安达维尔300719核心经营数据 |
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当前股价：18.9，市值：48
亿，动态市盈率PE：48.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-32.42%。 其中，历史营业增长率：10.59%，净利增长率：5.41%； 未来三年预估净利增长率：24.56% （24E:27.36%, 25E:25.50%, 26E:20.91%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 25522.58 | 25534.58 | 25402.93 | 25410.73 | 25428.1 | 25332.75 | 16800 | 12600 | 1335 | 1335 |
| 净资产(万) | 109040.07 | 97078.01 | 101485.43 | 105126.39 | 97948 | 94628.81 | 96177.28 | 39932.11 | 24213.71 | 23864.59 |
| 总资产(万) | 158959.48 | 124092.99 | 127102.67 | 144348.26 | 128914.77 | 116335.94 | 111330.52 | 63426.73 | 48855.01 | 48488.91 |
| 营业收入(万) | 85086.09 | 41254.61 | 47545.72 | 60969.98 | 55244.66 | 49937.5 | 43981.55 | 39770.44 | 31127.96 | 29615.35 |
| 营业收入增长率(%) | 106.25 | -13.23 | -22.02 | 10.36 | 10.63 | 13.54 | 10.59 | 27.76 | 5.11 | -4.79 |
| 营业成本(万) | 45545.98 | 24885.76 | 25398.45 | 29965.89 | 25541.6 | 24858.34 | 20375.28 | 17078.23 | 13566.64 | 11973.88 |
| 营业成本增长率(%) | 83.02 | -2.02 | -15.24 | 17.32 | 2.75 | 22 | 19.31 | 25.88 | 13.3 | 4.31 |
| 毛利率(%) | 46.47 | 39.68 | 46.58 | 50.85 | 53.77 | 50.22 | 53.67 | 57.06 | 56.42 | 59.57 |
| 三项费用(万) | 17663.87 | 15555.24 | 15478.76 | 14548.75 | 15712.91 | 14925.72 | 15074.03 | 13235.22 | 11316.77 | 9947.26 |
| 费用增长率(%) | 13.56 | 0.49 | 6.39 | -7.41 | 5.27 | -0.98 | 13.89 | 16.95 | 13.77 | 3.87 |
| 费用率(%) | 44.67 | 95.03 | 69.89 | 46.93 | 52.9 | 59.51 | 63.86 | 58.32 | 64.44 | 56.39 |
| 净利润(万) | 11348.51 | -4581.54 | 1042.57 | 9547.85 | 7314.91 | 5544.07 | 8979.44 | 9118.39 | 7149.12 | 5988.66 |
| 净利润增长率(%) | -347.7 | -539.45 | -89.08 | 30.53 | 31.94 | -38.26 | -1.52 | 27.55 | 19.38 | -29.43 |
| 经营现金流(万) | 3064.27 | -2567.81 | 13392.04 | -1632.34 | -482.4 | -10050.93 | -14389.77 | 11441.75 | 7496.29 | 1862.9 |
| 现金流增长率(%) | -219.33 | -119.17 | -920.42 | 238.38 | -95.2 | -30.15 | -225.77 | 52.63 | 302.4 | -82.1 |
| 净利润现金比(-) | 0.27 | 0.56 | 12.85 | -0.17 | -0.07 | -1.81 | -1.6 | 1.25 | 1.05 | 0.31 |
| 净资产收益率ROE(%) | 11.01 | -4.61 | 1.01 | 9.4 | 7.6 | 5.81 | 13.19 | 28.43 | 29.74 | 26.3 |
| 生产资本回报率(%) | 102.5 | -49.08 | 3.26 | 76.37 | 60.92 | 50.85 | 97.24 | 101.38 | 80.13 | 69.23 |
| 资本支出(万) | 1863.33 | 1091.95 | 1437.24 | 1546.03 | 2885.96 | 2209.55 | 930.9 | 760.41 | 1379.25 | 681.01 |
| 折旧和摊销(万) | 1368 | 1756 | 1587 | 1738 | 1512 | 1260 | 994 | 921 | 880 | 813 |
| 归属股东权益(万) | 108539.52 | 97078.01 | 101485.43 | 105126.39 | 97948 | 94628.81 | 96177.28 | 39932.11 | 24213.71 | 21607.3 |
| 股东权益增长率(%) | 11.81 | -4.34 | -3.46 | 7.33 | 3.51 | -1.61 | 140.85 | 64.92 | 12.06 | 6.96 |
| 自由现金流(万) | 10853 | -3917 | 1192 | 9740 | 5941 | 4595 | 9043 | 9279 | 4872 | 4538 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | -2.54 | 90.46 | 7.36 | -13.15 |
| 每股股东权益(元) | 4.25 | 3.8 | 4 | 4.14 | 3.85 | 3.74 | 5.72 | 3.17 | 18.14 | 16.19 |
| 每股股东收益(元) | 0.44 | -0.18 | 0.04 | 0.38 | 0.29 | 0.22 | 0.53 | 0.72 | 4.02 | 3.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | BCBCB | ABACB | ABCBA | ABCBA | ABCCA | ABCBA | ABAAA | ABAAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | --- | +-- | --+ | -++ | -+- | --+ | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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