宇瞳光学300790现金流量表 |
4893 ℃ |
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当前股价：20.62，市值：108
亿，动态市盈率PE：42.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：58.79%。 其中，历史营业增长率：23.06%，净利增长率：-5.84%； 未来三年预估净利增长率：48.99% （26E:88.92%, 27E:41.94%, 28E:23.33%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 178853.61 | 164966.07 | 177184.63 | 114270.38 | 115789.06 | 96298.04 | 81070.85 | 53500.76 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1521.61 | 1181.94 | 929.61 | 1757.96 | 802.1 | 422.32 | 430.01 | 198.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 4141.82 | 3201.23 | 1765.69 | 2062.09 | 862.72 | 1833.39 | 352.04 | 288.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 184517.05 | 169349.23 | 179879.93 | 118090.43 | 117453.88 | 98553.75 | 81852.9 | 53987.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 91252.99 | 95626.42 | 112058.06 | 93012.46 | 63418.18 | 70650.69 | 50817.31 | 35143.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 26081.22 | 23624.13 | 22386.97 | 15555.27 | 16304.2 | 15940.78 | 13189.6 | 11154.12 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 5428.09 | 3986.39 | 6576.75 | 2320.85 | 3962.87 | 3811.45 | 2993.87 | 2950.35 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 7133.36 | 5932.93 | 7590.49 | 4004.77 | 4088.04 | 2808.94 | 2739.12 | 1948.88 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 129895.67 | 129169.87 | 148612.27 | 114893.35 | 87773.29 | 93211.85 | 69739.9 | 51197.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 54621.38 | 40179.36 | 31267.67 | 3197.08 | 29680.59 | 5341.89 | 12113.01 | 2790.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 36631.94 | 3500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 0.61 | - | - | 638.82 | 7.79 | 15.69 | 16.71 | 40.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 938.27 | 128.67 | 109.92 | 47.18 | 359.27 | 58.82 | 1950.14 | 586.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 10 | - | - | 500 | 9300 | 12500 | 20210 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 938.88 | 138.67 | 109.92 | 37317.94 | 4367.05 | 9374.51 | 14466.85 | 20837.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 53160.52 | 77688.97 | 59349.41 | 64479.14 | 37575.14 | 21002.45 | 31299.96 | 9436.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3055 | 1000 | - | 3000 | 37000 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 8673.94 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 30000 | 2 | 500 | - | - | 8500 | 12600 | 19660 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 86215.52 | 87364.91 | 59849.41 | 67479.14 | 74575.14 | 29502.45 | 43899.96 | 29096.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -85276.64 | -87226.23 | -59739.48 | -30161.2 | -70208.09 | -20127.93 | -29433.11 | -8258.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1603.16 | 24413.9 | 4487.57 | 48821.96 | - | 10534.38 | 600 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | 125164.63 | 126416.16 | 55277.07 | 69823.61 | 20500 | 30500 | 6500 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 61600 | 2500 | 1316.67 | 762.54 | 166.19 | 11050 | 2635 | 10115.87 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 186764.63 | 130519.32 | 81007.63 | 75073.73 | 69488.15 | 41550 | 19669.38 | 10715.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 123828.92 | 61585 | 41060 | 30350 | 7600 | 17540 | 2000 | 197 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 5478.89 | 8354.29 | 9392.04 | 6357.69 | 1388.7 | 1190.07 | 375.32 | 35.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 16603.79 | 6686.18 | 3782.8 | 5405.81 | 7984.81 | 5172.94 | 2203.15 | 2184.81 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 145911.6 | 76625.47 | 54234.84 | 42113.5 | 16973.51 | 23903.02 | 4578.47 | 2417.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 40853.03 | 53893.85 | 26772.79 | 32960.23 | 52514.64 | 17646.98 | 15090.91 | 8298.5 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | 190.32 | 147.2 | -60.01 | -54.06 | 26.02 | 0.28 | -53.9 | 15.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 10388.08 | 6994.17 | -1759.03 | 5942.05 | 12013.17 | 2861.22 | -2283.09 | 2846.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 26812.14 | 19817.96 | 21577 | 15634.95 | 3621.78 | 760.55 | 3043.64 | 197.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 37200.22 | 26812.14 | 19817.96 | 21577 | 15634.95 | 3621.78 | 760.55 | 3043.64 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | 4742.36 | 15069.66 | 24266.03 | 12675.43 | 10342.08 | 9807.21 | 6909.69 | 6276.54 |
| 资产减值准备(万) | - | - | 4609.79 | 904.28 | 807.85 | 1264.96 | 388.64 | 522 | 295.36 | 254.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 18987.51 | 15303.69 | 11006.29 | 7408.34 | 5108.22 | 3875.63 | 2092.47 | 1149.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 456.42 | 389.7 | 322.44 | 274.95 | 189.44 | 106.52 | 84.33 | 36.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 4724.72 | 3919.01 | 3334.13 | 3473.83 | 2660.57 | 2000.61 | 1363.56 | 769.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -635.76 | -174.42 | -295.36 | -131.08 | -62.81 | -29.92 | -53.34 | 39.88 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 156.79 | 478.55 | 217.77 | 218.57 | 238.27 | 40.76 | 48.93 | 26.47 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | -199.32 | -1470 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | 5993.43 | 3711.43 | 2365.96 | 2485.23 | 2249.67 | 2147.6 | 611.79 | 81.29 |
| 投资损失(万) | - | - | -0.25 | -0.36 | 42.4 | -638.82 | -139.73 | -15.69 | -16.71 | -40.5 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 1157.69 | -2978.98 | -739.78 | -281.69 | 2.85 | 545.26 | -623.33 | -54.97 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -2027.19 | 2013.73 | -5.69 | 4.21 | 1.48 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | 10640.25 | -534.88 | -30486.68 | -11614.05 | -140.21 | -2345.93 | -9557.37 | -2873.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | -9924.66 | 12290.81 | -42754.38 | -29658.63 | -13130.92 | -10251.97 | -3422.62 | -9303.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | 17465.34 | -14541.19 | 60279.56 | 16558.65 | 21973.04 | -1060.19 | 14380.24 | 6429.18 |
| 其他(万) | - | - | -1590.93 | - | 2907.13 | 1157.18 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 54621.38 | 40179.36 | 31267.67 | 3197.08 | 29680.59 | 5341.89 | 12113.01 | 2790.71 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 37200.22 | 26812.14 | 19817.96 | 21577 | 15634.95 | 3621.78 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 26812.14 | 19817.96 | 21577 | 15634.95 | 3621.78 | 760.55 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 10388.08 | 6994.17 | -1759.03 | 5942.05 | 12013.17 | 2861.22 | - | - |