北鼎股份300824现金流量表 |
1682 ℃ |
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当前股价：10.43，市值：34
亿，动态市盈率PE：58.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-45.22%。 其中，历史营业增长率：5.44%，净利增长率：17.46%； 未来三年预估净利增长率：14.42% （24E:4.73%, 25E:20.26%, 26E:18.94%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 71202.94 | 83593.58 | 87170.85 | 72887.33 | 60139.48 | 60880.49 | 56880.96 | 52006.78 | 42145.86 | 38605.99 |
| 收到的税费返还(万) | 2521.36 | 2452.17 | 4408.8 | 1962.82 | 1670.65 | 2525.2 | 2847.36 | 2393.08 | 2676.05 | 2581.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2550.83 | 1902.72 | 1646.75 | 1247.45 | 858.59 | 621.29 | 308.54 | 1062.36 | 822.83 | 610.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 76275.13 | 87948.48 | 93226.4 | 76097.6 | 62668.72 | 64026.97 | 60036.86 | 55462.22 | 45644.74 | 41798.8 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 26614.01 | 30127.12 | 43615.61 | 30877.85 | 26854.98 | 31224.7 | 30648.26 | 27481.83 | 27757.3 | 25830.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14905.16 | 15133.1 | 16620.15 | 12643.79 | 11477.71 | 12590.42 | 11855.7 | 10408.91 | 9772.26 | 8594.55 |
| 支付的各项税费(万) | 4902.29 | 5866.17 | 5876.23 | 5521.54 | 4015.05 | 4427.27 | 3962.48 | 3027.41 | 1773.47 | 880.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15126.13 | 21437.41 | 20592.25 | 17645.53 | 12074.95 | 10436.55 | 9721.29 | 7130.85 | 5478.56 | 3214.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 61547.59 | 72563.8 | 86704.25 | 66688.71 | 54422.69 | 58678.93 | 56187.72 | 48049 | 44781.6 | 38520.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14727.54 | 15384.68 | 6522.16 | 9408.88 | 8246.03 | 5348.04 | 3849.14 | 7413.22 | 863.14 | 3278.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 117230 | 126403.72 | 83379.34 | 83192.18 | 21474.92 | 13300 | 15100 | 7804.92 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 798 | 373.45 | 1032.07 | 922.65 | 398.34 | 217.98 | 208.5 | 193.09 | 215.04 | 31.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 81.19 | 37.06 | 3.3 | 75.18 | 35.7 | 25.62 | - | 17.11 | 6.12 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.78 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 0.82 | 252 | 96.04 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 118109.19 | 126814.22 | 84415.53 | 84442.01 | 22004.99 | 13543.6 | 15308.5 | 8015.12 | 221.16 | 38.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1225.71 | 1228.89 | 3764.29 | 1995.92 | 981.7 | 999.72 | 906.83 | 778.47 | 1178.45 | 1627.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 141345.99 | 130942.81 | 84407.97 | 88192.18 | 21474.92 | 13300 | 15251.17 | 800 | 5084.75 | 1910.37 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 252 | 96.04 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 142571.7 | 132171.7 | 88172.26 | 90440.1 | 22552.66 | 14299.72 | 16157.99 | 1578.47 | 6263.2 | 3537.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24462.51 | -5357.48 | -3756.74 | -5998.09 | -547.67 | -756.12 | -849.49 | 6436.66 | -6042.04 | -3498.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 188.57 | - | 32120.85 | - | - | 2192.53 | 250 | 6720 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 8829.36 | 13276.61 | 4082.04 | 2058.71 | 2828.79 | 2186.13 | 3145.81 | 2503.08 | 2734.81 | 3318.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8829.36 | 13465.18 | 4082.04 | 34179.56 | 2828.79 | 2186.13 | 5338.34 | 2753.08 | 9454.81 | 3318.58 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4421.79 | 5438.26 | 5435 | 4348 | 3261 | 5706.75 | 3261 | 1600 | 10.73 | 72.