金力永磁300748核心经营数据 |
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当前股价：19.51，市值：262
亿，动态市盈率PE：98.55，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-30.75%。 其中，历史营业增长率：27.21%，净利增长率：35.73%； 未来三年预估净利增长率：16.65% （24E:-32.25%, 25E:80.58%, 26E:29.74%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 134477.12 | 83795.62 | 71097.36 | 41597.67 | 41342.42 | 41342.42 | 37182.42 | 18591.21 | 16667 | 11111 |
| 净资产(万) | 703715.23 | 678777.48 | 296635.1 | 156763.1 | 133037.64 | 110780.67 | 81602.25 | 70714.61 | 40433.53 | 24101.82 |
| 总资产(万) | 1182595.43 | 1122045.58 | 605078.37 | 353832.07 | 282623.71 | 207029.97 | 144093.62 | 121237.87 | 98401.1 | 84989.91 |
| 营业收入(万) | 668786.44 | 716518.69 | 408007.24 | 241930.67 | 169683.85 | 128933.99 | 91242.72 | 80634.15 | 83402.91 | 63118.67 |
| 营业收入增长率(%) | -6.66 | 75.61 | 68.65 | 42.58 | 31.61 | 41.31 | 13.16 | -3.32 | 32.14 | 4.76 |
| 营业成本(万) | 561294.26 | 600615.94 | 316513.39 | 183494.15 | 133074.05 | 99668.14 | 64904.77 | 60976.77 | 63211.94 | 52772.19 |
| 营业成本增长率(%) | -6.55 | 89.76 | 72.49 | 37.89 | 33.52 | 53.56 | 6.44 | -3.54 | 19.78 | 6.79 |
| 毛利率(%) | 16.07 | 16.18 | 22.42 | 24.15 | 21.58 | 22.7 | 28.87 | 24.38 | 24.21 | 16.39 |
| 三项费用(万) | 19100.44 | 18381.61 | 25152.11 | 19952.5 | 11691.02 | 10825.16 | 7455.54 | 10232.11 | 7697.71 | 9264.73 |
| 费用增长率(%) | 3.91 | -26.92 | 26.06 | 70.67 | 8 | 45.2 | -27.14 | 32.92 | -16.91 | -3.05 |
| 费用率(%) | 17.77 | 15.86 | 27.49 | 34.14 | 31.93 | 36.99 | 28.31 | 52.05 | 38.12 | 89.54 |
| 净利润(万) | 56687.77 | 70458.45 | 45382.39 | 24468.15 | 15658.81 | 14652.41 | 13903.43 | 6881.89 | 10252.53 | 4637.24 |
| 净利润增长率(%) | -19.54 | 55.26 | 85.48 | 56.26 | 6.87 | 5.39 | 102.03 | -32.88 | 121.09 | 94.52 |
| 经营现金流(万) | 151776.57 | 31012.32 | 10179.17 | 10183.28 | 4283.84 | 5809.3 | 10023.37 | -10908.78 | 11775.11 | 6623.44 |
| 现金流增长率(%) | 389.41 | 204.66 | -0.04 | 137.71 | -26.26 | -42.04 | -191.88 | -192.64 | 77.78 | 614.22 |
| 净利润现金比(-) | 2.68 | 0.44 | 0.22 | 0.42 | 0.27 | 0.4 | 0.72 | -1.59 | 1.15 | 1.43 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.2 | 14.45 | 20.02 | 16.89 | 12.84 | 15.23 | 18.26 | 12.38 | 31.77 | 17.98 |
| 生产资本回报率(%) | 22.93 | 39.84 | 41.47 | 43.13 | 39.04 | 43.13 | 51.2 | 36.06 | 54.31 | 26.78 |
| 资本支出(万) | 80557.71 | 58246.99 | 67583.71 | 18383.4 | 11916.08 | 10876.3 | 9484.75 | 2845.9 | 836.48 | 1279.58 |
| 折旧和摊销(万) | 14293 | 10893 | 7698 | 5631 | 4689 | 3681 | 2827 | 2296 | 2124 | 1765 |
| 归属股东权益(万) | 702148.47 | 678485.03 | 296540.01 | 156745.56 | 133035.29 | 111149.2 | 81903.82 | 70965.7 | 40935.79 | 24545.6 |
| 股东权益增长率(%) | 3.49 | 128.8 | 89.19 | 17.82 | 19.69 | 35.71 | 15.41 | 73.36 | 66.77 | -11.7 |
| 自由现金流(万) | -9895 | 22915 | -14578 | 11696 | 8461 | 7524 | 7279 | 6326 | 11618 | 5311 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 3.37 | 15.06 | -45.55 | 118.75 | 168.64 |
| 每股股东权益(元) | 5.22 | 8.1 | 4.17 | 3.77 | 3.22 | 2.69 | 2.2 | 3.82 | 2.46 | 2.21 |
| 每股股东收益(元) | 0.42 | 0.84 | 0.64 | 0.59 | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.62 | 0.43 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CABBA | BABAA | BBBAA | BBBBA | BBBAA | BABAA | BBCBA | BBAAA | CCAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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