中船汉光300847核心经营数据 |
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当前股价：18.13，市值：54
亿，动态市盈率PE：45.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-72.61%。 其中，历史营业增长率：11.44%，净利增长率：10%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 29601 | 29601 | 29601 | 19734 | 14800 | 14800 | 14800 | 10500 | 10500 | 10500 |
| 净资产(万) | 133112.06 | 126744.63 | 117782.92 | 108291.68 | 68368.98 | 61927.57 | 56082.45 | 35782.91 | 30806.36 | 27293.33 |
| 总资产(万) | 145656.58 | 140570.5 | 132495.13 | 124445.12 | 82490.11 | 77084.41 | 78709.43 | 55710.58 | 53993.97 | 50470.23 |
| 营业收入(万) | 106938.75 | 108522.99 | 100574.19 | 87429.52 | 81566.26 | 69437.73 | 63958.95 | 53231.07 | 41748.26 | 37924.43 |
| 营业收入增长率(%) | -1.46 | 7.9 | 15.03 | 7.19 | 17.47 | 8.57 | 20.15 | 27.5 | 10.08 | -0.34 |
| 营业成本(万) | 86681.67 | 87936.28 | 80632.6 | 69135.76 | 64310.72 | 54671.11 | 50884.51 | 42099.97 | 33108.86 | 30082.79 |
| 营业成本增长率(%) | -1.43 | 9.06 | 16.63 | 7.5 | 17.63 | 7.44 | 20.87 | 27.16 | 10.06 | 4.55 |
| 毛利率(%) | 18.94 | 18.97 | 19.83 | 20.92 | 21.16 | 21.27 | 20.44 | 20.91 | 20.69 | 20.68 |
| 三项费用(万) | 5096.08 | 4439 | 3696.42 | 3125.68 | 4553.66 | 3934.36 | 3853.53 | 3912.68 | 4677.82 | 4941.99 |
| 费用增长率(%) | 14.8 | 20.09 | 18.26 | -31.36 | 15.74 | 2.1 | -1.51 | -16.36 | -5.35 | -3.12 |
| 费用率(%) | 25.16 | 21.56 | 18.54 | 17.09 | 26.39 | 26.64 | 29.47 | 35.15 | 54.15 | 63.02 |
| 净利润(万) | 9770.74 | 11255.48 | 11332.87 | 9194.47 | 7720.37 | 6804.69 | 4944.64 | 4090.9 | 3513.03 | 2782.34 |
| 净利润增长率(%) | -13.19 | -0.68 | 23.26 | 19.09 | 13.46 | 37.62 | 20.87 | 16.45 | 26.26 | -26.54 |
| 经营现金流(万) | 16779.2 | 10081.31 | 8487.77 | 10947.91 | 8291.75 | 11739.99 | 5233.99 | 8322.88 | 6907.15 | 6332.6 |
| 现金流增长率(%) | 66.44 | 18.77 | -22.47 | 32.03 | -29.37 | 124.3 | -37.11 | 20.5 | 9.07 | 419.54 |
| 净利润现金比(-) | 1.72 | 0.9 | 0.75 | 1.19 | 1.07 | 1.73 | 1.06 | 2.03 | 1.97 | 2.28 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.52 | 9.21 | 10.03 | 10.41 | 11.85 | 11.53 | 10.76 | 12.29 | 12.09 | 10.74 |
| 生产资本回报率(%) | 21.05 | 24.13 | 40.1 | 32.34 | 27.25 | 300.48 | 210.66 | 167.79 | 16.14 | 13.47 |
| 资本支出(万) | 2235.45 | 25813.41 | 3268.14 | 4072.43 | 2695.67 | 4946.71 | 6440.73 | 3172.25 | 3104.21 | 3677.1 |
| 折旧和摊销(万) | 4204 | 3783 | 3768 | 3417 | 3218 | 2924 | 2611 | 2297 | 1939 | 1872 |
| 归属股东权益(万) | 131824.42 | 125568.45 | 116918.91 | 107769.18 | 68368.98 | 61927.57 | 56082.45 | 35782.91 | 30806.36 | 27293.33 |
| 股东权益增长率(%) | 4.98 | 7.4 | 8.49 | 57.63 | 10.4 | 10.42 | 56.73 | 16.15 | 12.87 | 11.35 |
| 自由现金流(万) | 11510 | -11161 | 11465 | 8409 | 8243 | 4782 | 1115 | 3216 | 2348 | 977 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 2.01 | 72.38 | 328.88 | -65.33 | 36.97 | 140.33 | 124.6 |
| 每股股东权益(元) | 4.45 | 4.24 | 3.95 | 5.46 | 4.62 | 4.18 | 3.79 | 3.41 | 2.93 | 2.6 |
| 每股股东收益(元) | 0.32 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.33 | 0.39 | 0.33 | 0.26 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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| 经营画像 | CAABA | CABBA | CABBA | BAABA | BAABA | BAABA | BAABA | BBABA | BBABA | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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