安达维尔300719现金流量表 |
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当前股价：12.23，市值：31
亿，动态市盈率PE：-274.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-102.75%。 其中，历史营业增长率：6.67%，净利增长率：-13.37%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 59615.69 | 70458.22 | 49011.12 | 68835.49 | 52533.22 | 57937.32 | 40912.03 | 25462.65 | 42945.2 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1383.03 | 1149.61 | 1826.07 | 1706.83 | 3373.83 | 2195.08 | 1043.09 | 3071.85 | 1920.9 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 1864.88 | 2460.97 | 1811.62 | 1439.52 | 2737.66 | 1224.43 | 1743.07 | 796.16 | 786.11 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 62863.6 | 74068.8 | 52648.81 | 71981.84 | 58644.72 | 61356.84 | 43698.19 | 29330.66 | 45652.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 40430.35 | 37466.23 | 27105.8 | 28748.44 | 30629.24 | 31138.79 | 26061.5 | 21165.76 | 17281.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24187.96 | 20427.26 | 19018.44 | 18791.79 | 15974.42 | 15913.02 | 12296.9 | 10111.41 | 8049.3 |
| 支付的各项税费(万) | - | 5770.23 | 5531.38 | 3403.83 | 4242.22 | 4275.94 | 6295.39 | 5084.01 | 5787.26 | 3718.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10571.08 | 7579.66 | 5688.55 | 6807.35 | 9397.46 | 8492.04 | 10306.71 | 6656 | 5161.43 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 80959.61 | 71004.53 | 55216.62 | 58589.8 | 60277.05 | 61839.23 | 53749.12 | 43720.42 | 34210.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | -18096.02 | 3064.27 | -2567.81 | 13392.04 | -1632.34 | -482.4 | -10050.93 | -14389.77 | 11441.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 2400 | - | 12000 | 36000 | 41000 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 6.63 | - | 39.45 | 243.05 | 565.26 | 0.07 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1540.55 | 50.03 | 71.49 | 54.76 | 11.1 | 14.7 | 1.89 | 26.29 | 13.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1540.55 | 50.03 | 2478.12 | 54.76 | 12050.55 | 36257.75 | 41567.15 | 26.36 | 13.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8995.43 | 1863.33 | 1091.95 | 1437.24 | 1546.03 | 2885.96 | 2209.55 | 930.9 | 760.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 2400 | - | 12000 | 31000 | 27000 | 19000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 8995.43 | 1863.33 | 3491.95 | 1437.24 | 13546.03 | 33885.96 | 29209.55 | 19930.9 | 760.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -7454.88 | -1813.3 | -1013.83 | -1382.47 | -1495.48 | 2371.79 | 12357.6 | -19904.54 | -747.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 500 | 992.25 | - | - | 795.2 | 1173 | 47818 | 6600 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 38399.12 | 15300 | 8300 | 14410 | 18816.14 | 12000 | - | 10900 | 10400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 2.56 | 5.93 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 38399.12 | 15802.56 | 9298.18 | 14410 | 18816.14 | 12795.2 | 1173 | 58718 | 17000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17315.91 | 7100 | 8200 | 25049.7 | 13000 | - | 20 | 21280 | 15500 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5759.55 | 414.63 | 767.79 | 5602.98 | 3090.53 | 5310.32 | 8400.33 | 421.44 | 630.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1173.89 | 920.95 | 891.78 | 858.52 | 103.41 | 400.7 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 24249.34 | 8435.58 | 9859.57 | 31511.2 | 16193.94 | 5711.01 | 8420.33 | 21701.44 | 16130.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 14149.78 | 7366.97 | -561.39 | -17101.2 | 2622.19 | 7084.19 | -7247.33 | 37016.56 | 869.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -11401.12 | 8617.94 | -4143.03 | -5091.63 | -505.62 | 8973.58 | -4940.66 | 2722.26 | 11563.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 29393.6 | 20775.66 | 24918.69 | 30010.32 | 30515.94 | 21542.36 | 26483.02 | 23760.77 | 12196.8 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 17992.48 | 29393.6 | 20775.66 | 24918.69 | 30010.32 | 30515.94 | 21542.36 | 26483.02 | 23760.77 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1270.48 | 11348.51 | -4581.54 | 1042.57 | 9547.85 | 7314.91 | 5544.07 | 8979.44 | 9118.39 |
| 资产减值准备(万) | - | 396.39 | 1610.85 | 441.47 | 323.25 | 470.22 | 778.77 | 175.48 | 1116.62 | 493.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1464.32 | 1245.46 | 1554.48 | 1472.11 | 1433.28 | 1223.98 | 1034.12 | 906.28 | 871.56 |
| 无形资产摊销(万) | - | 163.42 | 98.63 | 117.29 | 70.58 | 124.36 | 118.54 | 95.08 | 82.5 | 49.56 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 61.32 | 23.49 | 84.6 | 44.39 | 180.39 | 169.44 | 130.84 | 4.81 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -494.05 | 21.36 | -48.18 | 4.4 | -2.3 | 6.91 | 0.41 | 13.99 | 3.99 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 22.28 | 9.2 | 29.61 | 14.1 | 32.67 | 1 | 3.32 | 64.2 | 2.15 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 0.45 | -0.67 | - | 0.14 | - | 41.64 | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 809.04 | 411.55 | 310.85 | 436.81 | 599.73 | 281.75 | 0.32 | 401.68 | 610.78 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -6.25 | 119.41 | 75.62 | -261.37 | -533.88 | -40.61 | 26.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -930.94 | 748.69 | -1773.87 | -700.73 | -183.64 | -14.06 | -268.8 | -150.27 | 100.29 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -8.24 | -14.45 | 64.88 | - | - | -6.25 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -646.49 | -2384.87 | -3532.64 | -1954.96 | -2701.92 | -4910.54 | -5206.72 | 35.96 | -896.67 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -16599.33 | -30563.94 | 1205.84 | 14943.05 | -12821.03 | -4247.91 | -16810.48 | -26414.92 | -2648.38 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -4948.61 | 18324.89 | 511.38 | -3177.4 | 774.2 | -979.19 | 5606.24 | 610.55 | 3710.8 |
| 其他(万) | - | -337.6 | 113.55 | 858.78 | - | - | - | 179.08 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -18096.02 | 3064.27 | -2567.81 | 13392.04 | -1632.34 | -482.4 | -10050.93 | -14389.77 | 11441.75 |
| 现金的期末余额(万) | - | 17992.48 | 29393.6 | 20775.66 | 24918.69 | 30010.32 | 30515.94 | 21542.36 | 26483.02 | 23760.77 |
| 现金的期初余额(万) | - | 29393.6 | 20775.66 | 24918.69 | 30010.32 | 30515.94 | 21542.36 | 26483.02 | 23760.77 | 12196.8 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -11401.12 | 8617.94 | -4143.03 | -5091.63 | -505.62 | 8973.58 | -4940.66 | 2722.26 | 11563.97 |