星辉环材300834现金流量表 |
1635 ℃ |
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当前股价：21.14，市值：41
亿，动态市盈率PE：41.98，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：5.39%，净利增长率：15.66%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 178694.77 | 211611.87 | 222661.25 | 148771.91 | 138954.32 | 161042.81 | 149179.21 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 5431.93 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2396.25 | 2917.81 | 3694.11 | 591.91 | 414.05 | 445.7 | 1338.35 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 181091.02 | 219961.61 | 226355.36 | 149363.81 | 139368.37 | 161488.52 | 150517.57 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 175743.92 | 167134.4 | 180119.78 | 114340.59 | 131886.33 | 132409.24 | 140038.08 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2719.81 | 2525.67 | 2279.78 | 1986.12 | 2525.7 | 2056.51 | 1941.43 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 2034.17 | 8163.35 | 10973.25 | 4426.78 | 2807.5 | 1395.53 | 2070.74 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2172.76 | 2801.9 | 8824.8 | 4892.27 | 4347.95 | 4784.33 | 4853.63 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 182670.66 | 180625.32 | 202197.62 | 125645.76 | 141567.48 | 140645.6 | 148903.89 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1579.64 | 39336.29 | 24157.74 | 23718.05 | -2199.11 | 20842.91 | 1613.68 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 164954.3 | 257693.18 | 10900 | 3150 | 32400 | 32260 | 133586.81 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3188.66 | 4063.46 | 25.57 | 4.52 | 941.46 | 84.47 | 1066.93 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.99 | - | 3.88 | 6403.06 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 24665.23 | 13200 | 6580 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 168142.96 | 261759.63 | 10925.57 | 3158.4 | 64409.74 | 45544.47 | 141233.74 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4018.5 | 40105.71 | 15430.04 | 5576.24 | 11091.24 | 12630.04 | 8110.78 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 190505.69 | 419316.28 | 10900 | 3150 | 32400 | 32260 | 132916.81 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 20500 | 28450 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 194524.19 | 459421.99 | 26330.04 | 8726.24 | 63991.24 | 73340.04 | 141027.59 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -26381.23 | -197662.36 | -15404.47 | -5567.84 | 418.5 | -27795.57 | 206.15 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 254389.79 | - | - | - | - | 21210 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 4110 | 8710 | 28443.19 | 6272.43 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 34000 | - | - | 3887.97 | 5.47 | 6680.69 | 10466.88 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34000 | 254389.79 | - | 7997.97 | 8715.47 | 35123.88 | 37949.31 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 25854 | 3000 | 12409.19 | 16372.43 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6968.9 | 42709.03 | 40.26 | 4758.26 | 3752.54 | 2875.61 | 3104.52 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15879.7 | 4357.04 | 141.51 | 3956.83 | 5.47 | 13292.78 | 10146.5 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 22848.6 | 47066.08 | 181.76 | 34569.09 | 6758.01 | 28577.57 | 29623.46 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 11151.4 | 207323.71 | -181.76 | -26571.13 | 1957.46 | 6546.31 | 8325.86 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.85 | 0.03 | -0.01 | -0.04 | -0.12 | 0.03 | -0.04 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -16808.63 | 48997.68 | 8571.49 | -8420.96 | 176.74 | -406.32 | 10145.65 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 61796.17 | 12798.49 | 4227 | 12647.96 | 12471.22 | 12877.54 | 2731.89 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 44987.54 | 61796.17 | 12798.49 | 4227 | 12647.96 | 12471.22 | 12877.54 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8012.1 | 14002.36 | 29206.44 | 22111.94 | 10207.8 | 4904.99 | 5348.46 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -13.54 | 1.04 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3430.89 | 1590.28 | 1466.9 | 1449.25 | 641.02 | 669.18 | 778.05 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 121.35 | 118.79 | 118.79 | 117.88 | 267.8 | 373.67 | 493.23 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 298.06 | 350.61 | 156.41 | 156.41 | 131.3 | 76.92 | 59.29 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1.13 | - | 5.53 | -0.9 | - | 8.7 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | -27.08 | 2.77 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -34.31 | -209.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -4430.04 | -3290 | 40.27 | 544.61 | 407.47 | 752.42 | 554.37 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1381.23 | -1829.62 | -25.57 | -4.52 | -64.37 | -84.47 | -221.2 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 5.9 | -97.69 | 4.08 | -0.57 | 427.57 | -79.28 | 571.14 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.1 | 446.32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -274.61 | -3882.76 | 1990.53 | -2634.04 | -1012.23 | 2653.13 | -533.57 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1644.41 | 2837.64 | -6958.03 | 2986.73 | -2003.77 | 613.73 | 1526.53 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -9289.48 | 29337.63 | -1677.17 | -570.99 | -10433.08 | 10065.46 | -7048.99 | - | - | - |
| 其他(万) | 69.84 | -40.06 | -168.41 | -434.03 | 49.29 | 72.2 | 31.01 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1579.64 | 39336.29 | 24157.74 | 23718.05 | -2199.11 | 20842.91 | 1613.68 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 44987.54 | 61796.17 | 12798.49 | - | - | - | 12877.54 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 61796.17 | 12798.49 | 4227 | - | - | - | 2731.89 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -16808.63 | 48997.68 | 8571.49 | - | - | - | 10145.65 | - | - | - |