阿尔特300825核心经营数据 |
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当前股价：12.13，市值：60
亿，动态市盈率PE：1469.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.54%。 其中，历史营业增长率：12.56%，净利增长率：31.53%； 未来三年预估净利增长率：59.52% （24E:11.22%, 25E:145.00%, 26E:48.98%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 49804.05 | 50141.73 | 33175.45 | 30565.87 | 22924.37 | 22924.37 | 22924.37 | 22924.37 | 17368 | 15000 |
| 净资产(万) | 252471.09 | 251674.47 | 273926.57 | 170178.87 | 112627.81 | 100609.68 | 90803.69 | 76323.57 | 26281.8 | 20952.71 |
| 总资产(万) | 339389.29 | 333542.63 | 341613.55 | 210561.85 | 158835.87 | 150886.64 | 146282.8 | 109174.68 | 48369.26 | 43111.29 |
| 营业收入(万) | 85795.43 | 94713.68 | 127227.76 | 82104.54 | 88541.04 | 79460.78 | 54062.73 | 38694.7 | 34911.8 | 31459.49 |
| 营业收入增长率(%) | -9.42 | -25.56 | 54.96 | -7.27 | 11.43 | 46.98 | 39.72 | 10.84 | 10.97 | 19.71 |
| 营业成本(万) | 56813.47 | 64842.92 | 79750.46 | 54458.24 | 59206.69 | 52318.56 | 32480.47 | 22473.27 | 21847.43 | 20888.79 |
| 营业成本增长率(%) | -12.38 | -18.69 | 46.44 | -8.02 | 13.17 | 61.08 | 44.53 | 2.86 | 4.59 | 27.53 |
| 毛利率(%) | 33.78 | 31.54 | 37.32 | 33.67 | 33.13 | 34.16 | 39.92 | 41.92 | 37.42 | 33.6 |
| 三项费用(万) | 18838.95 | 15313.24 | 14071.17 | 11177.11 | 10469.56 | 9866.75 | 9562.39 | 8403.38 | 10117.23 | 7375.03 |
| 费用增长率(%) | 23.02 | 8.83 | 25.89 | 6.76 | 6.11 | 3.18 | 13.79 | -16.94 | 37.18 | -18.07 |
| 费用率(%) | 65 | 51.26 | 29.64 | 40.43 | 35.69 | 36.35 | 44.31 | 51.8 | 77.44 | 69.77 |
| 净利润(万) | 2873.8 | 6563.66 | 19779.22 | 9927.97 | 11962.04 | 10493.1 | 3793.82 | 1148.56 | -1551.85 | 1522.38 |
| 净利润增长率(%) | -56.22 | -66.82 | 99.23 | -17 | 14 | 176.58 | 230.31 | -174.01 | -201.94 | 555.83 |
| 经营现金流(万) | 4967.05 | 4772.18 | 18205.2 | 6084.67 | 6012.53 | 8126.43 | 4318.18 | 648.24 | -1188.52 | 8541.17 |
| 现金流增长率(%) | 4.08 | -73.79 | 199.2 | 1.2 | -26.01 | 88.19 | 566.14 | -154.54 | -113.92 | 55.01 |
| 净利润现金比(-) | 1.73 | 0.73 | 0.92 | 0.61 | 0.5 | 0.77 | 1.14 | 0.56 | 0.77 | 5.61 |
| 净资产收益率ROE(%) | 1.14 | 2.5 | 8.91 | 7.02 | 11.22 | 10.96 | 4.54 | 2.24 | -6.57 | 7.55 |
| 生产资本回报率(%) | 7.05 | 18.78 | 58.63 | 37.08 | 109.01 | 120.74 | 70.15 | 13 | -40.76 | 17.95 |
| 资本支出(万) | 46907.57 | 15659.88 | 15554.04 | 12441.65 | 8478.75 | 6434.41 | 2866.17 | 2443.61 | 1456.11 | 8385.31 |
| 折旧和摊销(万) | 7027 | 6471 | 4697 | 2388 | 1763 | 1610 | 1103 | 1281 | 1229 | 885 |
| 归属股东权益(万) | 244975.54 | 242656.45 | 251678.63 | 147174.14 | 95170.47 | 82083.16 | 69911.5 | 65408.3 | 21323.52 | 20952.71 |
| 股东权益增长率(%) | 0.96 | -3.58 | 71.01 | 54.64 | 15.94 | 17.41 | 6.88 | 206.74 | 1.77 | 8.2 |
| 自由现金流(万) | -36284 | -1101 | 9679 | 1040 | 6315 | 7441 | 2854 | -144 | -1773 | -5978 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -15.13 | 160.72 | -2081.94 | -91.88 | -70.34 | 82.31 |
| 每股股东权益(元) | 4.92 | 4.84 | 7.59 | 4.81 | 4.15 | 3.58 | 3.05 | 2.85 | 1.23 | 1.4 |
| 每股股东收益(元) | 0.07 | 0.16 | 0.62 | 0.36 | 0.57 | 0.54 | 0.2 | 0.04 | -0.09 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBCA | BABBA | BBBBA | BBBBA | BBBBA | BBACA | ABBCA | BCBCB | BBABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +++ | +-+ | --+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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