中船汉光300847现金流量表 |
2213 ℃ |
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当前股价：18.13，市值：54
亿，动态市盈率PE：45.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.61%。 其中，历史营业增长率：11.44%，净利增长率：10%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118039.59 | 114171.47 | 111409.9 | 96091.93 | 89877.64 | 80886.51 | 67393.8 | 59027.02 | 47362.41 | 42816.76 |
| 收到的税费返还(万) | 1570.75 | 387.67 | 290.39 | 238.18 | 507.07 | 489.64 | 590.32 | 145.06 | 543.65 | 1276.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1005.88 | 1337.9 | 2139.05 | 1239.24 | 364.7 | 596.84 | 235.37 | 333.76 | 422.13 | 268.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 120616.22 | 115897.05 | 113839.34 | 97569.36 | 90749.41 | 81972.98 | 68219.49 | 59505.84 | 48328.19 | 44361.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 86962.53 | 88864.25 | 88463.48 | 71209.52 | 68935.36 | 58157.4 | 52087.12 | 41806.32 | 34239.81 | 31152.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11633.43 | 11218.5 | 10787.64 | 8124.76 | 7945.48 | 6975.96 | 6508.27 | 4757.9 | 4011.46 | 3880.25 |
| 支付的各项税费(万) | 3526.4 | 3250.75 | 2978.16 | 3106.63 | 2676.16 | 2238.3 | 2101.63 | 2451.93 | 1488.75 | 1234.5 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1714.66 | 2482.23 | 3122.3 | 4180.54 | 2900.67 | 2861.33 | 2288.47 | 2166.8 | 1681.01 | 1761.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 103837.02 | 105815.74 | 105351.57 | 86621.45 | 82457.67 | 70232.99 | 62985.5 | 51182.95 | 41421.04 | 38028.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16779.2 | 10081.31 | 8487.77 | 10947.91 | 8291.75 | 11739.99 | 5233.99 | 8322.88 | 6907.15 | 6332.6 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 16.69 | 12.93 | - | 8.52 | 0.59 | 1.86 | 10.88 | - | 7.41 | 6.5 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16.69 | 12.93 | - | 8.52 | 0.59 | 1.86 | 10.88 | - | 7.41 | 6.5 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2235.45 | 25813.41 | 3268.14 | 4072.43 | 2695.67 | 4946.71 | 6440.73 | 3172.25 | 3104.21 | 3677.1 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 1368.12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2235.45 | 27181.52 | 3268.14 | 4072.43 | 2695.67 | 4946.71 | 6440.73 | 3172.25 | 3104.21 | 3677.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2218.76 | -27168.59 | -3268.14 | -4063.91 | -2695.08 | -4944.86 | -6429.85 | -3172.25 | -3096.8 | -3670.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 31978.3 | - | - | 14780 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 10500 | 14500 | 14000 | 23766.03 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1400 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 31978.3 | - | - | 25280 | 14500 | 14000 | 25166.03 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 8500 | 12500 | 18000 | 17183.18 | 19689.5 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3403.31 | 2293.78 | 1841.63 | - | 1278.96 | 981.38 | 2204.62 | 1525.9 | 1042.87 | 942.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 117.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 313.29 | 304.25 | - | 993.27 | - | - | - | - | - | 3400 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3716.6 | 2598.03 | 1841.63 | 993.27 | 1278.96 | 9481.38 | 14704.62 | 19525.9 | 18226.05 | 24031.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3716.6 | -2598.03 | -1841.63 | 30985.03 | -1278.96 | -9481.38 | 10575.38 | -5025.9 | -4226.05 | 1134.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 72.71 | 806.01 | -298.82 | -594.79 | 158.75 | 202.16 | -130.83 | 75.85 | 48.07 | -2.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 10916.55 | -18879.3 | 3079.18 | 37274.24 | 4476.45 | -2484.09 | 9248.69 | 200.59 | -367.62 | 3794.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 39903.24 | 58782.54 | 55703.36 | 18429.12 | 13952.66 | 16436.75 | 7188.06 | 6987.47 | 7355.09 | 3560.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 50819.79 | 39903.24 | 58782.54 | 55703.36 | 18429.12 | 13952.66 | 16436.75 | 7188.06 | 6987.47 | 7355.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9770.74 | 11255.48 | 11332.87 | 9194.47 | 7720.37 | 6804.69 | 4944.64 | 4090.9 | 3513.03 | 2782.34 |
| 资产减值准备(万) | -26.19 | 2.66 | 173.46 | 812.92 | 227.72 | 236.24 | 776.37 | 192.88 | 121.55 | 82.7 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3817.02 | 3609.12 | 3634.33 | 3309.92 | 3112.59 | 2819.48 | 2506.67 | 2176.35 | 1818.47 | 1745.3 |
| 无形资产摊销(万) | 365.52 | 136.28 | 110.25 | 107.46 | 105.12 | 104.7 | 104.7 | 120.32 | 120.05 | 126.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 21.35 | 38.01 | 23.17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 54.3 | 44.48 | - | 30.61 | 17.57 | 12.59 | 3.71 | - | 25.74 | 29.1 |
| 财务费用(万) | -110.79 | -859.09 | 357.13 | 650.51 | - | 21.81 | 370.5 | 496.1 | 775.45 | 950.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 122.89 | 94.99 | 109.53 | -14.72 | 58.21 | 141.29 | -90.82 | -52.79 | -1.52 | 32.7 |
| 递延所得税负债增加(万) | 14.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1032.71 | -3036.86 | -3153.55 | -4325.51 | -299.59 | -1040.43 | -1720.9 | 739.25 | -1818.07 | -136.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2387.01 | -907.54 | -3018.08 | -625.83 | -906.73 | 1691.03 | -5128.52 | -1465.26 | 212.59 | 1808.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -939.82 | -577.73 | -1432.36 | 1808.09 | -1754.88 | 948.59 | 3467.64 | 2025.14 | 2139.86 | -1088.49 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16779.2 | 10081.31 | 8487.77 | 10947.91 | 8291.75 | 11739.99 | 5233.99 | 8322.88 | 6907.15 | 6332.6 |
| 现金的期末余额(万) | 50819.79 | 39903.24 | 58782.54 | 55703.36 | 18429.12 | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 39903.24 | 58782.54 | 55703.36 | 18429.12 | 13952.66 | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 10916.55 | -18879.3 | 3079.18 | 37274.24 | 4476.45 | - | - | - | - | - |