奥飞数据300738现金流量表 |
3258 ℃ |
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当前股价：14.55，市值：141
亿，动态市盈率PE：113.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-43.72%。 其中，历史营业增长率：43.22%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：43.13% （24E:27.08%, 25E:60.52%, 26E:43.75%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 138584.92 | 116417.34 | 118489.53 | 92438.79 | 66350.21 | 43249.12 | 35944.09 | 27692.35 | 15157.95 | 6639.66 |
| 收到的税费返还(万) | 4998.2 | 9811.23 | 2158.82 | 3295.38 | 489.11 | 1018.95 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 29932.32 | 4566.8 | 2602.65 | 251.46 | 12082.85 | 1419.42 | 181.61 | 602.63 | 28.32 | 0.62 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 173515.44 | 130795.37 | 123251 | 95985.63 | 78922.17 | 45687.48 | 36125.69 | 28294.98 | 15186.28 | 6640.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 84308.45 | 63638.89 | 68569.49 | 53422.42 | 58070.26 | 35804.61 | 25425.82 | 20740.78 | 11303.58 | 5731.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6892.92 | 6371.33 | 5448.48 | 4483.29 | 4012.67 | 3826.47 | 2695.86 | 1686.93 | 827.82 | 339.54 |
| 支付的各项税费(万) | 1631.65 | 283.94 | 486.04 | 1207.22 | 47.8 | 1071.74 | 777.79 | 728.18 | 447.94 | 136.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 15173.73 | 27598.09 | 10201.79 | 17520.2 | 3145.24 | 11153.6 | 2290.64 | 1954.31 | 1194.39 | 451 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 108006.75 | 97892.25 | 84705.79 | 76633.12 | 65275.97 | 51856.42 | 31190.11 | 25110.19 | 13773.74 | 6657.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 65508.69 | 32903.12 | 38545.21 | 19352.52 | 13646.2 | -6168.93 | 4935.58 | 3184.79 | 1412.54 | -17.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2986.46 | - | 2554 | 6949.52 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 20.35 | 20.35 | 4.25 | 40.41 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5727.08 | 32.4 | 5.34 | 81.75 | - | - | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 137.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 220 | 50 | 600 | - | 686.91 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 5885.41 | 3259.21 | 59.59 | 3276.16 | 6949.52 | 686.91 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 151107.27 | 169222.05 | 154123.67 | 72228.31 | 39236.95 | 15062.42 | 7229.19 | 9187.18 | 4731.02 | 1136.57 |
| 投资所支付的现金(万) | 11030.47 | 4100 | 513.64 | 2377.42 | 6010 | 6309 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 35115.44 | - | 35319.71 | 34325.8 | 16741.64 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3350 | 147.35 | - | 800 | 600 | 3090 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 200603.18 | 173469.4 | 189957.01 | 109731.53 | 62588.59 | 24461.42 | 7229.19 | 9187.18 | 4731.02 | 1136.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -194717.77 | -170210.2 | -189897.42 | -106455.37 | -55639.07 | -23774.51 | -7229.19 | -9187.18 | -4731.02 | -1136.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 121662.16 | 3217.82 | - | 48000 | - | 25726.58 | - | 6881.46 | 5325 | 900 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 250 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 275892.08 | 293955.33 | 253548.69 | 92685.57 | 91826.44 | 32359.51 | 7506.21 | 116.54 | 1198.79 | 400 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | 62900.94 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 407554.24 | 297173.15 | 316449.63 | 140685.57 | 91826.44 | 58086.09 | 7506.21 | 6998 | 6523.79 | 1300 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 247752.26 | 143575.9 | 132734.1 | 40443.51 | 61424.44 | 8660.55 | 2962.2 | - | 1598.79 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 17706.14 | 14108.88 | 10222.11 | 5313.39 | 4016.2 | 655.77 | 1087.34 | 640.78 | 84.98 | 0.