智莱科技300771现金流量表 |
3430 ℃ |
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当前股价：11.65，市值：28
亿，动态市盈率PE：39.43，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.01%。 其中，历史营业增长率：16.55%，净利增长率：7.61%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 47470.67 | 97624.85 | 109868.22 | 106830.63 | 94556.59 | 68111.42 | 57791.13 | 45989.96 | 21526.2 | 8903.57 |
| 收到的税费返还(万) | 4016.94 | 2587 | 7392.75 | 3790.4 | 6749.44 | 6880.49 | 2727.43 | 1884.08 | 902.6 | 111.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3817.28 | 4585.55 | 2132.67 | 2764.2 | 3178.7 | 1636.02 | 686.79 | 1170.7 | 1379.31 | 2538.14 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 55304.89 | 104797.4 | 119393.64 | 113385.23 | 104484.73 | 76627.93 | 61205.35 | 49044.74 | 23808.11 | 11552.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17956.25 | 40193.96 | 72169.62 | 48554.76 | 43011.45 | 29172.29 | 25158.74 | 29702.95 | 14515.33 | 5819.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17915.78 | 22667.76 | 28735.86 | 19909.89 | 19601.55 | 15585.61 | 10755.28 | 7501.93 | 3638.17 | 1689.2 |
| 支付的各项税费(万) | 3652 | 7635.45 | 5521.86 | 7243.55 | 9269.34 | 8616.44 | 6484.16 | 5876.95 | 1167.74 | 407.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5177.17 | 5756.85 | 7007.6 | 10464.62 | 11066.42 | 10210.92 | 5721.92 | 5251.14 | 2387.06 | 2777.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 44701.2 | 76254.02 | 113434.92 | 86172.82 | 82948.77 | 63585.26 | 48120.11 | 48332.97 | 21708.3 | 10694.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 10603.69 | 28543.38 | 5958.71 | 27212.42 | 21535.96 | 13042.67 | 13085.24 | 711.77 | 2099.81 | 858.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 176365.79 | 37799.9 | 47500 | 119200 | 59000 | - | 1950 | 6000 | 101.99 | 1490.77 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2496.16 | 646.22 | 620.54 | 2031.55 | 574.97 | - | 23.45 | 119.47 | 11.99 | 17.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.69 | 9.5 | 6 | 4.07 | 7.3 | 15.71 | 20.79 | 7.3 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.37 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 10279.68 | 54.8 | 216.39 | 676.11 | 309.07 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 189147.32 | 38510.42 | 48342.92 | 121911.73 | 59891.35 | 15.71 | 1994.25 | 6126.77 | 111.61 | 1507.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1316.14 | 2964.06 | 9920.83 | 11727.66 | 4778.84 | 2688.24 | 2579.4 | 2688.58 | 1489.58 | 2293.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 232483.6 | 67077.69 | 48408.27 | 86134.28 | 112800 | - | 1950 | 6000 | 72.9 | 1359.86 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10475.72 | - | 705.08 | 280.1 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 233799.74 | 80517.47 | 58329.11 | 98567.02 | 117858.94 | 2688.24 | 4529.4 | 8688.58 | 1562.48 | 3653.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -44652.42 | -42007.04 | -9986.18 | 23344.7 | -57967.6 | -2672.53 | -2535.15 | -2561.81 | -1450.87 | -2145.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 60 | 180 | 30 | 30 | 71342 | - | - | 10000 | 529.5 | 380 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 60 | 180 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5009.45 | 15500 | 2500 | 6000 | 430 | 2490 | 1800 | 1200 | 1985 | 1100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 7000 | 21861.43 | 14224.28 | 8074.72 | 14074.96 | 1250 | 192 | 1.5 | 2729 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12069.45 | 37541.43 | 16754.28 | 14104.72 | 85846.96 | 3740 | 1992 | 11201.5 | 5243.5 | 1480 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 100 | 30053 | - | 6920 | 2000 | 2180 | 340 | 1659.8 | 1620.2 | 611.