铂科新材300811现金流量表 |
2109 ℃ |
|
当前股价：56.4，市值：158
亿，动态市盈率PE：44.84，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.25%。 其中，历史营业增长率：25.92%，净利增长率：26.06%； 未来三年预估净利增长率：35.73% （24E:52.52%, 25E:31.90%, 26E:24.30%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 88477.55 | 56130.15 | 35195.01 | 27630.16 | 22784.73 | 19124.71 | 17099.46 | 13170.64 | 9697.86 | 8839.47 |
| 收到的税费返还(万) | 2171.72 | 410.28 | 156.54 | 160.82 | 167.61 | - | - | - | 260.19 | 504.88 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1840.36 | 1939.21 | 948.41 | 737.91 | 861.08 | 664.61 | 349.25 | 781.54 | 623.36 | 67.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 92489.63 | 58479.64 | 36299.96 | 28528.89 | 23813.42 | 19789.32 | 17448.71 | 13952.18 | 10581.41 | 9411.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 32287.78 | 27499.31 | 15918.75 | 9317.84 | 5337.02 | 4867.09 | 5197.43 | 3655.95 | 4945.23 | 2291.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25483.21 | 18684.58 | 13755.96 | 7932.06 | 6680.53 | 6251.89 | 6090.18 | 4101.11 | 2508.52 | 2004.1 |
| 支付的各项税费(万) | 11923.61 | 6714.38 | 5421.09 | 4262.81 | 4079.02 | 3565.89 | 3906.5 | 2898.16 | 1719.98 | 1465.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 6660.43 | 6098.13 | 4651.04 | 3519.47 | 2889.32 | 2270.64 | 1733.36 | 2123.3 | 3366.04 | 2470.46 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 76355.03 | 58996.4 | 39746.84 | 25032.18 | 18985.89 | 16955.51 | 16927.47 | 12778.52 | 12539.78 | 8231.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16134.6 | -516.75 | -3446.88 | 3496.71 | 4827.53 | 2833.81 | 521.24 | 1173.66 | -1958.38 | 1180.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 238.22 | 526.9 | 517.01 | 795.21 | 19.55 | 17.43 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 106.84 | 37.7 | - | 0.16 | 8.78 | 0.05 | 32.74 | 59.58 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 36246 | 66163 | 65915 | 107288 | 12739 | 6320 | - | 80 | 2070.23 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 36591.05 | 66727.6 | 66432.01 | 108083.37 | 12767.33 | 6337.47 | 32.74 | 139.58 | 2070.23 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17765.22 | 28495.14 | 11309.06 | 8148.45 | 1608 | 3615.26 | 2774.67 | 1932.65 | 805.3 | 874.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | 3300 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22800 | 80909 | 55315 | 120188 | 14439 | 6320 | - | - | 1500 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 40565.22 | 109404.14 | 66624.06 | 128336.45 | 16047 | 9935.26 | 3074.67 | 5232.65 | 2305.3 | 874.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3974.16 | -42676.55 | -192.04 | -20253.08 | -3279.68 | -3597.79 | -3041.93 | -5093.07 | -235.06 | -874.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1804.79 | 43482.19 | - | - | 34237.02 | - | - | - | 5146.85 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7547.77 | 17993.02 | 5027.11 | 11492.47 | 10500 | 8200 | 5500 | 5800 | 1000 | 1100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1000 | - | - | 50 | 1000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9352.55 | 61475.21 | 5027.11 | 11492.47 | 45737.02 | 8200 | 5500 | 5850 | 7146.85 | 1100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10499.38 | 9629.81 | 7495.2 | 6730 | 11670 | 8012 | 2678 | 1270 | 1420 | 590 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2732.73 | 2939.84 | 2082.04 | 2011.07 | 364.88 | 572.68 | 354.97 | 206.74 | 79.24 | 40.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4009.01 | 4320.15 | 1171.61 | 1436.6 | 88.3 | 1143.4 | - | - | 1000 | 270 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 17241.12 | 16889.79 | 10748.85 | 10177.67 | 12123.18 | 9728.08 | 3032.97 | 1476.74 | 2499.24 | 900.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -7888.56 | 44585.42 | -5721.74 | 1314.8 | 33613.84 | -1528.08 | 2467.03 | 4373.26 | 4647.61 | 199.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 202.47 | 450.58 | -42.41 | -49.47 | 6.62 | 9.44 | -10.71 | 102.5 | 21.13 | 16.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4474.34 | 1842.7 | -9403.07 | -15491.04 | 35168.32 | -2282.62 | -64.37 | 556.35 | 2475.3 | 521.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13630.8 | 11788.1 | 21191.18 | 36682.21 | 1513.89 | 3796.51 | 3860.88 | 3304.53 | 829.23 | 307.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 18105.14 | 13630.8 | 11788.1 | 21191.18 | 36682.21 | 1513.89 | 3796.51 | 3860.88 | 3304.53 | 829.23 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 25559.59 | 19306.21 | 12026.99 | 10652.65 | 8459.5 | 6898.63 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1080.32 | - | - | 226.32 | -83.4 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5830.05 | 3873.55 | 2639.01 | 2063.37 | 1821.96 | 1389.15 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 77.11 | 152.3 | 236.91 | 240.26 | 168.11 | 172.95 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1011.61 | 466.37 | 173.37 | 52.63 | 70.07 | 76.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -303.41 | -2.25 | - | -1.73 | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 456.38 | 510.35 | 273.43 | 149.38 | 199.73 | 21.15 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1.92 | -116.37 | -1.45 | -81.29 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1390.42 | 2630.06 | 580.61 | 317.49 | 354.42 | 563.23 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | -238.22 | -526.9 | -435.73 | -795.21 | -19.55 | -17.43 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3716.51 | -540.23 | -451.97 | -53.2 | -14.2 | -31.73 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3105.57 | 550.16 | -11.98 | 12.19 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -7361.45 | -2673.1 | -5218.9 | -237.44 | -533.57 | -803.48 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10996.57 | -40922.21 | -21394.69 | -8244.81 | -7571.2 | -3364.91 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2635.34 | 13463.83 | 5272.84 | -875.53 | 1665.94 | -1987.31 | - | - | - | - |
| 其他(万) | 2232.76 | 1270.8 | 1268.87 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16134.6 | -516.75 | -3446.88 | 3496.71 | 4827.53 | 2833.81 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 18105.14 | 13630.8 | 11788.1 | 21191.18 | 36682.21 | 1513.89 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 13630.8 | 11788.1 | 21191.18 | 36682.21 | 1513.89 | 3796.51 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4474.34 | 1842.7 | -9403.07 | -15491.04 | 35168.32 | -2282.62 | - | - | - | - |