水羊股份300740现金流量表 |
6858 ℃ |
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当前股价：25.85，市值：101
亿，动态市盈率PE：71.82，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：86.7%。 其中，历史营业增长率：24.88%，净利增长率：13.58%； 未来三年预估净利增长率：30.85% （26E:49.53%, 27E:28.60%, 28E:16.50%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 414243.54 | 416838.62 | 455098.36 | 481877.53 | 382669.99 | 257389.96 | 247889.51 | 181529.31 | 127958.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 5.64 | 155.03 | 180.46 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7525.99 | 3725.28 | 6849.2 | 14990.56 | 4888.33 | 2260.41 | 795.63 | 6528.2 | 3016.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 421775.18 | 420718.92 | 462128.03 | 496868.09 | 387558.32 | 259650.38 | 248685.14 | 188057.51 | 130974.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 188747.22 | 197270.45 | 249836.86 | 264712.02 | 201717.13 | 152782.47 | 137991.57 | 92052.13 | 78815.6 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 48283.41 | 47605.67 | 54247.66 | 37739.78 | 24987.05 | 23134.96 | 19170.16 | 13600.49 | 11173.43 |
| 支付的各项税费(万) | - | 13520.28 | 19482.69 | 20756.9 | 19129.27 | 13847.13 | 9394.94 | 14734.75 | 16346.67 | 13275.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 144658.7 | 130169.8 | 135516.58 | 155352.52 | 133946.83 | 95247.37 | 80330.87 | 48716.47 | 35051.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 395209.61 | 394528.61 | 460358 | 476933.6 | 374498.14 | 280559.74 | 252227.35 | 170715.75 | 138316.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 26565.57 | 26190.31 | 1770.03 | 19934.5 | 13060.18 | -20909.37 | -3542.21 | 17341.76 | -7341.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 68584.34 | 68300 | - | 22500 | 47800 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 392.94 | 340.65 | 13.93 | 1171.53 | 498.02 | 1446.14 | 1811.02 | 110.54 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1632.63 | 6667.77 | 310.85 | 40.24 | 43.09 | 20.46 | 19.62 | 26.2 | 1.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 69.78 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3629.52 | 3578.21 | - | - | - | 144900 | 122000 | 12400 | 350 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 74239.42 | 78886.63 | 324.78 | 23711.77 | 48341.11 | 146436.38 | 123830.63 | 12536.74 | 351.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 27821.13 | 17846.17 | 29273.87 | 55042.48 | 21012.47 | 1934.48 | 10126.74 | 6983.45 | 1746.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 55974.62 | 85520 | 4832.7 | 17948.7 | 44766.87 | 12940.27 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 19546.66 | - | 30478.75 | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4439.5 | 3629.52 | 315.77 | - | 13.09 | 115400 | 165011.24 | 12200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 107781.9 | 106995.68 | 64901.09 | 72991.18 | 65792.43 | 130274.75 | 175137.98 | 19183.45 | 1746.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -33542.48 | -28109.05 | -64576.31 | -49279.41 | -17451.32 | 16161.63 | -51307.34 | -6646.71 | -1395.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 235.08 | 69336.17 | 1395.44 | 534.08 | 560.54 | 2163.12 | 79720.84 | - | 11051.87 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 119.97 | 300 | - | - | 227.12 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 110711.59 | 100018.44 | 158619.97 | 85119.86 | 30000 | 15185.72 | 4117.92 | 9560.26 | 4700 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 480 | - | 4725 | 909 | 2200 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 110946.68 | 169354.61 | 160495.41 | 85653.95 | 35285.54 | 18257.84 | 86038.76 | 9560.26 | 15751.87 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 94271.54 | 141182.53 | 103140.83 | 45993.56 | 22041.8 | 4552.4 | 2371.99 | 9854.44 | 237.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 7091.96 | 7556.62 | 3124.71 | 1548.39 | 1031.92 | 570.17 | 6675.05 | 279.55 | 379.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 6491.59 | 1464.84 | 1392.36 | 2623.78 | 619.34 | 25663.86 | 2381.83 | 2200 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 107855.09 | 150203.99 | 107657.9 | 50165.73 | 23693.05 | 30786.43 | 11428.88 | 12333.99 | 616.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 3091.59 | 19150.62 | 52837.51 | 35488.22 | 11592.49 | -12528.59 | 74609.88 | -2773.73 | 15135.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 144.33 | 623.13 | 868.24 | -661.34 | -1509.19 | 207.62 | 535.63 | -479.34 | 175.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -3741 | 17855 | -9100.53 | 5481.97 | 5692.16 | -17068.7 | 20295.96 | 7441.98 | 6574.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 47170.83 | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 | 9998.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 43429.83 | 47170.83 | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 11163.44 | 29875.16 | 12292.73 | 23524.25 | 13818.91 | 2536.66 | 12755.48 | 15817.7 | 7259.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 3185.42 | 4908.39 | 2322.2 | 1112.63 | 1520.34 | 2207.71 | 1215.51 | 959.93 | 744.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5733.6 | 5126.2 | 2799.27 | 1260.44 | 1132.63 | 1111.75 | 895.31 | 747.92 | 477.43 |
| 无形资产摊销(万) | - | 579.63 | 368.94 | 283.38 | 287.75 | 147.38 | 115.01 | 193.39 | 69.1 | 62.76 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3546.19 | 1228.55 | 635.81 | 424.71 | 818.63 | 680.54 | 537.8 | 435.61 | 417.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -28.7 | -377.2 | -31.96 | 29.66 | 17.01 | 48.85 | 43.84 | 96.12 | 25.11 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -17.74 | 1386.88 | -2513.2 | - | 154.31 | -86.76 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 5690 | 5691.55 | 2907.89 | 2408.36 | 2311.38 | 793.11 | 288.4 | 267.92 | 397.2 |
| 投资损失(万) | - | 1507.2 | -1589.16 | 269.46 | -1175.59 | -378.9 | -1423.5 | -2038.8 | -110.54 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2764.73 | -813.09 | -2810.08 | -828.55 | -1504.62 | -1364.95 | 533.84 | -160.64 | -1125.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 741.4 | -555.23 | 1180.13 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -334.09 | 7549.74 | -15499.41 | -3132.69 | 5440.67 | -18140.64 | -29412.6 | 3680.73 | -7433.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 168.22 | -19971.23 | -2145.37 | -10368.29 | -13336.71 | -3783.37 | -4796.38 | -5530.19 | -5616.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1270.32 | -7861.8 | 194.16 | -4899.62 | 13615.71 | 1527.22 | 18068.09 | 448.75 | -4255.56 |
| 其他(万) | - | -3098.6 | 35.54 | 542.03 | 10225.17 | -10696.56 | -5131 | -1826.1 | 619.35 | 1704.07 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 26565.57 | 26190.31 | 1770.03 | 19934.5 | 13060.18 | -20909.37 | -3542.21 | 17341.76 | -7341.66 |
| 现金的期末余额(万) | - | 43429.83 | 47170.83 | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 |
| 现金的期初余额(万) | - | 47170.83 | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 | 9998.87 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -3741 | 17855 | -9100.53 | 5481.97 | 5692.16 | -17068.7 | 20295.96 | 7441.98 | 6574.12 |