百邦科技300736现金流量表 |
3266 ℃ |
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当前股价：12.4，市值：16
亿，动态市盈率PE：-54.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-130.53%。 其中，历史营业增长率：7.62%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 69029.79 | 34515.6 | 38133.42 | 59054.2 | 44536.59 | 68184.38 | 78873.85 | 73662.5 | 71926.75 | 44461.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 117.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2390.89 | 877.82 | 3036.93 | 617.74 | 1499.06 | 1657.05 | 862.14 | 1720.02 | 1664.43 | 356.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 71420.68 | 35510.63 | 41170.34 | 59671.94 | 46035.65 | 69841.43 | 79735.99 | 75382.52 | 73591.18 | 44817.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 59365.81 | 26736.76 | 24887.98 | 50867.67 | 34606.9 | 48032.99 | 48515.18 | 37874.22 | 41321.01 | 24156.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 7281.59 | 6558.62 | 6556.61 | 9548.24 | 10614.7 | 10774.66 | 14091.98 | 13237.48 | 11876.02 | 8994.98 |
| 支付的各项税费(万) | 900.41 | 756.84 | 1028.49 | 970.64 | 1947.59 | 2719.51 | 7036.93 | 8068.94 | 5615.58 | 4625.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2167.53 | 1654.57 | 3991.36 | 7168.12 | 4142.65 | 3276.15 | 5497.12 | 8393.55 | 6290.18 | 5249.09 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 69715.35 | 35706.79 | 36464.43 | 68554.67 | 51311.84 | 64803.31 | 75141.21 | 67574.19 | 65102.79 | 43025.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 1705.33 | -196.16 | 4705.91 | -8882.72 | -5276.18 | 5038.12 | 4594.78 | 7808.33 | 8488.39 | 1792.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 6419.46 | 22900 | 39245.13 | 29900 | 141100 | 92400 | 45620.24 | 36703.94 | 4500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 43.32 | 34.03 | - | 91.4 | 509.46 | 385.45 | 202.24 | 159.71 | 13.85 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 10.91 | - | 174.48 | 85.97 | 2.73 | 0.25 | 24.17 | 9.23 | 29.68 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 2 | 20.9 | 7.61 | - | 163.06 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 6473.69 | 22934.03 | 39419.61 | 30079.37 | 141633.09 | 92793.31 | 45846.65 | 37035.94 | 4543.53 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 125.47 | 155.97 | 491.33 | 1401.48 | 1067.13 | 2018.15 | 2158.82 | 1764.31 | 2032.76 | 1660.39 |
| 投资所支付的现金(万) | 4400 | 26400 | 38800 | 29900 | 141100 | 92400 | 36192.49 | 46131.69 | 4500 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2656.94 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 100 | 60 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 4525.47 | 26555.97 | 39291.33 | 31301.48 | 142267.13 | 97135.09 | 38351.31 | 47896 | 6532.76 | 1660.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1948.21 | -3621.94 | 128.28 | -1222.1 | -634.04 | -4341.78 | 7495.35 | -10860.06 | -1989.23 | -1660.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 165.81 | - | - | - | 25.29 | 23639.14 | - | - | - | 548.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 2208 | - | 2000 | - | 995 | - | - | 1965 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 165.81 | 2208 | - | 2000 | 25.29 | 24634.14 | - | - | 1965 | 548.63 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1988.02 | 1819.98 | 400 | - | 50 | 945 | - | - | 1965 | 1500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6.48 | 220.96 | 73.52 | - | 2449.43 | 3695.14 | 3258.52 | 2443.89 | 2057.73 | 1092.9 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 719.63 | 2101.21 | 4330.48 | 166.46 | 1602.77 | 1037.83 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2714.13 | 4142.15 | 4803.99 | 166.46 | 4102.21 | 5677.97 | 3258.52 | 2443.89 | 4022.73 | 2592.