立华股份300761现金流量表 |
3253 ℃ |
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当前股价：19.58，市值：162
亿，动态市盈率PE：16.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.5%。 其中，历史营业增长率：16.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:12.89%, 26E:-14.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1542020.77 | 1447211.76 | 1114518.09 | 867043.27 | 891109.49 | 724983.37 | 595808.56 | 519753.24 | 441296.85 | 395606.84 |
| 收到的税费返还(万) | 3419.89 | - | 53.73 | 79.52 | - | - | - | 39.16 | 19.66 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 137972.97 | 125364.21 | 103950.61 | 98302.11 | 68536.93 | 37593.09 | 30347.77 | 29933.36 | 18164.45 | 22523.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1683413.62 | 1572575.97 | 1218522.43 | 965424.9 | 959646.43 | 762576.47 | 626156.33 | 549725.76 | 459480.95 | 418130.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1305285.5 | 1179910.77 | 970377.95 | 779928.79 | 582250.26 | 510995.73 | 457464.54 | 409415.37 | 341394.22 | 309817.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 86118.78 | 72733.41 | 69778.87 | 63621.02 | 53459.83 | 44630.86 | 36088.72 | 29330.49 | 22851.13 | 17249.63 |
| 支付的各项税费(万) | 3552.91 | 3719.82 | 1340.99 | 502.86 | 1146.17 | 858.31 | 890.02 | 710.99 | 525.65 | 419.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 143408.53 | 131647.66 | 108875.37 | 100871.26 | 81054.03 | 34939.89 | 36306.56 | 28747.32 | 17914.21 | 20495.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1538365.72 | 1388011.66 | 1150373.18 | 944923.93 | 717910.28 | 591424.8 | 530749.84 | 468204.17 | 382685.21 | 347982.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 145047.9 | 184564.31 | 68149.26 | 20500.97 | 241736.14 | 171151.67 | 95406.48 | 81521.58 | 76795.75 | 70147.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5179.49 | 3691.64 | 6261.99 | 15713.64 | 9307.08 | 7336.31 | 2463.2 | 3489.92 | 1539.66 | 639.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7227.17 | 3537.37 | 5552.66 | 4601.91 | 107.6 | 2319.72 | 127.52 | 2.01 | 368.85 | 7761.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 319500 | 514550 | 324400 | 482400 | 334800 | 197700 | 134953.16 | 196301 | 102503 | 88241.32 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 331906.67 | 521779.01 | 336214.65 | 502715.54 | 344214.69 | 207356.04 | 137543.88 | 199792.93 | 104411.51 | 96642.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 235425.64 | 242149.18 | 274464.71 | 226195.13 | 152870.45 | 84760.74 | 52778.26 | 46249.99 | 35918.09 | 33033.94 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 5880 | - | 288.29 | - | - | 50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 3060 | 55 | 1019 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 258300 | 545685.47 | 253047.17 | 298479.27 | 501000 | 298900 | 142270 | 221000 | 132140.05 | 114462 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 496785.64 | 787889.66 | 528530.89 | 524674.39 | 659750.45 | 383660.74 | 195336.55 | 267249.99 | 168058.13 | 147545.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -164878.97 | -266110.64 | -192316.23 | -21958.85 | -315535.76 | -176304.7 | -57792.66 | -67457.06 | -63646.62 | -50903 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 577 | 136800 | - | - | 117522.1 | - | - | - | 18000 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 577 | 9800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 335332.45 | 338074.82 | 160845.5 | 80500 | 6800 | 9800 | 61835 | 28960 | 49150 | 64122.26 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 335909.45 | 474874.82 | 160845.5 | 80500 | 124322.1 | 9800 | 61835 | 28960 | 67150 | 64122.26 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 283948.94 | 348706.43 | 28165 | 25500 | 6200 | 16445 | 66750 | 33600 | 70928.12 | 90725.