盛德鑫泰300881现金流量表 |
1716 ℃ |
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当前股价：31.76，市值：35
亿，动态市盈率PE：14.5，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：19.67%。 其中，历史营业增长率：16.69%，净利增长率：13.17%； 未来三年预估净利增长率：34.62% （24E:96.40%, 25E:12.68%, 26E:10.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 168062.96 | 87867.76 | 72476.57 | 88020.07 | 89765.78 | 80260.77 | 71268.63 | 56556.81 | - | 71867.89 |
| 收到的税费返还(万) | 479.42 | 539.74 | 263.02 | 216.77 | 372.97 | 92.23 | 71.48 | 104.77 | - | 144.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 749.95 | 679.65 | 949.58 | 4511.02 | 413.06 | 454.7 | 5037.55 | 199.29 | - | 313.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 169292.33 | 89087.15 | 73689.17 | 92747.86 | 90551.82 | 80807.7 | 76377.66 | 56860.88 | - | 72325.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 146765.67 | 108866.51 | 93167.81 | 89791.34 | 63339.88 | 60467.61 | 59099.89 | 47090.42 | - | 60184.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11237.19 | 6876.65 | 6493.04 | 5331.45 | 4881.76 | 5374.01 | 4334.93 | 3971.92 | - | 3129.11 |
| 支付的各项税费(万) | 3323.57 | 2965.82 | 2360.58 | 3364.14 | 4138.6 | 3705.41 | 3433.57 | 3122.85 | - | 3102.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7010.49 | 1327.7 | 806.27 | 803.56 | 8288.26 | 4714.74 | 3754.85 | 5322.78 | - | 3454.72 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 168336.92 | 120036.69 | 102827.71 | 99290.49 | 80648.5 | 74261.76 | 70623.25 | 59507.98 | - | 69870.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 955.41 | -30949.54 | -29138.54 | -6542.64 | 9903.32 | 6545.94 | 5754.41 | -2647.1 | - | 2454.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2950 | 53000 | 25000 | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 180.64 | 473.03 | 612.94 | 32.31 | - | - | 0.06 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 36.24 | 4.64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3166.89 | 53477.67 | 25612.94 | 4032.31 | - | - | 40.06 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9885.43 | 9728.12 | 4763.93 | 766.13 | 3725.02 | 921.5 | 1459.46 | 428.73 | - | 849.34 |
| 投资所支付的现金(万) | 3586.5 | 48190 | 20795 | - | - | - | 30 | 10 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 25669.47 | - | - | - | - | 971.39 | 2628.61 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 0.2 | - | 230 | 19000 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39141.6 | 57918.12 | 25788.93 | 19766.13 | 3725.02 | 1892.89 | 4118.07 | 438.73 | - | 849.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35974.71 | -4440.45 | -175.99 | -15733.82 | -3725.02 | -1892.89 | -4078.01 | -438.73 | - | -849.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 32496.75 | - | - | 3768.75 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 67744.55 | 43769.58 | 43493.28 | 21314.82 | 23292.05 | 15383.47 | 36437.26 | 16200 | - | 10300 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6240.95 | 7502.47 | 6817.3 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 67744.55 | 43769.58 | 43493.28 | 53811.57 | 23292.05 | 21624.42 | 47708.48 | 23017.3 | - | 10300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 20108.38 | 9788 | 8654 | 19290 | 24910.36 | 18831.32 | 38059.35 | 13700 | - | 10530 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4935.82 | 1701.34 | 1910.71 | 360.35 | 422.41 | 1226.74 | 5336.67 | 637.68 | - | 741.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 339.94 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 247.97 | - | 75 | 1266.81 | - | 6094.1 | 6567.56 | 6233.09 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 25292.17 | 11489.34 | 10639.71 | 20917.16 | 25332.77 | 26152.17 | 49963.59 | 20570.77 | - | 11271.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 42452.38 | 32280.23 | 32853.57 | 32894.41 | -2040.71 | -4527.75 | -2255.11 | 2446.53 | - | -971.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.17 | -3.99 | -1.23 | -26.85 | 88.69 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 7432.91 | -3113.74 | 3537.8 | 10591.09 | 4226.27 | 125.29 | -578.71 | -639.3 | - | 633.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16735.57 | 19849.31 | 16311.51 | 5720.42 | 1494.15 | 1368.86 | 1947.57 | 2586.87 | - | 1469.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 24168.48 | 16735.57 | 19849.31 | 16311.51 | 5720.42 | 1494.15 | 1368.86 | 1947.57 | - | 2103.46 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 12639.21 | 7345.05 | 5234.46 | 5210.6 | 6988.11 | 6120.75 | 2000.98 | 4283.16 | - | 2799.43 |
| 资产减值准备(万) | 1845.08 | -442.27 | 507.36 | -156.62 | 40.77 | 421.88 | 261.06 | -379.41 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1853.57 | 773.42 | 985.51 | 1044.53 | 1072.43 | 1056.93 | 1097.4 | 1140.46 | - | 946.93 |
| 无形资产摊销(万) | 255.18 | 48.46 | 127.4 | 104.02 | 49.46 | 46.26 | 36.47 | 33.74 | - | 12.9 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 87.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | 126.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 4.5 | 3.8 | - | - | - | 4.2 | 37.66 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -82.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 898.82 | 665.17 | 611.95 | 387.2 | 333.72 | 551.78 | 664.82 | 651.74 | - | 847.22 |
| 投资损失(万) | 28 | -938.63 | -1168.23 | -127.39 | - | - | 0.28 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -359.54 | 66.48 | -70.94 | 33.42 | 9.78 | -30.18 | -40.11 | 137.66 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -57.31 | 73.86 | 115.19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -9188.92 | -7030.98 | -5166.14 | -162.96 | 1556.38 | -2116.3 | -1372.63 | -2624.72 | - | 1932.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -175194.45 | -44267.8 | -48796.7 | 1114.27 | -5035.98 | -7976.5 | -5731.53 | -4423.98 | - | -2498.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 168012.19 | 12753.9 | 18564.47 | -13973.49 | 4911.27 | 8482.63 | 6709.05 | -1507.04 | - | -1712.74 |
| 其他(万) | 74.7 | - | - | -16.21 | -22.62 | -15.52 | 2090.96 | 41.3 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 955.41 | -30949.54 | -29138.54 | -6542.64 | 9903.32 | 6545.94 | 5754.41 | -2647.1 | - | 2454.81 |
| 现金的期末余额(万) | 24168.48 | 16735.57 | 19849.31 | 16311.51 | 5720.42 | 1494.15 | 1368.86 | - | - | 2103.46 |
| 现金的期初余额(万) | 16735.57 | 19849.31 | 16311.51 | 5720.42 | 1494.15 | 1368.86 | 1947.57 | - | - | 1469.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 7432.91 | -3113.74 | 3537.8 | 10591.09 | 4226.27 | 125.29 | -578.71 | - | - | 633.63 |