水羊股份300740现金流量表 |
4403 ℃ |
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当前股价：14.32，市值：56
亿，动态市盈率PE：26.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：17.33%。 其中，历史营业增长率：29.72%，净利增长率：26.07%； 未来三年预估净利增长率：12.08% （24E:-4.48%, 25E:24.75%, 26E:18.17%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 416838.62 | 455098.36 | 481877.53 | 382669.99 | 257389.96 | 247889.51 | 181529.31 | 127958.06 | 88050.7 | 44182.5 |
| 收到的税费返还(万) | 155.03 | 180.46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3725.28 | 6849.2 | 14990.56 | 4888.33 | 2260.41 | 795.63 | 6528.2 | 3016.57 | 1529.25 | 1206.22 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 420718.92 | 462128.03 | 496868.09 | 387558.32 | 259650.38 | 248685.14 | 188057.51 | 130974.63 | 89579.95 | 45388.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 197270.45 | 249836.86 | 264712.02 | 201717.13 | 152782.47 | 137991.57 | 92052.13 | 78815.6 | 47330.69 | 19806.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 47605.67 | 54247.66 | 37739.78 | 24987.05 | 23134.96 | 19170.16 | 13600.49 | 11173.43 | 7328.28 | 3926.51 |
| 支付的各项税费(万) | 19482.69 | 20756.9 | 19129.27 | 13847.13 | 9394.94 | 14734.75 | 16346.67 | 13275.82 | 9026.76 | 3618.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 130169.8 | 135516.58 | 155352.52 | 133946.83 | 95247.37 | 80330.87 | 48716.47 | 35051.44 | 20409.59 | 14269.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 394528.61 | 460358 | 476933.6 | 374498.14 | 280559.74 | 252227.35 | 170715.75 | 138316.29 | 84095.32 | 41620.8 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 26190.31 | 1770.03 | 19934.5 | 13060.18 | -20909.37 | -3542.21 | 17341.76 | -7341.66 | 5484.63 | 3767.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 68300 | - | 22500 | 47800 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 340.65 | 13.93 | 1171.53 | 498.02 | 1446.14 | 1811.02 | 110.54 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6667.77 | 310.85 | 40.24 | 43.09 | 20.46 | 19.62 | 26.2 | 1.02 | 68.9 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | 69.78 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 3578.21 | - | - | - | 144900 | 122000 | 12400 | 350 | 200 | 250 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 78886.63 | 324.78 | 23711.77 | 48341.11 | 146436.38 | 123830.63 | 12536.74 | 351.02 | 268.9 | 250 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17846.17 | 29273.87 | 55042.48 | 21012.47 | 1934.48 | 10126.74 | 6983.45 | 1746.06 | 7035.15 | 822.63 |
| 投资所支付的现金(万) | 85520 | 4832.7 | 17948.7 | 44766.87 | 12940.27 | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 30478.75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3629.52 | 315.77 | - | 13.09 | 115400 | 165011.24 | 12200 | - | - | 151.91 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 106995.68 | 64901.09 | 72991.18 | 65792.43 | 130274.75 | 175137.98 | 19183.45 | 1746.06 | 7035.15 | 974.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -28109.05 | -64576.31 | -49279.41 | -17451.32 | 16161.63 | -51307.34 | -6646.71 | -1395.05 | -6766.26 | -724.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 69336.17 | 1395.44 | 534.08 | 560.54 | 2163.12 | 79720.84 | - | 11051.87 | 2794.33 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 119.97 | 300 | - | - | 227.12 | 224.79 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 100018.44 | 158619.97 | 85119.86 | 30000 | 15185.72 | 4117.92 | 9560.26 | 4700 | 3089 | 1380 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 480 | - | 4725 | 909 | 2200 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 169354.61 | 160495.41 | 85653.95 | 35285.54 | 18257.84 | 86038.76 | 9560.26 | 15751.87 | 5883.33 | 1380 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 141182.53 | 103140.83 | 45993.56 | 22041.8 | 4552.4 | 2371.99 | 9854.44 | 237.3 | 557.98 | 35.