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 13281.07 | 17049.08 | 8067.75 | 6031.16 | 2112.4 | 2259.08 | 3259.24 | 2790.52 | 2523.1 | 3041.45 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17702.86 | 22487.34 | 13502.75 | 10379.16 | 5373.4 | 7965.83 | 6520.24 | 4390.52 | 2533.83 | 4538.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -8873.5 | -9022.16 | -9420.7 | 23800.4 | -2544.61 | -5779.71 | -1181.9 | -1637.44 | 6920.98 | -1220.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 215.32 | 460.66 | -132.43 | -308.38 | 74.33 | 288.44 | -472.89 | 374.69 | 449.43 | -72.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18393.15 | 1465.7 | -6787.72 | 26902.81 | 5228.08 | -899.35 | 1344.85 | 12587.12 | 2191.51 | -1512.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 44547.91 | 43082.21 | 49869.93 | 22967.12 | 17739.04 | 18638.4 | 17293.55 | 4706.43 | 2514.92 | 4027.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 26154.76 | 44547.91 | 43082.21 | 49869.93 | 22967.12 | 17739.04 | 18638.4 | 17293.55 | 4706.43 | 2514.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 7135.73 | 4697.02 | 10848.92 | 10034.98 | 6577.77 | 6801.65 | 4076.58 | 5200.12 | 2786.7 | 1234.26 |
| 资产减值准备(万) | -123.63 | 270.82 | 162.91 | 180.31 | 80 | 182.79 | 125.55 | 253.14 | 113.1 | 117.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1081.73 | 1485.76 | 1230.12 | 1218.5 | 1242.06 | 1115.91 | 1064.49 | 1221.23 | 1302.04 | 1168.03 |
| 无形资产摊销(万) | 171.54 | 185.92 | 139.7 | 133.65 | 114.1 | 109.37 | 96.48 | 69.41 | 67.89 | 58.34 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 582.49 | 839.64 | 382.44 | 133.73 | 141.1 | 481.94 | 140.23 | 125.64 | 71.39 | 127.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 45.39 | 20.14 | -30 | 97.93 | -1.32 | -5.75 | 4.75 | 19.63 | 70.12 | 58.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.27 | - | 27.7 | 36.64 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -165.85 | -72.83 | 127.59 | -44.66 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -114.55 | -115.42 | 459.07 | 308.38 | -74.33 | -288.44 | 472.89 | -374.69 | -438.71 | 144.82 |
| 投资损失(万) | -775.63 | 79.66 | -997.68 | -922.65 | -398.34 | -226.79 | -208.5 | -193.09 | -215.04 | 90.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 126.23 | -552.46 | -250.26 | -12.64 | 28.87 | 8.06 | -157.66 | -98.81 | 29.61 | -39.78 |
| 存货的减少(万) | 2453.91 | 8708.03 | -10034.51 | -5639.47 | 2384.66 | -1259.59 | -1707.51 | 269.19 | -388.8 | -59.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1906.51 | 696.27 | -911.02 | -1026.8 | 1771.26 | -1653.81 | 1094.93 | 523.18 | -1814.33 | -467.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1898.27 | -5546.2 | 2011.29 | 4910.97 | -3619.81 | 82.69 | -1784.46 | 398.26 | -720.83 | 844.39 |
| 其他(万) | 121.12 | 483.53 | 194.93 | - | - | - | 631.35 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14727.54 | 15384.68 | 6522.16 | 9408.88 | 8246.03 | 5348.04 | 3849.14 | 7413.22 | 863.14 | 3278.47 |
| 现金的期末余额(万) | 26154.76 | 44547.91 | 43082.21 | 49869.93 | 22967.12 | 17739.04 | 18638.4 | 17078.41 | 4706.43 | 2514.92 |
| 现金的期初余额(万) | 44547.91 | 43082.21 | 49869.93 | 22967.12 | 17739.04 | 18638.4 | 17293.55 | 4706.43 | 2514.92 | 4027.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18393.15 | 1465.7 | -6787.72 | 26902.81 | 5228.08 | -899.35 | 1344.85 | 12371.99 | 2191.51 | -1512.95 |