三角防务300775现金流量表 |
4549 ℃ |
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当前股价：29.66，市值：162
亿，动态市盈率PE：59.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：48.34%。 其中，历史营业增长率：32.06%，净利增长率：33.75%； 未来三年预估净利增长率：23.95% （26E:3.19%, 27E:36.41%, 28E:35.28%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 83306.17 | 144470.9 | 140196.28 | 102044.49 | 45870.78 | 48186.56 | 38161.81 | 34046.72 | 21289.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1781.58 | 3975.29 | 4014.88 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20754.97 | 12907.75 | 6297.35 | 6132.56 | 1468.48 | 1059.7 | 517.06 | 1080.99 | 1057.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 105842.73 | 161353.93 | 150508.52 | 108177.05 | 47339.26 | 49246.26 | 38678.87 | 35127.71 | 22347.7 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 123083.81 | 119946.79 | 76010.21 | 55077.25 | 44489.92 | 25302.07 | 23092.02 | 11249.54 | 20577.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 10882.14 | 8751.75 | 7174.57 | 5590.33 | 3816.98 | 3810.1 | 3224.74 | 3002.06 | 2137.14 |
| 支付的各项税费(万) | - | 23370.73 | 33604.83 | 21445.05 | 5463.07 | 5392.6 | 4923.21 | 3522.8 | 2547.85 | 1367.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 5542.71 | 3090.64 | 3366.87 | 4669.33 | 989.3 | 1286.77 | 847.96 | 1004.09 | 852.9 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 162879.39 | 165394.02 | 107996.7 | 70799.98 | 54688.8 | 35322.14 | 30687.52 | 17803.55 | 24934.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -57036.66 | -4040.09 | 42511.81 | 37377.07 | -7349.54 | 13924.12 | 7991.35 | 17324.16 | -2587.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 53900 | 12000 | 20300 | 5000 | 142000 | 93000 | 30000 | 10600 | 14200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 700.37 | 50.85 | 284.53 | 49.46 | 1440.24 | 942.4 | 352.14 | 228.52 | 184.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 33.86 | 9.54 | 42.4 | 16.77 | 0.36 | 1.2 | 1.5 | 3263 | 183.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 54634.23 | 18060.39 | 20626.93 | 5066.23 | 143440.6 | 93943.6 | 30353.64 | 14091.52 | 14568.1 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 41290.49 | 29419.8 | 38310.11 | 13653.43 | 16150.29 | 5586.84 | 3077.36 | 2434.79 | 3139.1 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 147300 | 40000 | 14300 | 13000 | 100500 | 134500 | 30000 | 6600 | 18200 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 131.63 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 188722.12 | 75419.8 | 52610.11 | 26653.43 | 116650.29 | 140086.84 | 33077.36 | 9034.79 | 21339.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -134087.89 | -57359.41 | -31983.18 | -21587.2 | 26790.31 | -46143.24 | -2723.72 | 5056.73 | -6771 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 2034.72 | 173232.13 | 1470 | - | 26000 | - | 1000 | 28760 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 1470 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 187369.95 | 67150.88 | 22645.32 | 89299.01 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 350 | 914.15 | 100 | 100 | 1504.05 | 289 | 359.34 | 10.5 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 187369.95 | 69535.6 | 196791.59 | 90869.01 | 100 | 27504.05 | 289 | 1359.34 | 28770.5 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 32933.38 | 461.63 | 22169.41 | - | - | - | - | - | 19251.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 12917.18 | 6767.74 | 5009.85 | 4112.65 | 4955 | 4901 | - | 20.54 | 306.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 949.25 | 547.22 | 1720.79 | 320 | 1083.63 | 364 | 807.34 | 862.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 45850.56 | 8178.62 | 27726.48 | 5833.44 | 5275 | 5984.63 | 364 | 827.88 | 20421.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 141519.4 | 61356.97 | 169065.12 | 85035.57 | -5175 | 21519.42 | -75 | 531.46 | 8349.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -49605.15 | -42.52 | 179593.74 | 100825.44 | 14265.77 | -10699.71 | 5192.63 | 22912.35 | -1008.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 316710.88 | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 | 5672.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 267105.73 | 316710.88 | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 38005.34 | 81452.25 | 62467.54 | 41228.88 | 20440.78 | 19218.1 | 14960.62 | 12253.94 | 4911.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 3814 | 3272.08 | 1741.3 | 979.29 | 1985.84 | -1467.36 | 1507.26 | 574.93 | 1978.36 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5522.32 | 4932.55 | 4198.36 | 3461.19 | 3069.42 | 3052.51 | 2824.91 | 2720.48 | 2559 |
| 无形资产摊销(万) | - | 231.73 | 214.82 | 192.07 | 169.93 | 68.99 | 44.57 | 43.48 | 43.25 | 59.16 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 110.94 | 48.96 | 46.31 | 35.76 | 29.38 | 9.83 | 4.33 | 2.6 | 2.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 2.95 | - | - | -11.41 | 1.38 | -1.03 | 79.2 | 62.96 | 32.91 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 2.58 | 63.76 | 54.78 | 181.01 | 9.51 | 2.83 | 41.94 | 10 | 169.93 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -265.04 | - | -31.72 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 2063.71 | 520.53 | 105.88 | -40.49 | -78.13 | - | - | 20.54 | 306.57 |
| 投资损失(万) | - | -2086.1 | -892.68 | -49.63 | - | -1440.24 | -942.4 | -352.14 | -228.52 | -184.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -780.9 | -882.77 | -902.12 | -389.4 | -297.87 | -6.97 | -128.22 | 59.09 | -264.87 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 497.68 | -15.08 | 630.05 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 11359.9 | 20153.78 | -16789.59 | -25962.59 | -37654.9 | -8359.75 | -788.66 | -6541.5 | -1132.88 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -104165.56 | -132798.05 | -58364.66 | -6025.73 | -11496.29 | -13261.84 | -11252.18 | -1525.38 | -13735.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -16846.26 | 9816.29 | 42837.6 | 23120.24 | 18012.6 | 15635.62 | 1050.81 | 9871.77 | 1847.59 |
| 其他(万) | - | 435.71 | 4236.59 | 3158.27 | 1260.1 | - | - | - | - | 862.8 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -57036.66 | -4040.09 | 42511.81 | 37377.07 | -7349.54 | 13924.12 | 7991.35 | 17324.16 | -2587.28 |
| 现金的期末余额(万) | - | 267105.73 | 316710.88 | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 |
| 现金的期初余额(万) | - | 316710.88 | 316753.4 | 137159.66 | 36334.22 | 22068.45 | 32768.16 | 27575.53 | 4663.17 | 5672.03 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -49605.15 | -42.52 | 179593.74 | 100825.44 | 14265.77 | -10699.71 | 5192.63 | 22912.35 | -1008.85 |