谱尼测试300887现金流量表 |
3677 ℃ |
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当前股价：7.95，市值：43
亿，动态市盈率PE：-21.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-185.04%。 其中，历史营业增长率：25.02%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:90.12%, 28E:54.98%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 151695.84 | 170278.76 | 251332.49 | 356803.51 | 167338.63 | 137711.4 | 126153.41 | 128190.58 | 101613.56 | 86988.06 |
| 收到的税费返还(万) | 76.14 | 35.17 | 251.8 | 2869.31 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6452.46 | 10249.91 | 9273.88 | 9878.3 | 6984.42 | 8772.27 | 9839.35 | 9655.86 | 11740.86 | 5716.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 158224.43 | 180563.84 | 260858.16 | 369551.11 | 174323.05 | 146483.67 | 135992.76 | 137846.45 | 113354.42 | 92704.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 28807.52 | 34451.25 | 58849.23 | 116353.09 | 40238.37 | 27948.8 | 24774.9 | 29453.78 | 22838.5 | 16605.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 78899.11 | 95595.76 | 113215.98 | 128507.96 | 84549.02 | 67788.03 | 64265.9 | 63482.23 | 52856.85 | 40601.88 |
| 支付的各项税费(万) | 7352.35 | 8809.44 | 12623.84 | 10357.13 | 6174.2 | 5390.97 | 4584.51 | 6081.7 | 3814.31 | 6530.93 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32260.19 | 38105.09 | 43371.1 | 52033.66 | 38633.53 | 28116.49 | 22964.11 | 20432.42 | 16870.98 | 12677.99 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 147319.18 | 176961.53 | 228060.16 | 307251.85 | 169595.12 | 129244.29 | 116589.43 | 119450.14 | 96380.65 | 76415.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10905.25 | 3602.31 | 32798 | 62299.27 | 4727.93 | 17239.38 | 19403.33 | 18396.31 | 16973.77 | 16288.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 370100 | 367600 | 367103.36 | 146000 | 38400 | 8400 | 41000 | 24015 | 19740 | 3000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1047.2 | 1504.02 | 1574.29 | 847.04 | 140.9 | 31.25 | 111.26 | 30.47 | 21.12 | 2.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 11516.22 | 93.91 | 115.21 | 5.54 | -5.97 | 0.54 | 0.37 | 146.47 | 0.04 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 43.36 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 382663.42 | 369197.93 | 368836.23 | 146852.58 | 38534.92 | 8431.79 | 41111.63 | 24191.93 | 19761.16 | 3002.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10593.31 | 17641.54 | 55713.53 | 49174.22 | 48803.55 | 29223.6 | 17237.68 | 19571.66 | 25004.77 | 16165.38 |
| 投资所支付的现金(万) | 370600 | 338600 | 340970 | 229040 | 24300 | 18700 | 34600 | 31595 | 17650 | 7710 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 572 | 572 | 3200.16 | 4067.18 | 3972.27 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 381765.31 | 356813.54 | 399883.69 | 282281.4 | 77075.81 | 47923.6 | 51837.68 | 51166.66 | 42654.77 | 23875.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 898.12 | 12384.4 | -31047.47 | -135428.82 | -38540.89 | -39491.81 | -10726.04 | -26974.73 | -22893.61 | -20872.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 73.5 | - | 845.65 | 122823.44 | - | 78506.03 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 73.