 | 0.21 | 1.05 | 1.55 | 1.44 | 1.68 | 1.63 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.11 | 11.64 | 11.47 | 12.09 | 15.09 | 18.23 | 17.1 | 36.77 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 7.95 | 24.95 | 21.93 | 23.69 | 21.73 | 24.53 | 23.1 | 45.02 | - | - |
| 资本支出(万) | 55713.53 | 49174.22 | 48803.55 | 29223.6 | 17237.68 | 19571.66 | 25004.77 | 16165.38 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 25638 | 21966 | 15842 | 12572 | 12288 | 10668 | 7763 | 5199 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 345560.5 | 353860.43 | 201999.96 | 182058.18 | 88830.17 | 76893.63 | 63525.53 | 54446.57 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -2.35 | 75.18 | 10.95 | 104.95 | 15.52 | 21.04 | 16.67 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -19297 | 4872 | -10933 | -278 | 7557 | 3898 | -7152 | -956 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -103.68 | 93.87 | -154.5 | 648.12 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 6.33 | 12.33 | 14.74 | 23.96 | 15.58 | 13.49 | 11.14 | 9.55 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.2 | 1.12 | 1.61 | 2.15 | 2.19 | 2.25 | 1.77 | 1.76 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | BBABA | ABBBA | ABABA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | ABAAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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