泰林生物300813现金流量表 |
3378 ℃ |
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当前股价：24.59，市值：30
亿，动态市盈率PE：167.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-87.07%。 其中，历史营业增长率：11.25%，净利增长率：-2.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 33162.7 | 31304.28 | 37538 | 32694.53 | 26570.22 | 17575.1 | 16101.25 | 12593.11 | 11332.51 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1034.23 | 1011.6 | 1308.45 | 909.19 | 903.07 | 491.24 | 560.6 | 603.06 | 505.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1372.61 | 2516.63 | 1915.2 | 2670.81 | 2104.75 | 1189.75 | 1195.41 | 617.15 | 940.94 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 35569.55 | 34832.51 | 40761.65 | 36274.53 | 29578.04 | 19256.09 | 17857.26 | 13813.32 | 12778.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 12368.69 | 14260.17 | 12552.09 | 15296 | 8374.02 | 5964.46 | 5662.67 | 3865.3 | 2775.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14635.29 | 13829.22 | 13259.89 | 10291.66 | 6558.05 | 5803.95 | 4568.08 | 3697.77 | 3155.07 |
| 支付的各项税费(万) | - | 2731.36 | 2440.12 | 3059.48 | 2968.36 | 1384.61 | 1817.67 | 1942.78 | 2209.19 | 1908.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3368.55 | 4109.82 | 2951.62 | 4122.33 | 2633.08 | 2766.1 | 1951.11 | 1736.68 | 1783.64 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33103.89 | 34639.33 | 31823.09 | 32678.35 | 18949.76 | 16352.18 | 14124.64 | 11508.94 | 9622.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 2465.66 | 193.19 | 8938.56 | 3596.18 | 10628.28 | 2903.91 | 3732.62 | 2304.38 | 3156.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3800.06 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 60.87 | - | - | - | - | - | - | - | 5.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 18.03 | 14.38 | 7.72 | 6.89 | 0.73 | 3.2 | - | 1.71 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 70754.9 | 39771.77 | 28463.01 | 36046.31 | 51511.11 | 17848.65 | 21632.41 | 6033.9 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 70815.77 | 39789.8 | 28477.39 | 36054.04 | 51518 | 17849.38 | 21635.61 | 6033.9 | 3806.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1853.81 | 17624.16 | 2914.34 | 2591.06 | 707.01 | 2237.16 | 4229.48 | 2654.26 | 1424.45 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 400 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 72800 | 39000 | 42000 | 50400 | 47580 | 18800 | 22000 | 8000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 75053.81 | 57024.16 | 44914.34 | 52991.06 | 48287.01 | 21037.16 | 26229.48 | 10654.26 | 1424.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4238.04 | -17234.37 | -16436.95 | -16937.03 | 3230.98 | -3187.78 | -4593.87 | -4620.35 | 2382.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 1358.89 | - | - | 21310 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 1564.54 | 6300 | 25572 | - | - | - | - | 1950 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2006.61 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1564.54 | 7658.89 | 25572 | - | 21310 | - | 2006.61 | 1950 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 1511.59 | 6300 | 4992 | - | - | - | 1950 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 1099.26 | 2717.15 | 1784.06 | 977.14 | 3118.2 | - | 4.43 | 1528.02 | 1013.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 411 | 396.22 | 1608.33 | - | - | 2006.61 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 2610.84 | 9017.15 | 7187.06 | 1373.36 | 4726.53 | - | 1954.43 | 3534.63 | 1013.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -1046.3 | -1358.26 | 18384.94 | -1373.36 | 16583.47 | - | 52.18 | -1584.63 | -1013.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 13.53 | 30.1 | -6.34 | -2.06 | -17.48 | -13.78 | -3.95 | 1.79 | 6.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -2805.14 | -18369.33 | 10880.21 | -14716.28 | 30425.25 | -297.65 | -813.02 | -3898.81 | 4532.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9792.95 | 28162.28 | 17282.07 | 31998.35 | 1573.1 | 1870.75 | 2683.77 | 6582.58 | 2050.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 6987.81 | 9792.95 | 28162.28 | 17282.07 | 31998.35 | 1573.1 | 1870.75 | 2683.77 | 6582.58 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1225.36 | 1844.52 | 7968.62 | 6352.99 | 4838.56 | 3440.64 | 4821.46 | 4498.79 | 2902.53 |
| 资产减值准备(万) | - | 220.71 | 141.08 | -75.68 | 278.65 | 122.49 | 27.46 | 119.02 | 74.56 | 12.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1609.27 | 1064.33 | 855.19 | 627.68 | 801.59 | 729.21 | 268.4 | 240.78 | 238.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | 50.18 | 54.63 | 55.09 | 37.08 | 29.84 | 30.09 | 10.13 | 34.09 | 23.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 407.19 | 321.88 | 300.31 | 98.56 | 115.43 | 67.64 | 60.98 | 60.17 | 62.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | 0.22 | -2.41 | - | 0.94 | 1.16 | -2.28 | - | 0.09 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 54.67 | 7.79 | 2.67 | 15.94 | 1.12 | 2.01 | 3.43 | 0.3 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -4.79 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 676.61 | -569.81 | -623.26 | -333.73 | -413.63 | -33.13 | -47.25 | -35.86 | -6.52 |
| 投资损失(万) | - | -197.38 | - | -36.07 | -244.24 | - | - | - | - | -5.18 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 83.46 | 284.41 | -294.98 | -44.5 | 2.91 | -3.77 | -4.17 | -14.94 | -7.35 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -47.7 | 345.87 | -81.59 | 122.76 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 1587.38 | -5074.83 | 1012.7 | -6015.37 | -2123.49 | -92.76 | -1623.71 | -19.31 | -445.51 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -1059.41 | -693.28 | -234.43 | -2845 | 1344.23 | 2298.5 | 4499.67 | -1583.72 | -240.49 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2144.69 | 2969.62 | -1836.03 | 5392.58 | 5908.28 | -3563.12 | -4373.05 | -950.47 | 621.74 |
| 其他(万) | - | - | -503.23 | 1506.32 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 2465.66 | 193.19 | 8938.56 | 3596.18 | 10628.28 | 2903.91 | 3732.62 | 2304.38 | 3156.33 |
| 债务转为资本(万) | - | - | 73.52 | 60.09 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 6987.81 | 9792.95 | 28162.28 | 17282.07 | 31998.35 | 1573.1 | 1870.75 | 2683.77 | 6582.58 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9792.95 | 28162.28 | 17282.07 | 31998.35 | 1573.1 | 1870.75 | 2683.77 | 6582.58 | 2050.45 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -2805.14 | -18369.33 | 10880.21 | -14716.28 | 30425.25 | -297.65 | -813.02 | -3898.81 | 4532.13 |