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9774.6 | 22660 | 20152 | 31155.96 | 21509.87 | 18246.66 | 21793.02 | 9275.06 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 459.92 | 4968.48 | 2734.78 | 1000.63 | 3304.15 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10308.03 | 27628.48 | 23732.43 | 154980.04 | 24814.02 | 96752.68 | 21793.02 | 9275.06 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 19600 | 22645 | 13847 | 42725.83 | 54 | 33519.68 | 14845.06 | 950 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 453.88 | 4115.06 | 20736.1 | 7020.67 | 4037.73 | 612.06 | 1120.12 | 244.59 | 580 | 580 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 210 | 210 | 199.67 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 8821.53 | 6553 | 6053.15 | 7841.89 | 3460.72 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 28875.4 | 33313.06 | 40636.25 | 57588.39 | 7552.45 | 34131.74 | 15965.17 | 1194.59 | 580 | 580 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -18567.38 | -5684.58 | -16903.82 | 97391.65 | 17261.57 | 62620.94 | 5827.85 | 8080.46 | -580 | -580 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4.9 | 0.2 | -1.47 | -4.08 | 0.65 | 1.21 | 2.02 | 12.33 | -14.77 | 10.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6759.1 | 10302.33 | -15154.75 | 24258.01 | -16550.73 | 40369.72 | 14507.16 | -485.63 | -6514.62 | -5153.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 69482.95 | 59180.61 | 74335.37 | 50077.36 | 66628.09 | 26258.37 | 11751.21 | 12236.84 | 18751.45 | 23904.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 62723.84 | 69482.95 | 59180.61 | 74335.37 | 50077.36 | 66628.09 | 26258.37 | 11751.21 | 12236.84 | 18751.45 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -24268.48 | -35318.27 | 10910.84 | 32426.29 | 22028.71 | 16373.19 | 12507.02 | 12802.01 | 10089.56 | 10010.56 |
| 资产减值准备(万) | 11804.31 | 12179.47 | 14842.73 | 10273.5 | 3850.81 | 2125.85 | - | 776.84 | 1233.13 | 392.64 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 17286.38 | 18889.26 | 19916.2 | 17326.09 | 13581.8 | 10735.21 | 10330.51 | 9021.77 | 6524.89 | 4351.27 |
| 无形资产摊销(万) | 1073.84 | 915.67 | 1075.74 | 1114.15 | 617.12 | 409.85 | 340.84 | 352.01 | 246.64 | 217.33 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2676.71 | 4788.7 | 4645.77 | 3525.78 | 1642.67 | 1426.69 | 1616.3 | 1294.64 | 991.18 | 630.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -251.21 | 825.18 | 2268.97 | -62.99 | -2.06 | - | 0.91 | 2.85 | 4.52 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 126.68 | 303.7 | 118.13 | 30.64 | 8.03 | 6.14 | 7.03 | 33.09 | 22.9 | 6.79 |
| 公允价值变动损失(万) | -6.03 | - | -3.7 | -7.47 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 685.16 | 1049.67 | 1014.34 | 1606.67 | 518.96 | 605.79 | 539.79 | 254.14 | 1.45 | -3.36 |
| 投资损失(万) | -690.88 | -1522.58 | -1439.75 | -846.99 | -152.53 | -36.26 | -111.26 | -30.47 | -21.12 | -2.95 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1210.83 | -2640.19 | -4727.74 | -2021.06 | -634.76 | -268.58 | -111.52 | -52.44 | -401.04 | 47.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -812.09 | -1161.77 | 435.15 | 2274.33 | -286.8 | 408.26 | 457.15 | 670.21 | - | - |
| 存货的减少(万) | -1404.2 | 71.99 | -1436.92 | -2226.65 | -1312.42 | -868.06 | -70.94 | 15.18 | 18.43 | -292.23 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 14074.98 | 8257.32 | 1491.23 | -37325.73 | -53461.15 | -14112.27 | -9118.01 | -2660.95 | -10226.25 | -3715.81 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11118.39 | -9155 | -17686.9 | 31612.09 | 14814.93 | 433.57 | 1637.87 | -4082.58 | 8489.47 | 4646.7 |
| 其他(万) | -136.52 | 2257.39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10905.25 | 3602.31 | 32798 | 62299.27 | 4727.93 | 17239.38 | 19403.33 | 18396.31 | 16973.77 | 16288.59 |
| 现金的期末余额(万) | 62723.84 | 69482.95 | 59180.61 | 74335.37 | 50077.36 | 66628.09 | 26258.37 | 11751.21 | 12236.84 | - |
| 现金的期初余额(万) | 69482.95 | 59180.61 | 74335.37 | 50077.36 | 66628.09 | 26258.37 | 11751.21 | 12236.84 | 18751.45 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6759.1 | 10302.33 | -15154.75 | 24258.01 | -16550.73 | 40369.72 | 14507.16 | -485.63 | -6514.62 | - |