三角防务300775核心经营数据 |
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当前股价：24.34，市值：134
亿，动态市盈率PE：31.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：20.02%。 其中，历史营业增长率：42.04%，净利增长率：48.61%； 未来三年预估净利增长率：15.5% （24E:9.28%, 25E:20.25%, 26E:17.25%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 55023.51 | 54929.2 | 49552.17 | 49550 | 49550 | 44595 | 44595 | 44595 | 41000 | 33200 |
| 净资产(万) | 551169.42 | 470128.35 | 245666.88 | 192618.48 | 177132.7 | 136869.6 | 121908.98 | 108655.04 | 74991.08 | 53674.75 |
| 总资产(万) | 836317.19 | 697068.03 | 413133.81 | 259483.35 | 226412.59 | 172233.93 | 156261.02 | 131285.03 | 120093.72 | 105941.56 |
| 营业收入(万) | 249382.74 | 187649.1 | 117233.75 | 61484.63 | 61387.64 | 46572.32 | 37476 | 29824.48 | 21367.77 | 15215.04 |
| 营业收入增长率(%) | 32.9 | 60.06 | 90.67 | 0.16 | 31.81 | 24.27 | 25.66 | 39.58 | 40.44 | 103.88 |
| 营业成本(万) | 140391.07 | 100962.35 | 62538.04 | 33841.67 | 33758.8 | 25609.3 | 20097.07 | 18611.18 | 12641.03 | 10691.81 |
| 营业成本增长率(%) | 39.05 | 61.44 | 84.8 | 0.25 | 31.82 | 27.43 | 7.98 | 47.23 | 18.23 | 158.24 |
| 毛利率(%) | 43.7 | 46.2 | 46.66 | 44.96 | 45.01 | 45.01 | 46.37 | 37.6 | 40.84 | 29.73 |
| 三项费用(万) | 7939.77 | 5762.27 | 4167.17 | 3110.17 | 3688.42 | 2856.6 | 2709.01 | 3866.68 | 8997.35 | 4876.52 |
| 费用增长率(%) | 37.79 | 38.28 | 33.99 | -15.68 | 29.12 | 5.45 | -29.94 | -57.02 | 84.5 | 46.99 |
| 费用率(%) | 7.28 | 6.65 | 7.62 | 11.25 | 13.35 | 13.63 | 15.59 | 34.48 | 103.1 | 107.81 |
| 净利润(万) | 81452.25 | 62467.54 | 41228.88 | 20440.78 | 19218.1 | 14960.62 | 12253.94 | 4911.48 | -1075.68 | 575.16 |
| 净利润增长率(%) | 30.39 | 51.51 | 101.7 | 6.36 | 28.46 | 22.09 | 149.5 | -556.59 | -287.02 | -62.91 |
| 经营现金流(万) | -4040.09 | 42511.81 | 37377.07 | -7349.54 | 13924.12 | 7991.35 | 17324.16 | -2587.28 | -1751.01 | -1463.32 |
| 现金流增长率(%) | -109.5 | 13.74 | -608.56 | -152.78 | 74.24 | -53.87 | -769.59 | 47.76 | 19.66 | -89.94 |
| 净利润现金比(-) | -0.05 | 0.68 | 0.91 | -0.36 | 0.72 | 0.53 | 1.41 | -0.53 | 1.63 | -2.54 |
| 净资产收益率ROE(%) | 15.95 | 17.45 | 18.81 | 11.06 | 12.24 | 11.56 | 10.63 | 5.35 | -1.67 | 1.08 |
| 生产资本回报率(%) | 75.29 | 73.26 | 59.78 | 31.24 | 35.9 | 28.56 | 23.65 | 9.48 | -0.51 | 1.01 |
| 资本支出(万) | 29419.8 | 38310.11 | 13653.43 | 16150.29 | 5586.84 | 3077.36 | 2434.79 | 3139.1 | 1339.98 | 4351.08 |
| 折旧和摊销(万) | 5196 | 4437 | 3667 | 3168 | 3107 | 2873 | 2766 | 2621 | 2525 | 1892 |
| 归属股东权益(万) | 551169.42 | 470128.35 | 245666.88 | 192618.48 | 177132.7 | 136869.6 | 121908.98 | 108655.04 | 74991.08 | 53530.45 |
| 股东权益增长率(%) | 17.24 | 91.37 | 27.54 | 8.74 | 29.42 | 12.27 | 12.2 | 44.89 | 40.09 | 0.85 |
| 自由现金流(万) | 57228 | 28594 | 31242 | 7458 | 16738 | 14756 | 12585 | 4393 | 128 | -1878 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 13.43 | 17.25 | 186.48 | 3332.03 | -106.82 | -29.69 |
| 每股股东权益(元) | 10.02 | 8.56 | 4.96 | 3.89 | 3.57 | 3.07 | 2.73 | 2.44 | 1.83 | 1.61 |
| 每股股东收益(元) | 1.48 | 1.14 | 0.83 | 0.41 | 0.39 | 0.34 | 0.27 | 0.11 | -0.03 | 0.02 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AACAA | AABAA | AABAA | AACBA | AABBA | AABBA | AAABA | BBCCA | ACACB | BCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-+ | -+- | +-+ | +-- | +++ | --+ | --+ | -+- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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