新产业300832核心经营数据 |
2008 ℃ |
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当前股价：65.39，市值：514
亿，动态市盈率PE：27.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-24.6%。 其中，历史营业增长率：28.09%，净利增长率：32.45%； 未来三年预估净利增长率：25.08% （24E:24.05%, 25E:25.92%, 26E:25.28%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 78571.88 | 78612.63 | 78665.93 | 41235 | 37040 | 37040 | 37040 | 37040 | 37040 | 10600 |
| 净资产(万) | 754440.02 | 639949.46 | 561199.87 | 480420.79 | 313879.32 | 236627.94 | 177222.91 | 141926.86 | 102313.4 | 61051.53 |
| 总资产(万) | 822248.88 | 701455.43 | 613550.76 | 530569.37 | 345771.6 | 264080.02 | 202222.94 | 160501.71 | 114807.83 | 74543.52 |
| 营业收入(万) | 392965.57 | 304695.57 | 254541.53 | 219496.65 | 168158.81 | 138361.1 | 114056.47 | 92250.48 | 73168.22 | 54527.65 |
| 营业收入增长率(%) | 28.97 | 19.7 | 15.97 | 30.53 | 21.54 | 21.31 | 23.64 | 26.08 | 34.19 | 44.21 |
| 营业成本(万) | 106247.6 | 90620.32 | 73430.34 | 50086.9 | 33700.32 | 26547.66 | 24327.26 | 19554.23 | 17808.66 | 13075.49 |
| 营业成本增长率(%) | 17.24 | 23.41 | 46.61 | 48.62 | 26.94 | 9.13 | 24.41 | 9.8 | 36.2 | 24.63 |
| 毛利率(%) | 72.96 | 70.26 | 71.15 | 77.18 | 79.96 | 80.81 | 78.67 | 78.8 | 75.66 | 76.02 |
| 三项费用(万) | 73726.96 | 46367.2 | 56638.72 | 52986.9 | 37790.1 | 29023.31 | 24614.82 | 23953.79 | 28961.72 | 13515.37 |
| 费用增长率(%) | 59.01 | -18.14 | 6.89 | 40.21 | 30.21 | 17.91 | 2.76 | -17.29 | 114.29 | 24.12 |
| 费用率(%) | 25.71 | 21.66 | 31.27 | 31.28 | 28.11 | 25.96 | 27.43 | 32.95 | 52.32 | 32.6 |
| 净利润(万) | 165365.32 | 132791.84 | 97369.65 | 93914.74 | 77260.9 | 69399.68 | 53820.68 | 45169.46 | 24911.86 | 25287.24 |
| 净利润增长率(%) | 24.53 | 36.38 | 3.68 | 21.56 | 11.33 | 28.95 | 19.15 | 81.32 | -1.48 | 79 |
| 经营现金流(万) | 141829.24 | 96239.14 | 77321.83 | 97665.47 | 83172.66 | 70196.66 | 52472.89 | 48681.15 | 30592.72 | 24276.51 |
| 现金流增长率(%) | 47.37 | 24.47 | -20.83 | 17.42 | 18.49 | 33.78 | 7.79 | 59.13 | 26.02 | 77.31 |
| 净利润现金比(-) | 0.86 | 0.72 | 0.79 | 1.04 | 1.08 | 1.01 | 0.97 | 1.08 | 1.23 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | 23.72 | 22.11 | 18.7 | 23.65 | 28.07 | 33.54 | 33.73 | 36.99 | 30.5 | 51.12 |
| 生产资本回报率(%) | 117.94 | 100.46 | 92.7 | 121.54 | 133.81 | 119.09 | 161.46 | 140.49 | 78.33 | 102.04 |
| 资本支出(万) | 32219.57 | 40321.8 | 34293.91 | 25481.73 | 32710.96 | 28486.64 | 17650.74 | 5602.95 | 11949.58 | 12920.67 |
| 折旧和摊销(万) | 17445 | 12755 | 10704 | 9094 | 5964 | 4251 | 3811 | 3227 | 2485 | 802 |
| 归属股东权益(万) | 754440.02 | 639949.46 | 561199.87 | 480420.79 | 313879.32 | 236627.94 | 177222.91 | 141926.86 | 102313.4 | 61051.53 |
| 股东权益增长率(%) | 17.89 | 14.03 | 16.81 | 53.06 | 32.65 | 33.52 | 24.87 | 38.72 | 67.59 | 61.15 |
| 自由现金流(万) | 150591 | 105225 | 73780 | 77527 | 50514 | 45164 | 39981 | 42794 | 15447 | 13169 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 53.48 | 11.85 | 12.96 | -6.57 | 177.04 | 17.3 | 3217.13 |
| 每股股东权益(元) | 9.6 | 8.14 | 7.13 | 11.65 | 8.47 | 6.39 | 4.78 | 3.83 | 2.76 | 5.76 |
| 每股股东收益(元) | 2.1 | 1.69 | 1.24 | 2.28 | 2.09 | 1.87 | 1.45 | 1.22 | 0.67 | 2.39 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | ABBAA | ABAAA | AAAAA | AAAAA | AABAA | ABAAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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