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7556.62 | 3124.71 | 1548.39 | 1031.92 | 570.17 | 6675.05 | 279.55 | 379.05 | 65.52 | 55.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1464.84 | 1392.36 | 2623.78 | 619.34 | 25663.86 | 2381.83 | 2200 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 150203.99 | 107657.9 | 50165.73 | 23693.05 | 30786.43 | 11428.88 | 12333.99 | 616.35 | 623.5 | 90.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 19150.62 | 52837.51 | 35488.22 | 11592.49 | -12528.59 | 74609.88 | -2773.73 | 15135.52 | 5259.84 | 1289.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 623.13 | 868.24 | -661.34 | -1509.19 | 207.62 | 535.63 | -479.34 | 175.31 | 54.03 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 17855 | -9100.53 | 5481.97 | 5692.16 | -17068.7 | 20295.96 | 7441.98 | 6574.12 | 4032.24 | 4332.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 | 9998.87 | 5966.63 | 1633.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 47170.83 | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 | 9998.87 | 5966.63 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 29875.16 | 12292.73 | 23524.25 | 13818.91 | 2536.66 | 12755.48 | 15817.7 | 7259.48 | 5298.96 | 3351.18 |
| 资产减值准备(万) | 4908.39 | 2322.2 | 1112.63 | 1520.34 | 2207.71 | 1215.51 | 959.93 | 744.73 | 20.93 | 237.3 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5126.2 | 2799.27 | 1260.44 | 1132.63 | 1111.75 | 895.31 | 747.92 | 477.43 | 299.29 | 110.67 |
| 无形资产摊销(万) | 368.94 | 283.38 | 287.75 | 147.38 | 115.01 | 193.39 | 69.1 | 62.76 | 17.4 | 0.02 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1228.55 | 635.81 | 424.71 | 818.63 | 680.54 | 537.8 | 435.61 | 417.84 | 204.95 | 27.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -377.2 | -31.96 | 29.66 | 17.01 | 48.85 | 43.84 | 96.12 | 25.11 | 40.26 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1386.88 | -2513.2 | - | 154.31 | -86.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5691.55 | 2907.89 | 2408.36 | 2311.38 | 793.11 | 288.4 | 267.92 | 397.2 | 73.48 | 43.86 |
| 投资损失(万) | -1589.16 | 269.46 | -1175.59 | -378.9 | -1423.5 | -2038.8 | -110.54 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -813.09 | -2810.08 | -828.55 | -1504.62 | -1364.95 | 533.84 | -160.64 | -1125.29 | -88.87 | 258.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | -555.23 | 1180.13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 7549.74 | -15499.41 | -3132.69 | 5440.67 | -18140.64 | -29412.6 | 3680.73 | -7433.33 | -17194.85 | -4387.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19971.23 | -2145.37 | -10368.29 | -13336.71 | -3783.37 | -4796.38 | -5530.19 | -5616.1 | -939.78 | -6305.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -7861.8 | 194.16 | -4899.62 | 13615.71 | 1527.22 | 18068.09 | 448.75 | -4255.56 | 14571 | 9020.98 |
| 其他(万) | 35.54 | 542.03 | 10225.17 | -10696.56 | -5131 | -1826.1 | 619.35 | 1704.07 | 3181.86 | 1411.27 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 26190.31 | 1770.03 | 19934.5 | 13060.18 | -20909.37 | -3542.21 | 17341.76 | -7341.66 | 5484.63 | 3767.92 |
| 现金的期末余额(万) | 47170.83 | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 | 9998.87 | - |
| 现金的期初余额(万) | 29315.83 | 38416.36 | 32934.39 | 27242.23 | 44310.93 | 24014.97 | 16573 | 9998.87 | 5966.63 | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 17855 | -9100.53 | 5481.97 | 5692.16 | -17068.7 | 20295.96 | 7441.98 | 6574.12 | 4032.24 | - |