派瑞股份300831现金流量表 |
4548 ℃ |
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当前股价：23.78，市值：76
亿，动态市盈率PE：128.66，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.63%。 其中，历史营业增长率：-2.31%，净利增长率：8.14%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 14825.13 | 16261.48 | 22696.84 | 16054.74 | 21858.19 | 24521.74 | 25663.12 | 29588.15 | 20094.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 0.1 | 0.96 | 89.46 | - | - | 4.62 | 21.98 | 0.37 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 802.28 | 1097.48 | 1024.65 | 805.56 | 2076.01 | 215.72 | 404.96 | 430.22 | 36.01 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 15627.5 | 17359.92 | 23810.95 | 16860.29 | 23934.2 | 24742.08 | 26090.06 | 30018.74 | 20130.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 5785.48 | 6529.98 | 6486.24 | 6647.48 | 3982.01 | 7850.07 | 3455.76 | 8327.07 | 8157.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 6028.15 | 5718.8 | 5266.48 | 5031.89 | 4252.43 | 5317.62 | 5553.79 | 5080.08 | 5049.56 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3465.07 | 1641.41 | 1863.55 | 1947.5 | 2629.97 | 2993.67 | 4481.77 | 5517.45 | 2837.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 235.33 | 246.27 | 187.06 | 267.7 | 380.82 | 268.84 | 304.78 | 395.62 | 444.75 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 15514.03 | 14136.46 | 13803.33 | 13894.56 | 11245.23 | 16430.19 | 13796.1 | 19320.23 | 16490.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 113.47 | 3223.45 | 10007.62 | 2965.73 | 12688.97 | 8311.89 | 12293.96 | 10698.51 | 3640.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 74000 | 69000 | 77000 | 68000 | 6000 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 510.45 | 565.91 | 646.13 | 462.4 | 24.17 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 0.92 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 74510.45 | 69565.91 | 77646.13 | 68462.4 | 6024.17 | 1.03 | 2.42 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1116.93 | 280.93 | 636.95 | 3334.9 | 139.41 | 49.06 | 1410.05 | 1328.71 | 502.6 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 71000 | 69000 | 80000 | 85000 | 6000 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 72116.93 | 69280.93 | 80636.95 | 88334.9 | 6139.41 | 49.06 | 1410.05 | 1328.71 | 502.6 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 2393.52 | 284.99 | -2990.82 | -19872.51 | -115.24 | -48.03 | -1407.62 | -1328.71 | -502.6 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 28019.25 | - | - | 28.8 | 1.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28.8 | 1.2 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 28019.25 | - | - | 28.8 | 18501.2 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 7000 | 5000 | 2100 | 5400 | 7700 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 726.23 | 994.35 | 960 | 544 | 1225.57 | 496.67 | 658.09 | 733.63 | 1504.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 24.31 | 1.52 | 20.15 | 0.13 | 907.78 | 306.78 | 10137.83 | 15293.43 | 4143 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 750.53 | 995.87 | 980.15 | 544.13 | 9133.35 | 5803.45 | 12895.92 | 21427.05 | 13347.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -750.53 | -995.87 | -980.15 | -544.13 | 18885.9 | -5803.45 | -12895.92 | -21398.25 | 5153.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -3.01 | -13.68 | 15.67 | -4.15 | -6.52 | -13.89 | -11.23 | -18.31 | -14.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 1753.45 | 2498.89 | 6052.32 | -17455.05 | 31453.1 | 2446.51 | -2020.81 | -12046.77 | 8276.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 36388.91 | 33890.02 | 27837.69 | 45292.74 | 13839.64 | 11393.13 | 13413.94 | 25460.71 | 17183.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 38142.36 | 36388.91 | 33890.02 | 27837.69 | 45292.74 | 13839.64 | 11393.13 | 13413.94 | 25460.71 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 5670.27 | 2208.98 | 5499.32 | 5350.86 | 2927.59 | 6241.35 | 5779.1 | 6029.97 | 3092.8 |
| 资产减值准备(万) | - | 2159.79 | 363.61 | 229.54 | -694.14 | 1216.38 | 145.65 | 849.02 | 2018.25 | 3550.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 843.36 | 863.3 | 1044.11 | 1129.78 | 1160.77 | 1292.1 | 1380.66 | 1407.37 | 1432.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | 97.11 | 99.16 | 99.16 | 72.3 | 65.05 | 84.18 | 82.12 | 32.85 | 32.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | -0.51 | - | - | -3.86 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 0.03 | 110.54 | -0.36 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -304.74 | -303.56 | -359.51 | -62.71 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3.98 | 20.03 | -7.07 | 16.14 | 103.78 | 504.63 | 617.74 | 1211.06 | 1480.9 |
| 投资损失(万) | - | -158.13 | -278.7 | -312.02 | -462.4 | -24.17 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -240.26 | 84.6 | 78.04 | 242.21 | -37.86 | 167.24 | 101.05 | -183.18 | -357.16 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -17.92 | -3.31 | 23.97 | 9.41 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -2057.13 | -2895.55 | -1751.59 | -1129.08 | 582.85 | 2277.86 | 5102.36 | 5303.48 | -5224.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -6383.58 | 5829.44 | 2424.84 | -4837.11 | 6787.2 | -1043.06 | 1706.37 | -5009.5 | -2312.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 448.53 | -2816.76 | 2986.62 | 3261.66 | -203.18 | -1366.9 | -3320.6 | -111.79 | 1944.45 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 113.47 | 3223.45 | 10007.62 | 2965.73 | 12688.97 | 8311.89 | 12293.96 | 10698.51 | 3640.23 |
| 现金的期末余额(万) | - | 38142.36 | 36388.91 | 33890.02 | 27837.69 | 45292.74 | 13839.64 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 36388.91 | 33890.02 | 27837.69 | 45292.74 | 13839.64 | 11393.13 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 1753.45 | 2498.89 | 6052.32 | -17455.05 | 31453.1 | 2446.51 | - | - | - |