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 6044.75 | 21887.06 | 6268.86 | 986.58 | 384.53 | 99 | 428.17 | 279.5 | 4.36 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 271503.15 | 179571.84 | 149225.07 | 46743.48 | 65825.16 | 9415.32 | 4477.71 | 920.28 | 1688.14 | 0.07 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 136051.09 | 117601.31 | 167224.57 | 93942.08 | 26001.27 | 48670.77 | 3028.5 | 6077.73 | 4835.65 | 1299.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -56.19 | 114.66 | -26.24 | -373.25 | 60.08 | 254.37 | -97.49 | 36.68 | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 6785.82 | -19591.1 | 15846.12 | 6465.98 | -15931.52 | 18981.7 | 637.39 | 112.01 | 1517.17 | 145.94 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8205.18 | 27796.28 | 11950.16 | 5484.18 | 21415.7 | 2434 | 1796.61 | 1684.6 | 167.43 | 21.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14991 | 8205.18 | 27796.28 | 11950.16 | 5484.18 | 21415.7 | 2434 | 1796.61 | 1684.6 | 167.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14487.45 | 16472.04 | 14343.49 | 15811.69 | 10445.34 | 5792.83 | 6273.27 | 5556.97 | 2680.29 | 399.67 |
| 资产减值准备(万) | - | - | -39.78 | 39.78 | 652.05 | 368.98 | 258.02 | 102.42 | 68.98 | 36.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23124.31 | 13988.43 | 15458.83 | 10856.56 | 6360.32 | 2157.91 | 1716.13 | 868.04 | 319.51 | 98.29 |
| 无形资产摊销(万) | 1314.72 | 1139.38 | 1088.58 | 372.84 | 130.9 | 24.73 | 16.23 | 14.76 | 2.65 | 0.64 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1231.09 | 1358.87 | 1507.86 | 1559.09 | 1053.83 | 523.94 | 419.46 | 130.34 | 85.55 | 11.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -327.64 | 65.69 | 22.45 | -7.54 | - | - | - | 0.03 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -179.99 | -312.29 | -54.14 | -45.98 | -2.68 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 14487.64 | 8654.09 | 8467.27 | 4325.49 | 2629.68 | 419.46 | 71.83 | 4.56 | 84.4 | 0.65 |
| 投资损失(万) | -359.33 | -1330.66 | 1454.1 | -3498.33 | -388.15 | -686.79 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 8842.2 | -5569.94 | -1794.75 | 1191.91 | -7345.81 | -871.08 | -57.4 | -13.31 | -4.3 | 3.77 |
| 递延所得税负债增加(万) | -7197.14 | 2894.53 | 3319.03 | 480.11 | 8281.87 | 1532.92 | 152.81 | 45.44 | - | - |
| 存货的减少(万) | -562.56 | 272.1 | -221.94 | -65.37 | 11868.76 | -11859.36 | 384.16 | -393.56 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2608.36 | -30522.43 | -4350.56 | -18809.54 | -3812.35 | -6419.37 | -4054.44 | -4571.35 | -3261.73 | -984.94 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 8629.9 | 18850.14 | -7032.68 | 6716.43 | -7867.34 | 11660.82 | -244.49 | 1440.44 | 1437.19 | 416.22 |
| 其他(万) | -1497.2 | 433.78 | 1397.33 | - | -8360.22 | -8813.92 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 65508.69 | 32903.12 | 38545.21 | 19352.52 | 13646.2 | -6168.93 | 4935.58 | 3184.79 | 1412.54 | -17.42 |
| 现金的期末余额(万) | 14991 | 8205.18 | 27796.28 | 11950.16 | 5484.18 | 21415.7 | 2434 | 1796.61 | 1684.6 | 167.43 |
| 现金的期初余额(万) | 8205.18 | 27796.28 | 11950.16 | 5484.18 | 21415.7 | 2434 | 1796.61 | 1684.6 | 167.43 | 21.49 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 6785.82 | -19591.1 | 15846.12 | 6465.98 | -15931.52 | 18981.7 | 637.39 | 112.01 | 1517.17 | 145.94 |