立华股份300761核心经营数据 |
3252 ℃ |
|
当前股价：19.58，市值：162
亿，动态市盈率PE：16.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-134.5%。 其中，历史营业增长率：16.38%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:12.89%, 26E:-14.90%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 82764.45 | 45980.25 | 40388 | 40388 | 40388 | 36260 | 36260 | 36260 | 36260 | 10000 |
| 净资产(万) | 778676.58 | 851477.9 | 625904.37 | 667960.12 | 682446.55 | 414813.54 | 284844.24 | 209416.55 | 166261.03 | 105556.98 |
| 总资产(万) | 1366462.65 | 1365600.96 | 1096421.7 | 925051.71 | 856569.92 | 569203.87 | 413356.76 | 342834.77 | 272585.57 | 222114.2 |
| 营业收入(万) | 1535409.69 | 1444746.42 | 1113172.81 | 862096.62 | 887046.66 | 721432.91 | 593183.61 | 519511.7 | 440906.06 | 407366.58 |
| 营业收入增长率(%) | 6.28 | 29.79 | 29.12 | -2.81 | 22.96 | 21.62 | 14.18 | 17.83 | 8.23 | 33.82 |
| 营业成本(万) | 1461099.51 | 1236734.13 | 1025339.47 | 788161.47 | 639470.39 | 551934.24 | 482114.11 | 424851.06 | 369338.67 | 344119.13 |
| 营业成本增长率(%) | 18.14 | 20.62 | 30.09 | 23.25 | 15.86 | 14.48 | 13.48 | 15.03 | 7.33 | 11.2 |
| 毛利率(%) | 4.84 | 14.4 | 7.89 | 8.58 | 27.91 | 23.49 | 18.72 | 18.22 | 16.23 | 15.53 |
| 三项费用(万) | 96559.46 | 85045.47 | 71176.49 | 51869.35 | 54526.73 | 41947.37 | 34919.59 | 31752.61 | 26090.71 | 30097.65 |
| 费用增长率(%) | 13.54 | 19.49 | 37.22 | -4.87 | 29.99 | 20.13 | 9.97 | 21.7 | -13.31 | 69.36 |
| 费用率(%) | 129.94 | 40.88 | 81.04 | 70.16 | 22.02 | 24.75 | 31.44 | 33.54 | 36.46 | 47.59 |
| 净利润(万) | -43889.02 | 89045.68 | -39558.5 | 25407.57 | 196425.14 | 129969.3 | 79053.7 | 52220.51 | 43778.75 | 35126.23 |
| 净利润增长率(%) | -149.29 | -325.1 | -255.7 | -87.07 | 51.13 | 64.41 | 51.38 | 19.28 | 24.63 | -247.41 |
| 经营现金流(万) | 145047.9 | 184564.31 | 68149.26 | 20500.97 | 241736.14 | 171151.67 | 95406.48 | 81521.58 | 76795.75 | 70147.71 |
| 现金流增长率(%) | -21.41 | 170.82 | 232.42 | -91.52 | 41.24 | 79.39 | 17.03 | 6.15 | 9.48 | -808.04 |
| 净利润现金比(-) | -3.3 | 2.07 | -1.72 | 0.81 | 1.23 | 1.32 | 1.21 | 1.56 | 1.75 | 2 |
| 净资产收益率ROE(%) | -5.38 | 12.05 | -6.11 | 3.76 | 35.8 | 37.15 | 31.99 | 27.8 | 32.21 | 41.94 |
| 生产资本回报率(%) | -5.77 | 13.25 | -7.11 | 6.59 | 74.97 | 82.36 | 53.15 | 40.01 | 38.85 | 36.34 |
| 资本支出(万) | 235425.64 | 242149.18 | 274464.71 | 226195.13 | 152870.45 | 84760.74 | 52778.26 | 46249.99 | 35918.09 | 33033.94 |
| 折旧和摊销(万) | 75740 | 62593 | 48671 | 41917 | 28844 | 20856 | 17835 | 15745 | 13419 | - |
| 归属股东权益(万) | 768478.68 | 841708.9 | 625904.37 | 667960.12 | 682446.55 | 414813.54 | 284844.24 | 209416.55 | 166261.03 | 105556.98 |
| 股东权益增长率(%) | -8.7 | 34.48 | -6.3 | -2.12 | 64.52 | 45.63 | 36.02 | 25.96 | 57.51 | 70.18 |
| 自由现金流(万) | -203427 | -90480 | -265352 | -158871 | 72399 | 66065 | 44110 | 21716 | 21280 | 2131 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 49.77 | 103.12 | 2.05 | 898.59 | -103.41 |
| 每股股东权益(元) | 9.29 | 18.31 | 15.5 | 16.54 | 16.9 | 11.44 | 7.86 | 5.78 | 4.59 | 10.56 |
| 每股股东收益(元) | -0.53 | 1.94 | -0.98 | 0.63 | 4.86 | 3.58 | 2.18 | 1.44 | 1.21 | 3.52 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCCCB | CBABA | CCCCB | CCBCA | BAAAA | BAAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
|||||||||