欧陆通300870现金流量表 |
1784 ℃ |
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当前股价：113.37，市值：115
亿，动态市盈率PE：37.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：14.58%。 其中，历史营业增长率：22.43%，净利增长率：21.4%； 未来三年预估净利增长率：25.11% （24E:8.16%, 25E:35.31%, 26E:33.83%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 238478.3 | 231999.12 | 217807.57 | 165814.96 | 109714.9 | 98634.83 | 65591.28 | 63695.49 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 9397.37 | 11861.77 | 17597.17 | 9125.73 | 5353.96 | 6077.02 | 4471.91 | 5293.36 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10256.3 | 12665.22 | 13294.76 | 6376.7 | 5226.02 | 842.98 | 1704.27 | 1482.46 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 258131.97 | 256526.11 | 248699.49 | 181317.38 | 120294.88 | 105554.83 | 71767.47 | 70471.31 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 136865.65 | 174610.34 | 168353.8 | 109818.95 | 77149.35 | 68421.31 | 45697.26 | 49013.16 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 50582.03 | 45465.79 | 39584.61 | 30199.44 | 21201.07 | 17837.36 | 14486.69 | 11716.04 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7498.55 | 5056.12 | 3301.08 | 4367.64 | 2876.16 | 3358.84 | 2465.48 | 1796.31 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23948.26 | 17660.58 | 21264.78 | 17362.77 | 9916.2 | 9366.1 | 4387.62 | 4373.28 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 218894.49 | 242792.83 | 232504.26 | 161748.8 | 111142.78 | 98983.62 | 67037.06 | 66898.8 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 39237.48 | 13733.28 | 16195.23 | 19568.58 | 9152.09 | 6571.21 | 4730.41 | 3572.51 | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 0.46 | 45.23 | 3.5 | 1.35 | 17.92 | 10.41 | 5696.01 | 0.94 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 6657.71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 46968.57 | 62618.64 | 225568.68 | 18744.76 | 3274.88 | 5207.47 | - | 9004.14 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 53626.75 | 62663.86 | 225572.18 | 18746.11 | 3292.81 | 5217.88 | 5696.01 | 9005.08 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28853.52 | 64114.72 | 51873.4 | 17017.68 | 8429.29 | 5827.94 | 4050.08 | 2006.7 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 93.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 41812.35 | 47273.68 | 183061.5 | 81600 | 2263.05 | 2545.89 | 4100 | 9000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 70665.87 | 111388.4 | 235028.74 | 98617.68 | 10692.34 | 8373.83 | 8150.08 | 11006.7 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -17039.12 | -48724.53 | -9456.57 | -79871.57 | -7399.53 | -3155.94 | -2454.07 | -2001.62 | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000 | 660.14 | 1512.02 | 86760.25 | - | - | 12843.24 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 2000 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 16000 | 65600.86 | 48443.75 | 5169.78 | 7684.59 | 6500 | 7814.76 | 18412.72 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4500 | - | - | - | - | - | 728.69 | 3800.35 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 22500 | 66261 | 49955.77 | 91930.03 | 7684.59 | 6500 | 21386.69 | 22213.07 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 27739 | 43786.97 | 17368.22 | 6112.34 | 7070 | 4120 | 18392.26 | 20162.71 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2792.27 | 2764.14 | 3517.5 | 31.8 | 157.08 | 127.41 | 2060.88 | 668.51 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5345.37 | 10276.22 | 3693.21 | 1248.49 | 7.51 | - | - | 3129.32 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35876.64 | 56827.33 | 24578.93 | 7392.62 | 7234.59 | 4247.41 | 20453.14 | 23960.53 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -13376.64 | 9433.67 | 25376.84 | 84537.41 | 450 | 2252.59 | 933.55 | -1747.47 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 165.29 | 2030.76 | -431.82 | -1201.31 | 111.08 | -3.63 | -222.23 | 144.42 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 8987 | -23526.83 | 31683.69 | 23033.11 | 2313.64 | 5664.21 | 2987.66 | -32.15 | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43800.92 | 67327.75 | 35644.07 | 12610.95 | 10297.32 | 4633.1 | 1645.44 | 1677.59 | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52787.93 | 43800.92 | 67327.75 | 35644.07 | 12610.95 | 10297.32 | 4633.1 | 1645.44 | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 19409.18 | 8784.52 | 11108.96 | 19395.44 | 11245.14 | 5856.46 | 3581.88 | 5035.45 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2811.88 | 2233.95 | 1830.71 | 2904.05 | 1496.2 | 1179.19 | 926.22 | 412.44 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 9120.15 | 7343.07 | 4557.72 | 2898.33 | 2333.9 | 1902.54 | 1373.05 | 1204.62 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 323.55 | 300.18 | 260.34 | 227.59 | 161.17 | 73.15 | 43.08 | 10.2 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 866.12 | 1939.54 | 919.21 | 652.93 | 581.36 | 344.98 | 101.04 | 24.9 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10.76 | 81.78 | 5.69 | 0.33 | -0.75 | 22.62 | -3121.85 | 20.64 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 62.15 | 76.48 | 19.47 | 38.03 | 131.87 | 25.26 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -11.72 | -45.75 | -388.41 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2035.34 | 331.09 | 536.33 | 883.44 | 100.68 | 199.7 | 493.49 | 807.07 | - | - |
| 投资损失(万) | -13402.97 | -395.28 | -1114.71 | -44.76 | -9.83 | 464.43 | -28.02 | -4.14 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -690.35 | -413.38 | -142.77 | -183.56 | -102.13 | -74.59 | -46.8 | 8.74 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 707.22 | -63.74 | -155.06 | 341.19 | 54.36 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1367.37 | 9812 | -24434.29 | -13084.09 | -2149.27 | -5411.46 | -2254.6 | -776.1 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -30773.65 | -3514.92 | -13865.45 | -30516.73 | -14001.07 | -5262.62 | -9182.66 | 5350.84 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 40665.93 | -18787.99 | 33757.95 | 36444.81 | 9200.3 | 7234.11 | 10707.5 | -8522.15 | - | - |
| 其他(万) | 4002.42 | 2498.82 | - | - | 110.17 | 17.44 | 2138.08 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 39237.48 | 13733.28 | 16195.23 | 19568.58 | 9152.09 | 6571.21 | 4730.41 | 3572.51 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 52787.93 | 43800.92 | 67327.75 | 35644.07 | 12610.95 | 10297.32 | 4633.1 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43800.92 | 67327.75 | 35644.07 | 12610.95 | 10297.32 | 4633.1 | 1645.44 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 8987 | -23526.83 | 31683.69 | 23033.11 | 2313.64 | 5664.21 | 2987.66 | - | - | - |