浙江力诺300838现金流量表 |
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当前股价：20.13，市值：28
亿，动态市盈率PE：-85.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-3.94%。 其中，历史营业增长率：12.44%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 99785.69 | 109396.74 | 93255.32 | 70223.08 | 52744.42 | 40651.95 | 46408.39 | 30185.73 | 24034.53 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 5.94 | 37.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4655.47 | 2942.46 | 3955.81 | 1695.57 | 2061.59 | 1357.53 | 1398.51 | 355.84 | 929.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 104441.16 | 112339.2 | 97221.14 | 71918.65 | 54806.01 | 42009.48 | 47806.9 | 30547.5 | 25000.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 78309.91 | 86279.09 | 68918.06 | 48098.75 | 35001.2 | 23511.55 | 28695.55 | 15408.87 | 14003.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 12479.61 | 11375.79 | 10797.14 | 8900.41 | 6867.7 | 6322.01 | 6011.35 | 4741.73 | 4086.41 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3763.78 | 4370.44 | 3309.65 | 3160.57 | 2765.61 | 3876.85 | 3831.13 | 2228.93 | 1901.4 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10412.75 | 8923.31 | 9490.52 | 6641.69 | 4907.67 | 4519.49 | 3979.31 | 3351.44 | 2724.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 104966.04 | 110948.63 | 92515.36 | 66801.42 | 49542.18 | 38229.9 | 42517.34 | 25730.97 | 22716.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -524.88 | 1390.57 | 4705.78 | 5117.23 | 5263.83 | 3779.58 | 5289.55 | 4816.53 | 2284.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1005.29 | 3419.9 | 39800 | 24850 | 2000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 380.96 | 697.99 | 25.14 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.68 | 41.89 | 32.96 | 10.24 | 249.27 | 10.32 | 2.8 | 7.85 | 4.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 196.42 | 266.48 | - | - | 151.62 | - | - | - | 92.9 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1215.4 | 3728.28 | 40213.92 | 25558.23 | 2426.02 | 10.32 | 2.8 | 7.85 | 4.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 2469.04 | 3387.88 | 11154.68 | 11657.78 | 5739.53 | 2946.7 | 2029.08 | 1632.26 | 1548.38 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1762.3 | 1018.88 | 20300 | 29269.9 | 21500 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 111.72 | - | 39.9 | 60 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 4231.34 | 4406.76 | 31454.68 | 40927.68 | 27239.53 | 3058.42 | 2029.08 | 1672.16 | 1608.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3015.93 | -678.49 | 8759.24 | -15369.45 | -24813.51 | -3048.1 | -2026.28 | -1664.31 | -1603.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 782.55 | 659.45 | - | - | 34348.97 | - | 12786 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 19065.52 | 3002 | 14670 | 11001 | 7330 | 13887.88 | 12786 | 12647 | 12128 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 931.19 | 1638.95 | 1206.36 | 200 | - | 11.93 | 1500 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 20779.26 | 5300.4 | 15876.36 | 11201 | 41678.97 | 13899.81 | 14286 | 12647 | 12128 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 14609.72 | 5202 | 19045 | 5216 | 9940 | 13322.88 | 13586 | 14563 | 11646 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3835.82 | 3565.73 | 3073.85 | 2150.12 | 149.63 | 1820.73 | 1880.75 | 1164.37 | 927.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 497.92 | - | - | 286.5 | 2804.6 | 261.5 | 180 | - | 153.04 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 18943.46 | 8767.73 | 22118.85 | 7652.63 | 12894.23 | 15405.11 | 15646.75 | 15727.37 | 12726.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1835.8 | -3467.32 | -6242.49 | 3548.37 | 28784.74 | -1505.3 | -1360.75 | -3080.37 | -598.23 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 30.56 | 6.86 | 18.89 | -38.7 | -21.78 | -6.63 | -4 | -16.82 | 5.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -1674.46 | -2748.38 | 7241.42 | -6742.54 | 9213.28 | -780.45 | 1898.52 | 55.02 | 88.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8724.09 | 11472.47 | 4231.05 | 10973.59 | 1760.31 | 2540.76 | 642.24 | 587.22 | 499.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 7049.63 | 8724.09 | 11472.47 | 4231.05 | 10973.59 | 1760.31 | 2540.76 | 642.24 | 587.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1576.45 | 10706.25 | 10680.67 | 8526.56 | 6208.34 | 6777.67 | 7202.4 | 3154.27 | 1717.15 |
| 资产减值准备(万) | - | 101.09 | - | - | - | 112.77 | - | 1428.62 | 817.66 | 484.58 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2108.23 | 2058.2 | 1485.98 | 1245.38 | 1209.17 | 1134.14 | 1077.97 | 988.27 | 806.51 |
| 无形资产摊销(万) | - | 159.11 | 129.92 | 129.67 | 128.43 | 93.42 | 72.26 | 56.78 | 55.4 | 47.31 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 76.99 | 69.68 | 63.49 | 44.79 | 28.47 | 9.78 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -32.44 | 15.59 | 47.3 | 62.58 | 70 | 0.35 | 0.46 | 8.52 | 27.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 40.19 | - | 4.43 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -212.73 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 255.61 | 144.95 | 326.26 | 153.97 | 201.38 | 359.28 | 375.97 | 426.33 | 393.6 |
| 投资损失(万) | - | 70.54 | - | -1050.45 | -369.09 | -357.32 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -333.65 | -350.67 | 75.62 | 29.1 | 53.28 | 21.5 | -165.47 | -47.79 | -87.14 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -1314.8 | -18.41 | -2451.02 | -5701.19 | -3262.14 | 1467.66 | -972.4 | -2255.66 | -176.34 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4052.53 | -13163.48 | -21565.69 | -11711.4 | -1897.73 | -8631.37 | -4804.79 | -5901.78 | -1364.55 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1364.25 | -827.54 | 14682.45 | 12206.18 | 1889.1 | 1554.24 | 1054.19 | 7566.34 | 337.67 |
| 其他(万) | - | 218.97 | 561.69 | 145.33 | - | - | - | 26.41 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -524.88 | 1390.57 | 4705.78 | 5117.23 | 5263.83 | 3779.58 | 5289.55 | 4816.53 | 2191.69 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 7049.63 | 8724.09 | 11472.47 | 4231.05 | 10973.59 | 1760.31 | 2540.76 | 642.24 | 587.22 |
| 现金的期初余额(万) | - | 8724.09 | 11472.47 | 4231.05 | 10973.59 | 1760.31 | 2540.76 | 642.24 | 587.22 | 499.13 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -1674.46 | -2748.38 | 7241.42 | -6742.54 | 9213.28 | -780.45 | 1898.52 | 55.02 | 88.09 |