华致酒行300755现金流量表 |
5380 ℃ |
|
当前股价：14.51，市值：60
亿，动态市盈率PE：-15.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.32%。 其中，历史营业增长率：23.46%，净利增长率：-11.29%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:260.00%, 28E:50.79%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1061555.4 | 1117346.22 | 962762.03 | 874374.81 | 564533.24 | 450323.37 | 296038.71 | 285076.79 | 242960.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 32.03 | - | 370.66 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 14508.67 | 16420.84 | 23493.54 | 10688.82 | 7939.5 | 28736.44 | 2840.94 | 4846.32 | 4064.82 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1076096.09 | 1133767.06 | 986626.23 | 885063.63 | 572472.74 | 479059.81 | 298879.64 | 289923.11 | 247025.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 819439.27 | 844876.11 | 822036.4 | 797235.31 | 475774.85 | 405912.46 | 280458.54 | 213181.61 | 217270.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37690.34 | 46279.61 | 46623.57 | 36668.33 | 20750.38 | 16065.05 | 12614.08 | 9630.05 | 6689.83 |
| 支付的各项税费(万) | - | 26109.14 | 22760.3 | 30665.11 | 27478.48 | 16061.31 | 15856.75 | 13103.85 | 12352.73 | 14854.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 149228.99 | 191563.37 | 120294.01 | 61030.89 | 27386.87 | 30409.98 | 16829.63 | 18249.18 | 18178.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1032467.74 | 1105479.38 | 1019619.09 | 922413.02 | 539973.41 | 468244.25 | 323006.09 | 253413.58 | 256992.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 43628.35 | 28287.68 | -32992.85 | -37349.39 | 32499.33 | 10815.56 | -24126.45 | 36509.53 | -9967.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13705.58 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 554.1 | 604.1 | 424.99 | 196.72 | 174.86 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 13.81 | 8.05 | 0.51 | 18.07 | - | 0.45 | 11.63 | 38.07 | 4 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 332.13 | - | 161.54 | 222.36 | 521.66 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391.03 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 900.04 | 612.15 | 587.04 | 437.15 | 696.53 | 0.45 | 11.63 | 38.07 | 14100.6 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 583.52 | 1846.12 | 17808.76 | 7228.27 | 5773.35 | 5540.16 | 144.58 | 228.91 | 213.74 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | 2040.98 | - | 4000 | - | - | 5405.58 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 231.01 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 583.52 | 2077.13 | 17808.76 | 9269.25 | 5773.35 | 9540.16 | 144.58 | 228.91 | 5619.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 316.51 | -1464.98 | -17221.72 | -8832.1 | -5076.82 | -9539.71 | -132.95 | -190.84 | 8481.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1347 | 2013.9 | 1680 | 1331 | - | 92943.51 | 641.07 | 1462 | 6490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 1347 | 2013.9 | 1680 | 1331 | - | 245 | 641.07 | 1462 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 200242.92 | 161736.91 | 141609.21 | 58406.18 | 35910 | 76457.39 | 64600 | 26566 | 64576 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 9754 | 16809.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 211343.92 | 180560.67 | 143289.21 | 59737.18 | 35910 | 169400.9 | 65241.07 | 28028 | 71066 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 152090.17 | 166533 | 57807.09 | 41910 | 69400 | 62100 | 37458.8 | 60699.69 | 29040 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 59625.26 | 11099.54 | 17678.88 | 8871.48 | 8822.87 | 7524.51 | 1577.53 | 8138.2 | 28706.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 1519 | 181.02 | 1225 | - | 133.87 | - | 2.07 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 22565.33 | 12558 | 13986.36 | 2768.07 | 7.35 | 2021.4 | 474.92 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 234280.77 | 190190.54 | 89472.33 | 53549.55 | 78230.21 | 71645.9 | 39511.25 | 68837.88 | 57746.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22936.84 | -9629.87 | 53816.88 | 6187.63 | -42320.21 | 97755 | 25729.82 | -40809.88 | 13319.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 5.66 | 23.54 | 18.39 | -53.28 | -36.32 | -14.93 | -5.23 | -1.94 | 5.75 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 21013.69 | 17216.37 | 3620.69 | -40047.13 | -14934.03 | 99015.92 | 1465.19 | -4493.13 | 11839.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 92303.7 | 75087.33 | 71466.64 | 111513.77 | 126447.8 | 27431.87 | 25966.68 | 30459.81 | 18620.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 113317.39 | 92303.7 | 75087.33 | 71466.64 | 111513.77 | 126447.8 | 27431.87 | 25966.68 | 30459.81 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 4724.76 | 24186.85 | 37351.54 | 68813.74 | 38023.4 | 32092.15 | 22749.45 | 20749.08 | 11240.38 |
| 资产减值准备(万) | - | 4835.42 | 1186.44 | 2474.86 | 1631.1 | -642.87 | 1065.34 | 1420.55 | 391.42 | 933.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1522.34 | 1511.22 | 769.22 | 398.19 | 559.1 | 133.01 | 126.14 | 134.62 | 253.7 |
| 无形资产摊销(万) | - | 294.71 | 320.28 | 249.4 | 217.56 | 139.47 | 52.79 | 30.94 | 41.9 | 63.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1385.26 | 1204.96 | 1353.72 | 1315.34 | 1063.79 | 810.91 | 463.67 | 903.41 | 1667.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -45.27 | -32.52 | 0.74 | -10.89 | 6.06 | -0.31 | 3.97 | 25.58 | -10.42 |
| 财务费用(万) | - | 5466.74 | 4367.34 | 2919.35 | 2123.31 | 2404.4 | 2869.42 | 1577.53 | 1973.04 | -374.4 |
| 投资损失(万) | - | -554.1 | -598.82 | -424.99 | -196.72 | -174.86 | - | 2.63 | 10.15 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -255.93 | -6671.02 | -3308.03 | -3144.29 | 1226.98 | 476.36 | -273.8 | 1301.7 | 881.57 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1614.63 | 85.69 | 102.42 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 9580.48 | 5966.26 | -39546.59 | -116829.79 | -21560.91 | -17028.76 | -52737.55 | -18295.97 | 21770.72 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 27494.73 | 130167.64 | -90840.35 | -158824.43 | -8196.83 | -22177.44 | -16468.54 | 36817.84 | -50302.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -14481.92 | -135761.53 | 53487.02 | 164862.42 | 19651.6 | 12522.1 | 18978.54 | -7543.23 | 3908.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 43628.35 | 28287.68 | -32992.85 | -37349.39 | 32499.33 | 10815.56 | -24126.45 | 36509.53 | -9967.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 113317.39 | 92303.7 | 75087.33 | 71466.64 | 111513.77 | 126447.8 | 27431.87 | 25966.68 | 30459.81 |
| 现金的期初余额(万) | - | 92303.7 | 75087.33 | 71466.64 | 111513.77 | 126447.8 | 27431.87 | 25966.68 | 30459.81 | 18620.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 21013.69 | 17216.37 | 3620.69 | -40047.13 | -14934.03 | 99015.92 | 1465.19 | -4493.13 | 11839.06 |