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 45526.02 | 8378.3 | 11299.77 | 41296.06 | 48888.47 | 403.63 | 5261.71 | 9956.63 | 7910.85 | 3500.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5138.84 | 6089.73 | 5033.23 | - | 1657.1 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 334613.8 | 363174.47 | 44498 | 66796.06 | 56745.56 | 16848.63 | 72011.71 | 43556.63 | 78838.98 | 94225.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1295.64 | 111700.36 | 116347.5 | 13703.94 | 67576.53 | -7048.63 | -10176.71 | -14596.63 | -11688.98 | -30103.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.03 | -0.02 | - | -0.01 | - | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -18535.45 | 30154 | -7819.48 | 12246.05 | -6223.09 | -12201.65 | 27437.17 | -532.09 | 1460.16 | -10858.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 53748.94 | 23594.93 | 31414.41 | 19168.36 | 25391.45 | 37593.1 | 10155.93 | 10688.02 | 9227.86 | 20086.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 35213.48 | 53748.94 | 23594.93 | 31414.41 | 19168.36 | 25391.45 | 37593.1 | 10155.93 | 10688.02 | 9227.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -43889.02 | 89045.68 | -39558.5 | 25407.57 | 196425.14 | 129969.3 | 79053.7 | 52220.51 | 43778.75 | - |
| 资产减值准备(万) | 13213.95 | 25210.61 | 59159.61 | 611.47 | 2283.78 | 3789.52 | 496.39 | 12662.78 | 1310.83 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 67025.57 | 55483.25 | 42431.04 | 32973.61 | 23968.21 | 17402.94 | 15442.7 | 13595.72 | 11802.18 | - |
| 无形资产摊销(万) | 930.41 | 786.52 | 696.54 | 555.86 | 476.98 | 447.09 | 435.08 | 350.64 | 301.66 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 7783.65 | 6323.03 | 5543.37 | 8387.84 | 4398.41 | 3006.25 | 1957.59 | 1798.72 | 1314.74 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5012.05 | 3108.86 | 1451.17 | 7327.88 | 4340.26 | 1589.31 | 2137.8 | 1659.6 | 1881.51 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3182.63 | 850.15 | 464.4 | 730.88 | 371.75 | 926.05 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5868.62 | -1455.96 | -4556.55 | -6469.5 | -6025.62 | - | - | -58.01 | 58.01 | - |
| 财务费用(万) | 9605.23 | 9921.94 | 6290.05 | 978.5 | 436.59 | 403.63 | 1635.71 | 961.88 | 2393.35 | - |
| 投资损失(万) | -149.24 | -2255.26 | -1119.53 | -6395.6 | -6163.96 | -7336.31 | -2463.2 | -3593.88 | -1539.66 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -17.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 2726.3 | -71339.91 | -32489.38 | -54691.77 | -6079.94 | -15604.35 | -10398.67 | -28876.55 | -1178.77 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 5111.93 | -2858.11 | -2013.22 | -23826.52 | -3059.17 | 269.94 | -2528.02 | -1313.03 | 2013.8 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 69784 | 65700.97 | 28381.41 | 34910.75 | 29410.52 | 36288.3 | 9637.42 | 32113.21 | 11734.06 | - |
| 其他(万) | 7157.56 | 2586.65 | - | - | - | - | - | - | 2925.3 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 145047.9 | 184564.31 | 68149.26 | 20500.97 | 241736.14 | 171151.67 | 95406.48 | 81521.58 | 76795.75 | - |
| 融资租入固定资产(万) | 6387.23 | 4670.15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 35213.48 | 53748.94 | 23594.93 | 31414.41 | 19168.36 | 25391.45 | 37593.1 | 10155.93 | 10688.02 | - |
| 现金的期初余额(万) | 53748.94 | 23594.93 | 31414.41 | 19168.36 | 25391.45 | 37593.1 | 10155.93 | 10688.02 | 9227.86 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -18535.45 | 30154 | -7819.48 | 12246.05 | -6223.09 | -12201.65 | 27437.17 | -532.09 | 1460.16 | - |