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7451.81 | 5122.95 | 6508.45 | 4114.07 | 3074.64 | 110.69 | 73.3 | 99.95 | 77.78 | 72.01 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 7403.46 | 972.7 | 20781.97 | 100 | 9257.52 | 8719.39 | 164 | 2661 | 303.9 | 300 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14955.27 | 36148.64 | 27290.42 | 11134.07 | 14332.16 | 11010.07 | 577.3 | 4420.75 | 2001.88 | 983.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2885.82 | 1392.79 | -10536.14 | 2970.66 | 71514.8 | -7270.07 | 1414.7 | 6780.75 | 3241.62 | 496.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 914.72 | 7890.14 | -1555.73 | -3899.47 | 746.55 | 956.45 | -266.88 | -41.63 | 57.84 | 12.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36019.83 | -4180.73 | -16119.34 | 49628.31 | 35829.72 | 4056.5 | 11697.91 | 4889.08 | 3948.41 | -779.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 90247.85 | 94428.59 | 110547.93 | 60919.62 | 25089.9 | 21033.4 | 9335.49 | 4446.41 | 498 | 1277.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 54228.02 | 90247.85 | 94428.59 | 110547.93 | 60919.62 | 25089.9 | 21033.4 | 9335.49 | 4446.41 | 498 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2318.86 | 17015.96 | 16811.34 | 23941.38 | 28582.27 | 21132.25 | 11548.19 | 8874.42 | 4672.6 | 1267.89 |
| 资产减值准备(万) | 658.74 | -349.91 | 400 | 551.6 | 212.48 | 621.2 | 659.05 | 352.65 | 320.27 | 140.62 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2691.5 | 2645.33 | 1780.63 | 1290.2 | 978.32 | 761.83 | 479.39 | 349.41 | 229.24 | 113.73 |
| 无形资产摊销(万) | 216.66 | 193.2 | 112.13 | 88.16 | 59.31 | 49.12 | 41.79 | 25.18 | 17.89 | 16.89 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 205.48 | 84.77 | 79.7 | 62.65 | 73.25 | 94.56 | 121.28 | 68.53 | 42.5 | 17.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.4 | 0.47 | -4.19 | 3.13 | -4.58 | 5.52 | 20.88 | 4.82 | 0.2 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.77 | 11.8 | 0.74 | 1.21 | 6.16 | 0.41 | 0.41 | 3.17 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1776.12 | -58.88 | -504.12 | -1292.84 | -760.14 | - | - | - | 0.35 | -0.35 |
| 财务费用(万) | -627.65 | -5730.83 | 1709.16 | 2775.79 | -474.98 | -782.3 | 383.52 | 176.5 | 27.41 | 45.84 |
| 投资损失(万) | -1128.1 | 100.35 | -92.23 | -237.95 | -574.97 | - | -23.45 | -119.47 | -11.99 | -17.22 |
| 递延所得税资产减少(万) | 5.28 | -94.51 | -269.94 | -104.85 | -9.04 | -195.22 | -169.8 | -240.03 | -169.04 | -50.74 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | -0.05 | 0.05 |
| 存货的减少(万) | 988.81 | 18135.3 | -8170.18 | 2428.09 | -4368.62 | -9869.57 | -7016.53 | -9377.32 | -1678.02 | -1587.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1359.73 | 6725.09 | -7984.78 | 1076.27 | -154.84 | -3105.9 | -397.68 | -154.66 | -6267.36 | -2140.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 5000.26 | -10918.94 | 1396.87 | -3370.42 | -2028.66 | 4330.76 | 7438.2 | 748.58 | 4915.82 | 3051.74 |
| 其他(万) | -61.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 10603.69 | 28543.38 | 5958.71 | 27212.42 | 21535.96 | 13042.67 | 13085.24 | 711.77 | 2099.81 | 858.14 |
| 现金的期末余额(万) | 54228.02 | 90247.85 | 94428.59 | 110547.93 | 60919.62 | 25089.9 | 21033.4 | 9335.49 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 90247.85 | 94428.59 | 110547.93 | 60919.62 | 25089.9 | 21033.4 | 9335.49 | 4446.41 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36019.83 | -4180.73 | -16119.34 | 49628.31 | 35829.72 | 4056.5 | 11697.91 | 4889.08 | - | - |