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2548.32 | -1934.15 | -4803.99 | 1833.54 | -4076.92 | 18956.17 | -3258.52 | -2443.89 | -2057.73 | -2044.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.53 | -2.66 | 3.6 | -4.13 | 4.82 | 0.95 | -0.5 | 1.15 | 2.29 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1105.75 | -5754.92 | 33.79 | -8275.42 | -9982.32 | 19653.46 | 8831.11 | -5494.47 | 4443.72 | -1912.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 5152.2 | 10907.12 | 10873.33 | 19148.74 | 29131.06 | 9477.6 | 646.49 | 6140.96 | 1697.24 | 3609.9 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 6257.95 | 5152.2 | 10907.12 | 10873.33 | 19148.74 | 29131.06 | 9477.6 | 646.49 | 6140.96 | 1697.24 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -2856.97 | -3254.97 | 650.84 | -8749.71 | -9295 | 2702.89 | 3963.52 | 4725.02 | 4004.34 | 2871.21 |
| 资产减值准备(万) | 471.63 | 317.27 | 38.45 | 887.05 | 2549.52 | 1 | 0.4 | 1057.96 | 10.69 | -15.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 59.2 | 96.6 | 152.19 | 257.25 | 297.61 | 285.78 | 328.02 | 396.83 | 426.56 | 404.98 |
| 无形资产摊销(万) | 191.41 | 262.95 | 317.64 | 647.5 | 1325.12 | 1063.87 | 1051.01 | 1608.62 | 1406.26 | 1615.27 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 134.43 | 257.11 | 435.11 | 543.48 | 796.76 | 844.24 | 521.24 | 483.01 | 420.57 | 467.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 98.27 | 58.54 | 2.25 | 650.57 | 455.98 | 165.51 | 61.85 | 159.25 | 163.13 | 5.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 65.63 | - | 4.81 | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -0.63 | 729.02 | 62.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 37.48 | 223.63 | 165.82 | 6.08 | -4.6 | 1.2 | -1.93 | -1.15 | 18.87 | 90.03 |
| 投资损失(万) | 204.91 | -31.06 | -945.13 | -93.4 | -500.39 | -333.06 | -202.24 | -176.43 | -13.85 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -286.6 | -689.69 | -19.84 | 244.22 | 589.5 | -89.49 | 13.7 | -97.01 | -10.09 | -291.93 |
| 递延所得税负债增加(万) | -15.8 | -18.4 | -18.4 | -26.3 | -257.46 | -79.92 | -125.43 | -301.02 | -301.02 | -301.02 |
| 存货的减少(万) | -123.07 | 90.27 | 1780.26 | -1692.92 | -358.4 | -218.72 | -531.52 | 364.59 | 136.27 | -422.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1729.05 | 794.32 | 2622.59 | -1084.87 | -2098.29 | 937.02 | 1049.81 | -532.4 | -870.55 | -3685.14 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 554.29 | -852.9 | -2172.58 | -1006.19 | 1151.51 | -290.07 | -1533.67 | 30.77 | 3035.94 | 1053.6 |
| 其他(万) | 670.58 | 312.25 | -25.42 | - | 71.96 | 47.88 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 1705.33 | -196.16 | 4705.91 | -8882.72 | -5276.18 | 5038.12 | 4594.78 | 7808.33 | 8488.39 | 1792.13 |
| 现金的期末余额(万) | 6257.95 | 5152.2 | 10907.12 | 10873.33 | 19148.74 | 29131.06 | 9477.6 | 646.49 | 6140.96 | 1697.24 |
| 现金的期初余额(万) | 5152.2 | 10907.12 | 10873.33 | 19148.74 | 29131.06 | 9477.6 | 646.49 | 6140.96 | 1697.24 | 3609.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1105.75 | -5754.92 | 33.79 | -8275.42 | -9982.32 | 19653.46 | 8831.11 | -5494.47 | 4443.72 | -1912.67 |